0KA3 股票財務分析 - 益普索公司 (LSE) Stock

概覽

Ipsos SA 是一家總部位於法國的全球市場研究和顧問公司。該公司從事資訊科技服務業，為各行業的客戶提供見解和分析。益普索 (Ipsos) 專注於廣告、忠誠度、行銷、媒體和公共事務研究，並提供一系列服務，包括受眾測量、消費者洞察和客戶體驗。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，益普索公司的收入為2,457.29百萬。
截至2025年6月30日，益普索公司的營業收入為294.25百萬。
截至2025年6月30日，益普索公司的淨利為179.76百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,457.29	294.25	179.76
2025-03-31	2,449.03	303.01	192.14
2024-12-31	2,440.78	311.77	204.53
2024-09-30	2,441.00	317.20	192.93
2024-06-30	2,441.22	322.62	181.33
2024-03-31	2,415.51	312.82	170.53
2023-12-31	2,389.81	303.02	159.72
2023-09-30	2,380.26	289.77	172.87
2023-06-30	2,370.71	276.52	186.02
2023-03-31	2,388.01	288.36	200.59
2022-12-31	2,405.31	300.20	215.16
2022-09-30	2,340.22	292.10	206.29
2022-06-30	2,275.13	284.00	197.43
2022-03-31	2,210.93	277.20	190.67
2021-12-31	2,146.72	270.41	183.92
2021-09-30	2,095.74	267.71	182.07
2021-06-30	2,044.75	265.01	180.21
2021-03-31	1,941.09	211.91	144.85
2020-12-31	1,837.42	158.80	109.50
2020-09-30	1,861.66	154.36	98.41
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	4.20	4.13
2024-03-31	3.93	3.86
2023-12-31	3.67	3.59
2023-09-30	3.95	3.86
2023-06-30	4.23	4.13
2023-03-31	4.55	4.44
2022-12-31	4.87	4.74
2022-09-30	4.65	4.53
2022-06-30	4.44	4.33
2022-03-31	4.29	4.18
2021-12-31	4.14	4.04
2021-09-30	4.12	4.01
2021-06-30	4.09	3.98
2021-03-31	3.29	3.21
2020-12-31	2.49	2.43
2020-09-30	2.24	2.18
2020-06-30	1.99	1.93
2020-03-31	2.19	2.13

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，益普索公司的經營活動產生的現金為303.80百萬。
截至2025年6月30日，益普索公司的投資活動產生的現金為-242.41百萬。
截至2025年6月30日，益普索公司的融資活動產生的現金為-69.63百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	303.80	-242.41	-69.63
2025-03-31	321.10	-173.02	-118.30
2024-12-31	338.40	-103.64	-166.96
2024-09-30	341.70	-113.36	-196.16
2024-06-30	345.00	-123.07	-225.56
2024-03-31	314.59	-115.72	-242.79
2023-12-31	284.18	-108.36	-260.02
2023-09-30	289.77	-87.96	-253.71
2023-06-30	295.37	-67.55	-247.41
2023-03-31	310.21	-66.09	-209.03
2022-12-31	325.05	-64.63	-170.64
2022-09-30	319.08	-70.64	-190.14
2022-06-30	313.12	-76.66	-209.65
2022-03-31	329.55	-75.56	-202.60
2021-12-31	345.97	-74.47	-195.56
2021-09-30	319.88	-59.71	-224.48
2021-06-30	293.79	-44.95	-253.39
2021-03-31	331.35	-46.84	-256.93
2020-12-31	368.92	-48.73	-260.47
2020-09-30	354.09	-52.44	-188.70
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，益普索公司的本益比為9.46。
截至2025年6月30日，益普索公司的p/書為1.23。
截至2025年6月30日，益普索公司的p/待定值為265.61。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	9.46	1.23	265.61
2025-03-31	9.00	1.17	244.70
2024-12-31	11.04	1.41	-17.37
2024-09-30	13.55	1.73	-21.34
2024-06-30	9.68	1.16	-12.33
2024-03-31	10.37	1.16	-30.78
2023-12-31	9.58	1.16	-30.78
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	11.29	1.70	-10.34
2021-03-31	13.93	1.69	-10.25
2020-12-31	18.42	1.80	-9.33
2020-09-30	20.48	1.80	-9.32
2020-06-30	23.09	1.91	-7.03
2020-03-31	20.95	1.91	-7.02

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，益普索公司的息稅前利潤/EV為0.14。
截至2025年6月30日，益普索公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.14。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.14	0.14
2025-03-31	0.15	0.14
2024-12-31	0.13	0.13
2024-09-30	0.10	0.10
2024-06-30	0.14	0.15
2024-03-31	0.13	0.15
2023-12-31	0.14	0.14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.11	0.08
2021-03-31	0.09	0.07
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30	0.06	0.06
2020-06-30	0.05	0.06
2020-03-31	0.05	0.06

管理效益

截至2025年6月30日，益普索公司的長的為0.08。
截至2025年6月30日，益普索公司的魚子為0.13。
截至2025年6月30日，益普索公司的羅伊克為0.10。
截至2025年6月30日，益普索公司的汽缸為0.03。
截至2025年6月30日，益普索公司的奧克羅伊克為0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.08	0.13	0.10	0.03	0.16
2025-03-31	0.08	0.14	0.10	0.03	0.16
2024-12-31	0.07	0.14	0.09	-0.01	0.18
2024-09-30	0.07	0.13	0.09	-0.01	0.18
2024-06-30	0.06	0.13	0.09	-0.03	0.16
2024-03-31	0.06	0.11	0.08	-0.06	0.15
2023-12-31	0.06	0.12	0.09	-0.04	0.15
2023-09-30	0.07	0.13	0.10	-0.02	0.15
2023-06-30	0.08	0.13	0.10	-0.02	0.15
2023-03-31	0.08	0.14	0.10	0.01	0.16
2022-12-31	0.07	0.15	0.10	0.03	0.15
2022-09-30	0.07	0.15	0.10	0.03	0.15
2022-06-30	0.07	0.17	0.10	0.02	0.15
2022-03-31	0.07	0.16	0.09	0.03	0.16
2021-12-31	0.07	0.16	0.09	0.04	0.15
2021-09-30	0.07	0.16	0.09	0.02	0.15
2021-06-30	0.07	0.17	0.10	-0.00	0.17
2021-03-31	0.06	0.14	0.08	0.01	0.17
2020-12-31	0.04	0.10	0.06	0.03	0.20
2020-09-30	0.04	0.09	0.05	0.06	0.19
2020-06-30	0.03	0.09	0.05	0.09	0.19
2020-03-31	0.04	0.09	0.05	0.04	0.13

Gross Margins

截至2025年6月30日，益普索公司的毛利率為0.69。
截至2025年6月30日，益普索公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，益普索公司的營業利益率為0.14。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.69	0.08	0.14
2025-03-31	0.69	0.08	0.14
2024-12-31	0.68	0.07	0.13
2024-09-30	0.68	0.07	0.13
2024-06-30	0.68	0.07	0.13
2024-03-31	0.67	0.07	0.14
2023-12-31	0.67	0.07	0.13
2023-09-30	0.67	0.08	0.12
2023-06-30	0.66	0.08	0.12
2023-03-31	0.66	0.08	0.12
2022-12-31	0.65	0.09	0.13
2022-09-30	0.65	0.09	0.13
2022-06-30	0.65	0.09	0.12
2022-03-31	0.65	0.09	0.13
2021-12-31	0.64	0.09	0.14
2021-09-30	0.64	0.09	0.13
2021-06-30	0.64	0.09	0.12
2021-03-31	0.64	0.07	0.10
2020-12-31	0.64	0.06	0.09
2020-09-30	0.64	0.05	0.08
2020-06-30	0.65	0.05	0.08
2020-03-31	0.64	0.05	0.09