0K91 股票財務分析 - 北方信託公司 (LSE) Stock

概覽

北方信託公司總部位於美國，在金融服務業佔據主導地位，專門從事財富管理、資產服務和銀行服務。作為全球銀行機構中的重要參與者，北方信託在管理大量資產方面表現出色，尤其是為企業和富裕個人管理資產。該公司的主要舉措包括擴大財富管理部門、增強數位和技術能力以提高客戶服務效率以及遵守全球金融法規。此外，北方信託專注於永續投資解決方案，符合更廣泛的環境、社會和治理 (ESG) 標準，體現了其對負責任的商業實踐的承諾。這些戰略項目鞏固了其在全球範圍內提供先進、安全的金融服務的目標。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，北方信託公司的收入為7,851.00百萬。
截至2025年6月30日，北方信託公司的營業收入為2,278.10百萬。
截至2025年6月30日，北方信託公司的淨利為1,733.60百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	7,851.00	2,278.10	1,733.60
2025-03-31	8,577.10	2,984.90	2,208.40
2024-12-31	8,293.40	2,766.60	2,031.10
2024-09-30	7,857.60	2,442.90	1,688.80
2024-06-30	7,609.60	2,276.10	1,551.70
2024-03-31	6,674.70	1,445.20	987.40
2023-12-31	6,749.00	1,586.10	1,107.30
2023-09-30	6,728.70	1,539.80	1,149.90
2023-06-30	6,770.50	1,630.00	1,216.90
2023-03-31	6,762.10	1,729.90	1,281.30
2022-12-31	6,749.20	1,766.30	1,336.00
2022-09-30	6,913.70	2,085.50	1,586.70
2022-06-30	6,806.20	2,079.10	1,587.60
2022-03-31	6,649.30	2,025.00	1,559.50
2021-12-31	6,546.00	2,010.10	1,545.30
2021-09-30	6,391.90	1,926.40	1,379.80
2021-06-30	6,229.70	1,798.20	1,278.60
2021-03-31	6,062.50	1,714.90	1,223.80
2020-12-31	5,975.80	1,627.60	1,209.30
2020-09-30	6,000.10	1,730.60	1,339.50
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9.80	9.77
2024-09-30	8.02	8.00
2024-06-30	7.28	7.27
2024-03-31	4.53	4.53
2023-12-31	5.09	5.08
2023-09-30	5.27	5.27
2023-06-30	5.59	5.58
2023-03-31	5.89	5.88
2022-12-31	6.16	6.14
2022-09-30	7.36	7.35
2022-06-30	7.37	7.35
2022-03-31	7.24	7.21
2021-12-31	7.16	7.14
2021-09-30	6.37	6.34
2021-06-30	5.88	5.86
2021-03-31	5.62	5.61
2020-12-31	5.48	5.46
2020-09-30	6.07	6.05
2020-06-30	6.45	6.43
2020-03-31	6.74	6.70

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，北方信託公司的經營活動產生的現金為2,595.60百萬。
截至2025年6月30日，北方信託公司的投資活動產生的現金為-12,627.20百萬。
截至2025年6月30日，北方信託公司的融資活動產生的現金為9,481.90百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	2,595.60	-12,627.20	9,481.90
2025-03-31	3,716.40	-8,055.50	3,327.80
2024-12-31	-486.00	-2,563.50	3,439.50
2024-09-30	4,952.00	-5,218.90	1,995.80
2024-06-30	4,427.60	1,372.60	-3,956.10
2024-03-31	1,337.90	-4,928.50	4,351.10
2023-12-31	2,625.60	4,784.10	-7,182.60
2023-09-30	3,974.40	13,803.40	-17,171.30
2023-06-30	2,992.00	272.60	-3,305.30
2023-03-31	1,480.60	20,523.40	-20,718.50
2022-12-31	2,392.40	25,929.80	-26,437.40
2022-09-30	282.30	2,982.50	-2,513.30
2022-06-30	1,659.80	8,854.80	-9,882.00
2022-03-31	2,034.60	-13,410.70	10,662.50
2021-12-31	1,356.00	-18,602.60	16,073.50
2021-09-30	790.40	-16,620.10	15,269.60
2021-06-30	230.70	-17,863.30	17,896.40
2021-03-31	4,650.40	-3,289.00	-2,741.70
2020-12-31	1,896.80	-29,923.00	27,871.90
2020-09-30	2,056.90	-25,517.90	23,147.10
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，北方信託公司的本益比為10.95。
截至2025年6月30日，北方信託公司的p/書為1.88。
截至2025年6月30日，北方信託公司的p/待定值為2.14。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	10.95	1.88	2.14
2025-03-31	9.41	1.49	1.93
2024-12-31	12.20	1.62	2.08
2024-09-30	18.47	1.51	1.96
2024-06-30	26.36	2.15	2.47
2024-03-31	23.57	2.19	2.53
2023-12-31	22.91	2.22	2.56
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	16.52	1.79	2.25
2021-03-31	17.24	1.84	2.33
2020-12-31	17.46	1.81	2.28
2020-09-30	15.75	1.82	1.96
2020-06-30	14.75	1.85	1.99
2020-03-31	14.00	1.94	2.09

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，北方信託公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，北方信託公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.05
2025-03-31	0.08	0.05
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.04	0.05
2024-06-30	0.03	0.04
2024-03-31	0.03	0.04
2023-12-31	0.03	0.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.07	0.07
2021-03-31	0.06	0.07
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30	0.06	0.06
2020-06-30	0.08	0.08
2020-03-31	0.06	0.06

管理效益

截至2025年6月30日，北方信託公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，北方信託公司的魚子為0.14。
截至2025年6月30日，北方信託公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，北方信託公司的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，北方信託公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.14	0.07	-0.03	0.13
2025-03-31	0.01	0.17	0.07	-0.00	-0.02
2024-12-31	0.01	0.17	0.06	0.06	0.17
2024-09-30	0.01	0.14	0.03	0.02	0.05
2024-06-30	0.01	0.09	0.03	0.02	0.05
2024-03-31	0.01	0.10	0.04	0.00	0.09
2023-12-31	0.01	0.10	0.04	0.01	0.13
2023-09-30	0.01	0.11	0.03	-0.01	0.08
2023-06-30	0.01	0.11	0.04	-0.01	0.09
2023-03-31	0.01	0.11	0.05	0.04	0.05
2022-12-31	0.01	0.13	0.06	0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.13	0.08	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.13	0.08	0.02	0.08
2022-03-31	0.01	0.14	0.08	-0.04	0.10
2021-12-31	0.01	0.13	0.07	-0.06	0.04
2021-09-30	0.01	0.12	0.06	-0.02	0.01
2021-06-30	0.01	0.11	0.07	0.02	0.01
2021-03-31	0.01	0.11	0.05	-0.05	0.21
2020-12-31	0.01	0.11	0.06	-0.00	0.09
2020-09-30	0.01	0.12	0.05	-0.01	0.08
2020-06-30	0.01	0.13	0.08	-0.05	0.16
2020-03-31	0.01	0.14	0.06	0.03	-0.01

Gross Margins

截至2025年6月30日，北方信託公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，北方信託公司的淨利潤率為0.26。
截至2025年6月30日，北方信託公司的營業利益率為0.35。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.26	0.35
2025-03-31	1.00	0.24	0.32
2024-12-31	1.00	0.21	0.29
2024-09-30	1.00	0.15	0.20
2024-06-30	1.00	0.15	0.20
2024-03-31	1.00	0.16	0.22
2023-12-31	1.00	0.17	0.23
2023-09-30	1.00	0.18	0.24
2023-06-30	1.00	0.18	0.24
2023-03-31	1.00	0.19	0.26
2022-12-31	1.00	0.23	0.30
2022-09-30	1.00	0.23	0.30
2022-06-30	1.00	0.23	0.31
2022-03-31	1.00	0.23	0.30
2021-12-31	1.00	0.24	0.31
2021-09-30	1.00	0.22	0.30
2021-06-30	1.00	0.21	0.29
2021-03-31	1.00	0.20	0.28
2020-12-31	1.00	0.20	0.27
2020-09-30	1.00	0.22	0.29
2020-06-30	1.00	0.24	0.31
2020-03-31	1.00	0.25	0.32