0K6P 股票財務分析 - Network-1 科技公司 (LSE) Stock

概覽

Network-1 Technologies, Inc. 總部位於美國，主要在技術領域運營，專注於智慧財產權資產的開發、授權和保護。該公司專門管理各種專利和發明組合，這些專利和發明組合應用於各種支援網路的設備和應用程序，增強其功能和整合能力。關鍵項目包括將促進關鍵技術的專利貨幣化，例如透過乙太網路進行遠端供電。此外，Network-1 尋求對新興技術的策略性投資，以增強其智慧財產權資產，從而保持競爭優勢，並透過專利授權和智慧財產權執法行動確保持續創造收入。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，Network-1 科技公司的收入為0.15百萬。
截至2025年6月30日，Network-1 科技公司的營業收入為-3.42百萬。
截至2025年6月30日，Network-1 科技公司的淨利為-2.28百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	0.15	-3.42	-2.28
2025-03-31	0.25	-3.33	-2.48
2024-12-31	0.10	-3.60	-3.03
2024-09-30	1.88	-1.75	-1.44
2024-06-30	1.88	-1.71	-1.94
2024-03-31	2.06	-1.63	-1.75
2023-12-31	2.60	-1.49	-1.46
2023-09-30	0.82	-3.52	-3.62
2023-06-30	0.82	-3.50	-0.58
2023-03-31	0.54	-3.78	-1.64
2022-12-31		-3.90	-2.33
2022-09-30	0.34	-3.29	-1.59
2022-06-30	17.34	12.35	2.77
2022-03-31	17.34	16.76	3.52
2021-12-31	36.03	29.93	14.28
2021-09-30	35.73	29.62	13.78
2021-06-30	22.88	16.48	8.88
2021-03-31	22.93	12.19	9.08
2020-12-31	4.40	-0.98	-1.71
2020-09-30	5.68	0.06	-1.17
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.13	-0.13
2024-09-30	-0.06	-0.06
2024-06-30	-0.08	-0.08
2024-03-31	-0.07	-0.07
2023-12-31	-0.06	-0.06
2023-09-30	-0.15	-0.15
2023-06-30	-0.02	-0.03
2023-03-31	-0.07	-0.08
2022-12-31	-0.10	-0.10
2022-09-30	-0.07	-0.07
2022-06-30	0.12	0.11
2022-03-31	0.15	0.15
2021-12-31	0.59	0.58
2021-09-30	0.57	0.56
2021-06-30	0.37	0.37
2021-03-31	0.38	0.38
2020-12-31	-0.07	-0.07
2020-09-30	-0.05	-0.04
2020-06-30	-0.14	-0.13
2020-03-31	-0.12	-0.12

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，Network-1 科技公司的經營活動產生的現金為-0.92百萬。
截至2025年6月30日，Network-1 科技公司的投資活動產生的現金為-2.66百萬。
截至2025年6月30日，Network-1 科技公司的融資活動產生的現金為-2.94百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-0.92	-2.66	-2.94
2025-03-31	-0.32	-1.93	-3.57
2024-12-31	-1.08	1.05	-3.72
2024-09-30	0.40	-3.20	-3.77
2024-06-30	0.22	7.07	-3.97
2024-03-31	0.03	11.46	-3.30
2023-12-31	0.33	6.54	-3.42
2023-09-30	-1.01	4.32	-3.59
2023-06-30	-1.38	-4.14	-3.39
2023-03-31	-4.98	-23.94	-3.62
2022-12-31	-5.44	-22.27	-3.34
2022-09-30	-5.28	-12.85	-3.88
2022-06-30	3.62	-13.42	-3.72
2022-03-31	20.12	1.81	-3.60
2021-12-31	19.50	2.99	-3.50
2021-09-30	18.99	2.57	-2.61
2021-06-30	12.84	8.00	-2.76
2021-03-31	-0.34	0.59	-2.73
2020-12-31	-0.50	6.31	-2.88
2020-09-30	0.89	9.80	-3.21
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，Network-1 科技公司的長的為-0.05。
截至2025年6月30日，Network-1 科技公司的魚子為-0.05。
截至2025年6月30日，Network-1 科技公司的羅伊克為-0.06。
截至2025年6月30日，Network-1 科技公司的汽缸為-0.14。
截至2025年6月30日，Network-1 科技公司的奧克羅伊克為-0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.05	-0.05	-0.06	-0.14	-0.01
2025-03-31	-0.06	-0.06	-0.07	-0.08	-0.02
2024-12-31	-0.03	-0.06	-0.03	-0.14	0.01
2024-09-30	-0.04	-0.03	-0.04	0.07	0.00
2024-06-30	-0.03	-0.03	-0.04	0.17	0.00
2024-03-31	-0.03	-0.03	-0.03	0.07	0.01
2023-12-31	-0.06	-0.06	-0.07	-0.01	-0.02
2023-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.17	-0.03
2023-06-30	-0.03	-0.01	-0.01	-0.17	-0.03
2023-03-31	-0.04	-0.03	-0.03	-0.61	-0.09
2022-12-31	-0.02	-0.03	-0.03	-0.38	-0.09
2022-09-30	0.04	-0.03	-0.03	-0.38	-0.09
2022-06-30	0.06	0.05	0.05	-0.24	0.06
2022-03-31	0.00	0.06	0.06
2021-12-31	0.27	0.29	0.24	0.32	0.31
2021-09-30	0.27	0.27	0.22	0.31	0.23
2021-06-30	0.18	0.18	0.16	0.32	0.23
2021-03-31	0.18	0.18	0.16	-0.04	-0.01
2020-12-31	-0.03	-0.03	-0.03	0.06	-0.01
2020-09-30	-0.02	-0.02	-0.02	0.15	0.02
2020-06-30	-0.06	-0.06	-0.06	0.04	-0.03
2020-03-31	-0.05	-0.05	-0.06	0.10	-0.01

Gross Margins

截至2025年6月30日，Network-1 科技公司的毛利率為0.81。
截至2025年6月30日，Network-1 科技公司的淨利潤率為-9.91。
截至2025年6月30日，Network-1 科技公司的營業利益率為-13.30。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.81	-9.91	-13.30
2025-03-31	0.95	-30.34	-35.98
2024-12-31	1.04	-0.77	-0.93
2024-09-30	1.04	-1.03	-0.91
2024-06-30	1.01	-0.85	-0.79
2024-03-31	0.95	-0.56	-0.57
2023-12-31	0.72	-4.41	-4.29
2023-09-30	0.95	-0.71	-4.03
2023-06-30	0.95	-0.71	-4.03
2023-03-31		-3.05	-6.81
2022-12-31	0.95	-4.73	-9.76
2022-09-30	0.95	-4.73	-9.76
2022-06-30	1.21	0.16	0.71
2022-03-31		0.20	0.97
2021-12-31	0.70	0.40	0.83
2021-09-30	0.76	0.39	0.54
2021-06-30	0.76	0.39	0.72
2021-03-31	0.76	0.40	0.53
2020-12-31	0.95	-0.39	-0.22
2020-09-30	0.76	-0.21	0.01
2020-06-30	1.06	-1.59	-1.06
2020-03-31	0.99	-1.11	-0.77