0K58 股票財務分析 - 諾夫公司 (LSE) Stock

概覽

NOV Inc. 總部位於美國，主要在油田設備和服務業運營，為石油和天然氣行業提供廣泛的產品和服務。該公司從事石油和天然氣鑽探和生產所用設備和零件的設計、製造和銷售，並提供優化上游產業營運績效的服務。關鍵項目通常包括鑽機技術的創新解決方案、先進的井眼服務工具和供應鏈整合策略。 NOV Inc. 專注於技術和性能，旨在提高高度複雜的油田作業環境中的效率和安全性，為客戶從勘探到生產提供支援。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，諾夫公司的收入為8,790.00百萬。
截至2025年6月30日，諾夫公司的營業收入為807.00百萬。
截至2025年6月30日，諾夫公司的淨利為471.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	8,790.00	807.00	471.00
2025-03-31	8,818.00	987.00	589.00
2024-12-31	8,870.00	987.00	635.00
2024-09-30	8,905.00	881.00	1,073.00
2024-06-30	8,899.00	870.00	1,057.00
2024-03-31	8,776.00	740.00	986.00
2023-12-31	8,583.00	702.00	993.00
2023-09-30	8,313.00	641.00	499.00
2023-06-30	8,017.00	597.00	417.00
2023-03-31	7,651.00	484.00	331.00
2022-12-31	7,237.00	378.00	155.00
2022-09-30	6,681.00	145.00	11.00
2022-06-30	6,133.00	30.00	-90.00
2022-03-31	5,823.00	-26.00	-185.00
2021-12-31	5,524.00	-134.00	-250.00
2021-09-30	5,334.00	-353.00	-557.00
2021-06-30	5,377.00	-451.00	-543.00
2021-03-31	5,456.00	-563.00	-610.00
2020-12-31	6,090.00	-534.00	-2,542.00
2020-09-30	7,044.00	-146.00	-2,580.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.62	1.60
2024-09-30	2.73	2.70
2024-06-30	2.68	2.66
2024-03-31	2.51	2.48
2023-12-31	2.53	2.50
2023-09-30	1.27	1.26
2023-06-30	1.07	1.05
2023-03-31	0.85	0.83
2022-12-31	0.40	0.39
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	-0.23	-0.23
2022-03-31	-0.48	-0.48
2021-12-31	-0.65	-0.65
2021-09-30	-1.44	-1.44
2021-06-30	-1.41	-1.42
2021-03-31	-1.59	-1.59
2020-12-31	-6.62	-6.62
2020-09-30	-6.73	-6.73
2020-06-30	-7.22	-7.22
2020-03-31	-21.07	-21.07

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，諾夫公司的經營活動產生的現金為1,276.00百萬。
截至2025年6月30日，諾夫公司的投資活動產生的現金為-407.00百萬。
截至2025年6月30日，諾夫公司的融資活動產生的現金為-626.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,276.00	-407.00	-626.00
2025-03-31	1,517.00	-241.00	-584.00
2024-12-31	1,304.00	-471.00	-406.00
2024-09-30	1,090.00	-390.00	-232.00
2024-06-30	771.00	-391.00	-143.00
2024-03-31	267.00	-552.00	-19.00
2023-12-31	143.00	-293.00	-103.00
2023-09-30	-80.00	-276.00	-130.00
2023-06-30	-226.00	-277.00	-117.00
2023-03-31	-278.00	-241.00	-101.00
2022-12-31	-179.00	-238.00	-96.00
2022-09-30	-297.00	-267.00	-89.00
2022-06-30	-86.00	-196.00	-59.00
2022-03-31	215.00	-194.00	-222.00
2021-12-31	291.00	-196.00	-189.00
2021-09-30	441.00	-86.00	-175.00
2021-06-30	659.00	-122.00	-414.00
2021-03-31	860.00	-142.00	-219.00
2020-12-31	926.00	-144.00	-259.00
2020-09-30	1,213.00	-207.00	-830.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，諾夫公司的本益比為10.35。
截至2025年6月30日，諾夫公司的p/書為0.94。
截至2025年6月30日，諾夫公司的p/待定值為1.40。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	10.35	0.94	1.40
2025-03-31	9.60	0.95	2.29
2024-12-31	5.80	0.96	2.22
2024-09-30	5.96	0.98	2.33
2024-06-30	6.42	1.00	1.53
2024-03-31	6.33	1.01	1.49
2023-12-31	12.60	1.13	1.77
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-11.51	1.21	3.72
2021-03-31	-10.25	1.21	1.99
2020-12-31	-2.44	1.18	3.52
2020-09-30	-2.41	1.12	1.76
2020-06-30	-2.24	1.12	1.77
2020-03-31	-0.77	1.12	3.12

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，諾夫公司的息稅前利潤/EV為0.12。
截至2025年6月30日，諾夫公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.12	0.10
2025-03-31	0.12	0.09
2024-12-31	0.11	0.08
2024-09-30	0.10	0.07
2024-06-30	0.08	0.04
2024-03-31	0.08	0.03
2023-12-31	0.08	0.01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.09	-0.48
2021-03-31	-0.11	-0.47
2020-12-31	-0.43	-0.48
2020-09-30	-0.44	-0.45
2020-06-30	-0.43	-0.43
2020-03-31	-1.20	-0.41

管理效益

截至2025年6月30日，諾夫公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，諾夫公司的魚子為0.07。
截至2025年6月30日，諾夫公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，諾夫公司的汽缸為0.08。
截至2025年6月30日，諾夫公司的奧克羅伊克為0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.07	0.07	0.08	0.17
2025-03-31	0.06	0.09	0.07	0.05	0.15
2024-12-31	0.10	0.10	0.12	0.05	0.12
2024-09-30	0.10	0.19	0.12	0.03	0.09
2024-06-30	0.10	0.19	0.11	-0.03	0.03
2024-03-31	0.10	0.19	0.12	-0.03	0.02
2023-12-31	0.05	0.10	0.06	-0.06	-0.01
2023-09-30	0.04	0.08	0.05	-0.08	-0.03
2023-06-30	0.03	0.08	0.05	-0.08	-0.03
2023-03-31	0.02	0.07	0.04	-0.08	-0.04
2022-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.09	-0.04
2022-09-30	-0.01	0.00	0.00	-0.09	-0.04
2022-06-30	-0.02	-0.02	-0.01	-0.05	-0.01
2022-03-31	-0.03	-0.05	-0.03	-0.03	0.03
2021-12-31	-0.06	-0.05	-0.03	-0.01	0.06
2021-09-30	-0.05	-0.10	-0.07	0.02	0.09
2021-06-30	-0.05	-0.10	-0.07	0.02	0.09
2021-03-31	-0.06	-0.11	-0.08	0.06	0.11
2020-12-31	-0.19	-0.32	-0.32	0.07	0.12
2020-09-30	-0.18	-0.32	-0.32	0.02	0.15
2020-06-30	-0.19	-0.33	-0.33	0.04	0.15
2020-03-31	-0.40	-0.58	-0.97	-0.02	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，諾夫公司的毛利率為0.24。
截至2025年6月30日，諾夫公司的淨利潤率為0.07。
截至2025年6月30日，諾夫公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.24	0.07	0.11
2025-03-31	0.23	0.07	0.10
2024-12-31	0.21	0.12	0.08
2024-09-30	0.23	0.12	0.10
2024-06-30	0.22	0.11	0.08
2024-03-31	0.21	0.12	0.08
2023-12-31	0.22	0.06	0.09
2023-09-30	0.22	0.05	0.08
2023-06-30	0.21	0.05	0.08
2023-03-31	0.18	0.04	0.07
2022-12-31	0.16	0.00	0.01
2022-09-30	0.15	0.00	0.01
2022-06-30	0.14	-0.01	-0.00
2022-03-31	0.14	-0.03	-0.01
2021-12-31	0.09	-0.05	-0.02
2021-09-30	0.09	-0.10	-0.08
2021-06-30	0.09	-0.10	-0.08
2021-03-31	0.07	-0.11	-0.10
2020-12-31	0.07	-0.42	-0.09
2020-09-30	0.12	-0.37	-0.02
2020-06-30	0.11	-0.36	-0.03
2020-03-31	0.10	-0.96	-0.06