0K3B 股票財務分析 - 馬賽克公司 (LSE) Stock

概覽

馬賽克公司總部位於美國，主要在農業領域運營，生產濃縮磷酸鹽和鉀肥作物養分。作為全球農業的重要參與者，Mosaic 在這些必需營養素的開發、生產和行銷方面發揮著重要作用，這些營養素廣泛用於支持世界各地的作物生長。該公司的策略項目通常著重於提高資源效率和擴大市場範圍。值得注意的措施包括開發先進採礦技術和改善供應鏈的可持續性，以減少對環境的影響，同時保持獲利能力。美盛的業務深度融入農業供應鏈，確保穩定的產量，以滿足全球日益增長的糧食生產需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，馬賽克公司的收入為11,253.40百萬。
截至2025年6月30日，馬賽克公司的營業收入為798.20百萬。
截至2025年6月30日，馬賽克公司的淨利為940.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	11,253.40	798.20	940.00
2025-03-31	11,064.30	787.10	367.80
2024-12-31	11,122.80	621.50	174.90
2024-09-30	11,456.40	800.10	371.20
2024-06-30	12,193.80	830.50	244.80
2024-03-31	12,771.20	965.40	775.30
2023-12-31	13,696.10	1,281.10	1,164.90
2023-09-30	15,027.90	1,703.20	1,322.80
2023-06-30	16,828.10	2,712.10	2,168.70
2023-03-31	18,807.20	4,118.10	2,835.60
2022-12-31	19,125.20	4,785.30	3,582.80
2022-09-30	18,484.90	5,103.00	3,724.40
2022-06-30	16,555.00	4,641.90	3,254.60
2022-03-31	13,982.60	3,481.70	2,655.90
2021-12-31	12,357.40	2,626.60	1,630.60
2021-09-30	10,973.80	1,803.00	1,793.70
2021-06-30	9,936.70	1,298.90	1,415.60
2021-03-31	9,180.70	722.70	1,025.80
2020-12-31	8,681.70	412.90	666.10
2020-09-30	8,300.60	212.00	-1,082.80
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.55	0.55
2024-09-30	1.15	1.15
2024-06-30	0.75	0.76
2024-03-31	2.36	2.36
2023-12-31	3.52	3.50
2023-09-30	3.95	3.92
2023-06-30	6.42	6.36
2023-03-31	8.23	8.14
2022-12-31	10.17	10.06
2022-09-30	10.32	10.22
2022-06-30	8.80	8.71
2022-03-31	7.09	7.01
2021-12-31	4.31	4.27
2021-09-30	4.73	4.67
2021-06-30	3.73	3.69
2021-03-31	2.71	2.69
2020-12-31	1.76	1.75
2020-09-30	-2.86	-2.86
2020-06-30	-2.95	-2.94
2020-03-31	-3.67	-3.67

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，馬賽克公司的經營活動產生的現金為1,184.60百萬。
截至2025年6月30日，馬賽克公司的投資活動產生的現金為-1,183.50百萬。
截至2025年6月30日，馬賽克公司的融資活動產生的現金為-114.40百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,184.60	-1,183.50	-114.40
2025-03-31	1,422.10	-1,214.00	-317.80
2024-12-31	1,299.20	-1,261.00	-131.90
2024-09-30	1,618.00	-1,346.70	-579.30
2024-06-30	1,952.50	-1,521.10	-695.60
2024-03-31	2,178.20	-1,483.60	-813.60
2023-12-31	2,407.20	-1,317.20	-1,480.50
2023-09-30	2,824.80	-1,298.10	-1,642.80
2023-06-30	3,066.20	-1,230.60	-2,038.10
2023-03-31	3,578.60	-1,183.80	-2,762.70
2022-12-31	3,935.80	-1,259.60	-2,678.70
2022-09-30	3,410.50	-1,308.20	-2,209.10
2022-06-30	2,944.40	-1,304.60	-2,177.90
2022-03-31	2,374.40	-1,311.00	-928.80
2021-12-31	2,187.00	-1,322.30	-682.10
2021-09-30	1,995.00	-1,325.40	-811.60
2021-06-30	1,912.90	-1,241.50	-411.80
2021-03-31	1,711.50	-1,228.30	-860.40
2020-12-31	1,582.60	-1,189.50	-283.80
2020-09-30	1,621.80	-1,141.50	-116.80
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，馬賽克公司的本益比為30.41。
截至2025年6月30日，馬賽克公司的p/書為0.94。
截至2025年6月30日，馬賽克公司的p/待定值為1.04。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	30.41	0.94	1.04
2025-03-31	49.45	0.74	0.82
2024-12-31	20.43	0.63	0.70
2024-09-30	35.25	0.73	0.80
2024-06-30	13.37	0.85	0.95
2024-03-31	8.97	0.84	0.94
2023-12-31	8.01	0.87	0.97
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	7.63	1.03	1.16
2021-03-31	10.52	1.10	1.25
2020-12-31	16.18	1.10	1.26
2020-09-30	-9.95	1.24	1.42
2020-06-30	-9.62	1.24	1.43
2020-03-31	-7.69	1.26	1.44

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，馬賽克公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年6月30日，馬賽克公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.04	0.08
2025-03-31	0.03	0.13
2024-12-31	0.04	0.20
2024-09-30	0.03	0.19
2024-06-30	0.06	0.19
2024-03-31	0.10	0.20
2023-12-31	0.13	0.20
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.09	0.00
2021-03-31	0.04	-0.01
2020-12-31	0.01	-0.02
2020-09-30	-0.10	-0.02
2020-06-30	-0.10	-0.02
2020-03-31	-0.12	-0.02

管理效益

截至2025年6月30日，馬賽克公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，馬賽克公司的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，馬賽克公司的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，馬賽克公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，馬賽克公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.08	0.02	-0.00	0.08
2025-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.08
2024-12-31	0.02	0.01	0.02	-0.02	0.10
2024-09-30	0.01	0.03	0.02	-0.02	0.12
2024-06-30	0.03	0.06	0.05	-0.01	0.13
2024-03-31	0.05	0.10	0.07	-0.02	0.14
2023-12-31	0.06	0.11	0.08	-0.01	0.18
2023-09-30	0.09	0.18	0.13	-0.01	0.19
2023-06-30	0.12	0.18	0.13	-0.01	0.18
2023-03-31	0.15	0.24	0.18	-0.03	0.23
2022-12-31	0.18	0.35	0.23	-0.01	0.21
2022-09-30	0.15	0.35	0.23	-0.01	0.21
2022-06-30	0.12	0.31	0.20	-0.04	0.18
2022-03-31	0.08	0.27	0.16	0.01	0.15
2021-12-31	0.09	0.17	0.11	0.01	0.14
2021-09-30	0.10	0.21	0.12	-0.01	0.13
2021-06-30	0.07	0.16	0.10	0.02	0.13
2021-03-31	0.05	0.12	0.07	-0.03	0.12
2020-12-31	0.03	0.07	0.05	0.00	0.11
2020-09-30	-0.05	-0.11	-0.08	0.02	0.12
2020-06-30	-0.05	-0.10	-0.08	0.05	0.13
2020-03-31	-0.07	-0.13	-0.10	0.05	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，馬賽克公司的毛利率為0.14。
截至2025年6月30日，馬賽克公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月30日，馬賽克公司的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.14	0.03	0.07
2025-03-31	0.15	0.02	0.10
2024-12-31	0.15	0.03	0.07
2024-09-30	0.14	0.02	0.07
2024-06-30	0.15	0.06	0.08
2024-03-31	0.16	0.09	0.10
2023-12-31	0.18	0.09	0.12
2023-09-30	0.22	0.13	0.16
2023-06-30	0.27	0.13	0.16
2023-03-31	0.30	0.15	0.22
2022-12-31	0.32	0.20	0.29
2022-09-30	0.32	0.20	0.29
2022-06-30	0.29	0.20	0.27
2022-03-31	0.26	0.19	0.25
2021-12-31	0.22	0.13	0.22
2021-09-30	0.20	0.16	0.16
2021-06-30	0.20	0.14	0.15
2021-03-31	0.15	0.11	0.08
2020-12-31	0.12	0.08	0.08
2020-09-30	0.09	-0.13	0.03
2020-06-30	0.09	-0.13	0.03
2020-03-31	0.08	-0.16	0.02