0K11 股票財務分析 - 威克諾森公司 (LSE) Stock

概覽

威克諾森公司是一家專門生產建築設備和機械的全球製造商，以其在建築、農業和園林綠化領域的緊湊型輕型設備的創新解決方案而聞名。該公司致力於提供高品質、可靠的產品，以提高全球工作現場的生產力和效率。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，威克諾森公司的收入為2,135.30百萬。
截至2025年3月31日，威克諾森公司的營業收入為85.40百萬。
截至2025年3月31日，威克諾森公司的淨利為51.10百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	2,135.30	85.40	51.10
2024-12-31	2,234.90	110.70	70.20
2024-09-30	2,363.40	100.10	81.30
2024-06-30	2,493.80	165.50	114.60
2024-03-31	2,580.80	197.10	146.80
2023-12-31	2,654.90	232.00	185.90
2023-09-30	2,625.30	275.10	210.00
2023-06-30	2,545.80	240.30	202.50
2023-03-31	2,398.00	211.60	176.40
2022-12-31	2,252.40	179.30	142.60
2022-09-30	2,117.50	189.00	138.30
2022-06-30	2,010.40	177.60	134.00
2022-03-31	1,953.80	185.10	137.40
2021-12-31	1,866.20	189.20	137.90
2021-09-30	1,817.70	150.60	81.50
2021-06-30	1,747.10	119.90	61.40
2021-03-31	1,638.70	93.80	32.80
2020-12-31	1,615.50	79.00	14.10
2020-09-30	1,667.80	93.00	42.20
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1.20	1.20
2024-06-30	1.68	1.68
2024-03-31	2.15	2.15
2023-12-31	2.73	2.73
2023-09-30	3.09	3.09
2023-06-30	2.98	2.98
2023-03-31	2.60	2.60
2022-12-31	2.10	2.10
2022-09-30	2.03	2.02
2022-06-30	1.96	1.96
2022-03-31	2.01	2.00
2021-12-31	1.99	1.99
2021-09-30	1.18	1.17
2021-06-30	0.88	0.88
2021-03-31	0.46	0.46
2020-12-31	0.20	0.20
2020-09-30	0.60	0.60
2020-06-30	0.81	0.81
2020-03-31	1.11	1.11

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，威克諾森公司的經營活動產生的現金為340.40百萬。
截至2025年3月31日，威克諾森公司的投資活動產生的現金為-111.30百萬。
截至2025年3月31日，威克諾森公司的融資活動產生的現金為-224.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	340.40	-111.30	-224.00
2024-12-31	305.30	-120.70	-177.50
2024-09-30	242.60	-135.10	-110.80
2024-06-30	161.30	-151.20	-14.50
2024-03-31	122.20	-155.10	22.50
2023-12-31	113.20	-138.10	-5.00
2023-09-30	102.90	-124.20	9.30
2023-06-30	73.90	-111.40	-6.20
2023-03-31	39.90	-19.40	-101.40
2022-12-31	-6.40	5.60	-250.80
2022-09-30	43.80	-0.60	-271.90
2022-06-30	110.70	11.10	-286.60
2022-03-31	254.10	-53.20	-271.20
2021-12-31	331.70	-182.60	-128.90
2021-09-30	409.70	-174.60	-128.20
2021-06-30	450.50	-180.90	-195.70
2021-03-31	421.10	-186.60	-135.20
2020-12-31	420.00	-91.00	-91.60
2020-09-30	351.60	-87.90	-128.30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，威克諾森公司的本益比為20.76。
截至2025年3月31日，威克諾森公司的p/書為0.97。
截至2025年3月31日，威克諾森公司的p/待定值為1.42。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	20.76	0.97	1.42
2024-12-31	11.82	0.65	0.94
2024-09-30	9.04	0.70	1.02
2024-06-30	11.30	1.09	1.55
2024-03-31	8.85	1.10	1.57
2023-12-31	7.87	1.11	1.58
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	15.75	0.78	1.17
2021-03-31	29.85	0.78	1.16
2020-12-31	69.44	0.80	1.21
2020-09-30	23.20	0.79	1.17
2020-06-30	17.24	0.79	1.17
2020-03-31	13.30	0.79	1.19

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，威克諾森公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年3月31日，威克諾森公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.06	0.10
2024-12-31	0.08	0.14
2024-09-30	0.10	0.14
2024-06-30	0.10	0.10
2024-03-31	0.12	0.10
2023-12-31	0.14	0.10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.11	0.12
2021-03-31	0.07	0.11
2020-12-31	0.05	0.12
2020-09-30	0.06	0.11
2020-06-30	0.08	0.12
2020-03-31	0.08	0.10

管理效益

截至2025年3月31日，威克諾森公司的長的為0.03。
截至2025年3月31日，威克諾森公司的魚子為0.05。
截至2025年3月31日，威克諾森公司的羅伊克為0.03。
截至2025年3月31日，威克諾森公司的汽缸為0.00。
截至2025年3月31日，威克諾森公司的奧克羅伊克為0.15。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.03	0.05	0.03	0.00	0.15
2024-12-31	0.03	0.05	0.04	-0.00	0.12
2024-09-30	0.04	0.05	0.05	-0.00	0.08
2024-06-30	0.06	0.10	0.07	-0.00	0.06
2024-03-31	0.08	0.13	0.09	-0.01	0.06
2023-12-31	0.09	0.15	0.11	-0.00	0.05
2023-09-30	0.09	0.15	0.10	-0.02	0.04
2023-06-30	0.08	0.15	0.11	-0.02	0.04
2023-03-31	0.06	0.13	0.10	-0.04	0.02
2022-12-31	0.06	0.11	0.08	-0.13	0.03
2022-09-30	0.06	0.11	0.08	-0.14	0.03
2022-06-30	0.06	0.11	0.08	-0.10	0.06
2022-03-31	0.04	0.11	0.08	-0.04	0.14
2021-12-31	0.04	0.11	0.08	0.01	0.22
2021-09-30	0.04	0.07	0.05	0.06	0.25
2021-06-30	0.03	0.05	0.04	0.05	0.27
2021-03-31	0.01	0.03	0.02	0.06	0.23
2020-12-31	0.01	0.01	0.01	0.14	0.24
2020-09-30	0.02	0.03	0.02	0.08	0.20
2020-06-30	0.03	0.05	0.03	0.07	0.14
2020-03-31	0.03	0.06	0.04	0.00	0.06

Gross Margins

截至2025年3月31日，威克諾森公司的毛利率為0.23。
截至2025年3月31日，威克諾森公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年3月31日，威克諾森公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.23	0.03	0.05
2024-12-31	0.23	0.03	0.04
2024-09-30	0.24	0.05	0.07
2024-06-30	0.24	0.06	0.08
2024-03-31	0.24	0.07	0.09
2023-12-31	0.25	0.08	0.11
2023-09-30	0.25	0.08	0.09
2023-06-30	0.24	0.08	0.09
2023-03-31	0.24	0.07	0.09
2022-12-31	0.24	0.07	0.09
2022-09-30	0.24	0.07	0.09
2022-06-30	0.25	0.07	0.09
2022-03-31	0.26	0.07	0.09
2021-12-31	0.26	0.07	0.10
2021-09-30	0.26	0.04	0.08
2021-06-30	0.26	0.04	0.07
2021-03-31	0.26	0.02	0.06
2020-12-31	0.25	0.01	0.05
2020-09-30	0.25	0.03	0.06
2020-06-30	0.25	0.03	0.07
2020-03-31	0.25	0.04	0.08