0JU0 股票財務分析 - 萊納公司 (LSE) Stock

概覽

Lennar Corporation 總部位於美國，是家居建築業的知名企業。作為美國最大的住宅建築商之一，Lennar 在多個州開展業務，專注於以 Lennar 品牌建造經濟實惠、升級且活躍的成人住宅。關鍵項目涉及住宅社區的開發，其中通常包括建造單戶附屬住宅和獨立住宅，以及購買將開發成更多住宅和可能的混合用途房產的土地。 Lennar 的創新方法也擴展到房屋建築中的數位自動化，並在其建築實踐中專注於環境永續性，符合當代需求和市場趨勢。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，萊納公司的收入為35,371.98百萬。
截至2025年5月31日，萊納公司的營業收入為4,240.17百萬。
截至2025年5月31日，萊納公司的淨利為3,255.86百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	35,371.98	4,240.17	3,255.86
2025-02-28	35,760.07	4,864.28	3,732.72
2024-11-30	35,441.45	5,094.61	3,932.53
2024-08-31	36,462.75	5,553.89	4,197.61
2024-05-31	35,776.31	5,735.59	4,143.93
2024-02-29	35,055.87	5,615.61	4,061.31
2023-11-30	34,233.37	5,485.60	3,938.51
2023-08-31	33,439.55	5,492.05	3,899.67
2023-05-31	33,644.38	5,893.03	4,258.02
2023-02-28	33,957.92	6,552.01	4,707.08
2022-11-30	33,671.01	6,791.49	4,614.12
2022-08-31	31,930.20	6,690.58	4,482.17
2022-05-31	29,937.17	6,093.26	4,421.72
2022-02-28	28,008.72	5,377.94	3,932.32
2021-11-30	27,130.68	5,339.23	4,430.11
2021-08-31	25,523.01	4,532.27	4,122.38
2021-05-31	24,451.86	4,071.66	3,381.91
2021-02-28	23,308.99	3,585.51	3,067.95
2020-11-30	22,488.85	3,088.64	2,465.04
2020-08-31	22,634.49	2,884.16	2,256.58
2020-05-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	14.31	14.31
2024-08-31	15.10	15.10
2024-05-31
2024-02-29	14.28	14.28
2023-11-30	13.73	13.73
2023-08-31	13.50	13.50
2023-05-31	14.68	14.67
2023-02-28	16.17	16.15
2022-11-30	15.74	15.72
2022-08-31	15.11	15.10
2022-05-31	14.66	14.65
2022-02-28	12.83	12.82
2021-11-30	14.28	14.27
2021-08-31	13.20	13.18
2021-05-31	10.81	10.79
2021-02-28	9.82	9.78
2020-11-30	7.88	7.85
2020-08-31	7.18	7.16
2020-05-31	6.65	6.64

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月31日，萊納公司的經營活動產生的現金為409.69百萬。
截至2025年5月31日，萊納公司的投資活動產生的現金為155.11百萬。
截至2025年5月31日，萊納公司的融資活動產生的現金為-3,007.17百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31	409.69	155.11	-3,007.17
2025-02-28	1,746.47	-133.15	-4,286.77
2024-11-30	2,403.38	-302.56	-3,681.55
2024-08-31	4,018.07	-238.84	-3,592.12
2024-05-31	4,150.69	-371.19	-4,173.95
2024-02-29	4,569.40	-288.54	-3,293.55
2023-11-30	5,179.74	-176.98	-3,247.59
2023-08-31	5,304.76	-111.80	-2,620.26
2023-05-31	4,851.73	-144.11	-1,945.19
2023-02-28	4,316.10	-144.66	-1,502.86
2022-11-30	3,265.67	-128.30	-1,277.28
2022-08-31	1,771.88	-105.39	-2,927.15
2022-05-31	1,867.26	-119.78	-2,977.02
2022-02-28	2,075.03	-31.73	-3,032.93
2021-11-30	2,532.77	-105.09	-2,404.74
2021-08-31	2,606.32	-143.91	-1,882.50
2021-05-31	3,598.14	-156.24	-2,315.84
2021-02-28	4,193.35	-386.74	-2,286.46
2020-11-30	4,190.82	-280.20	-2,446.57
2020-08-31	4,080.89	-208.51	-2,710.16
2020-05-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月31日，萊納公司的本益比為6.62。
截至2025年5月31日，萊納公司的p/書為1.08。
截至2025年5月31日，萊納公司的p/待定值為1.27。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31	6.62	1.08	1.27
2025-02-28	7.22	1.01	1.16
2024-11-30	9.91	1.51	1.72
2024-08-31	10.78	1.64	1.88
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31	15.83	2.72	3.29
2021-02-28	16.79	2.29	2.88
2020-11-30	21.67	2.95	3.64
2020-08-31	20.79	2.71	3.39
2020-05-31	20.52	2.57	3.35

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月31日，萊納公司的息稅前利潤/EV為0.20。
截至2025年5月31日，萊納公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.22。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31	0.20	0.22
2025-02-28	0.19	0.21
2024-11-30	0.14	0.14
2024-08-31	0.13	0.13
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31	0.08	0.06
2021-02-28	0.07	0.06
2020-11-30	0.05	0.05
2020-08-31	0.05	0.05
2020-05-31	0.05	0.04

管理效益

截至2025年5月31日，萊納公司的長的為0.10。
截至2025年5月31日，萊納公司的魚子為0.14。
截至2025年5月31日，萊納公司的羅伊克為0.15。
截至2025年5月31日，萊納公司的汽缸為-0.11。
截至2025年5月31日，萊納公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.10	0.14	0.15	-0.11	0.07
2025-02-28	0.10	0.14	0.13	-0.05	0.08
2024-11-30	0.11	0.16	0.14	0.01	0.13
2024-08-31	0.11	0.16	0.13	0.03	0.15
2024-05-31	0.11	0.16	0.13	0.03	0.15
2024-02-29	0.11	0.17	0.13	0.06	0.17
2023-11-30	0.10	0.16	0.13	0.06	0.17
2023-08-31	0.12	0.17	0.13	0.09	0.18
2023-05-31	0.14	0.20	0.14	0.09	0.16
2023-02-28	0.14	0.23	0.16	0.09	0.15
2022-11-30	0.13	0.22	0.16	0.07	0.11
2022-08-31	0.14	0.22	0.16	-0.04	0.06
2022-05-31	0.13	0.22	0.16	-0.05	0.07
2022-02-28	0.15	0.21	0.15	-0.04	0.08
2021-11-30	0.15	0.24	0.16	0.00	0.10
2021-08-31	0.14	0.24	0.15	0.02	0.10
2021-05-31	0.12	0.20	0.13	0.04	0.14
2021-02-28	0.08	0.16	0.10	0.06	0.17
2020-11-30	0.08	0.16	0.10	0.06	0.17
2020-08-31	0.08	0.15	0.09	0.05	0.17
2020-05-31	0.07	0.14	0.08	0.00	0.10

Gross Margins

截至2025年5月31日，萊納公司的毛利率為0.22。
截至2025年5月31日，萊納公司的淨利潤率為0.10。
截至2025年5月31日，萊納公司的營業利益率為0.14。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.22	0.10	0.14
2025-02-28	0.23	0.11	0.14
2024-11-30	0.23	0.12	0.15
2024-08-31	0.24	0.12	0.16
2024-05-31	0.24	0.12	0.16
2024-02-29	0.24	0.12	0.16
2023-11-30	0.24	0.12	0.16
2023-08-31	0.19	0.12	0.18
2023-05-31	0.21	0.13	0.17
2023-02-28	0.27	0.14	0.19
2022-11-30	0.28	0.14	0.20
2022-08-31	0.28	0.14	0.19
2022-05-31	0.27	0.15	0.20
2022-02-28	0.27	0.14	0.21
2021-11-30	0.26	0.16	0.22
2021-08-31	0.26	0.16	0.21
2021-05-31	0.25	0.14	0.18
2021-02-28	0.23	0.11	0.14
2020-11-30	0.23	0.11	0.14
2020-08-31	0.22	0.10	0.13
2020-05-31	0.20	0.09	0.11