0JT5 股票財務分析 - 泛林研究公司 (LSE) Stock

概覽

Lam Research 是一家為半導體產業提供晶圓製造設備和服務的全球供應商。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月29日，泛林研究公司的收入為18,435.59百萬。
截至2025年6月29日，泛林研究公司的營業收入為5,900.97百萬。
截至2025年6月29日，泛林研究公司的淨利為5,358.22百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-29	18,435.59	5,900.97	5,358.22
2025-03-30	17,135.71	5,290.91	4,658.41
2024-12-29	16,209.09	4,816.71	4,293.57
2024-09-29	15,591.30	4,556.68	4,056.82
2024-06-30	14,905.39	4,325.48	3,827.77
2024-03-31	14,241.14	4,062.20	3,610.03
2023-12-24	14,317.15	4,024.02	3,458.21
2023-09-24	15,836.46	4,630.33	3,972.45
2023-06-25	17,428.52	5,295.18	4,510.93
2023-03-26	18,856.81	5,906.74	4,917.33
2022-12-25	19,047.66	6,049.45	5,125.10
2022-09-25	17,996.69	5,707.43	4,851.42
2022-06-26	17,227.04	5,381.82	4,605.29
2022-03-27	16,736.66	5,218.40	4,541.01
2021-12-26	16,523.90	5,221.61	4,590.35
2021-09-26	15,753.53	4,893.19	4,264.75
2021-06-27	14,626.15	4,482.02	3,908.46
2021-03-28	13,272.83	3,921.82	3,460.47
2020-12-27	11,928.81	3,420.62	2,964.13
2020-09-27	11,056.07	3,097.41	2,609.41
2020-06-28
2020-03-29

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29	3.30	3.29
2024-09-29	3.10	3.09
2024-06-30	2.91	2.90
2024-03-31	2.73	2.72
2023-12-24	2.59	2.59
2023-09-24	2.96	2.95
2023-06-25	3.33	3.32
2023-03-26	3.60	3.59
2022-12-25	3.73	3.71
2022-09-25	3.50	3.48
2022-06-26	3.29	3.28
2022-03-27	3.22	3.20
2021-12-26	3.23	3.21
2021-09-26	2.99	2.96
2021-06-27	2.72	2.69
2021-03-28	2.40	2.37
2020-12-27	2.05	2.01
2020-09-27	1.80	1.76
2020-06-28	1.55	1.51
2020-03-29	1.44	1.39

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月29日，泛林研究公司的經營活動產生的現金為6,173.26百萬。
截至2025年6月29日，泛林研究公司的投資活動產生的現金為-708.09百萬。
截至2025年6月29日，泛林研究公司的融資活動產生的現金為-4,936.64百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-29	6,173.26	-708.09	-4,936.64
2025-03-30	4,481.51	-680.45	-4,001.26
2024-12-29	4,557.68	-479.90	-4,004.49
2024-09-29	5,269.58	-406.48	-3,929.16
2024-06-30	4,652.27	-370.61	-3,995.85
2024-03-31	4,912.56	-324.18	-4,459.69
2023-12-24	5,254.17	-316.15	-4,043.42
2023-09-24	4,940.51	-481.44	-3,845.74
2023-06-25	5,178.94	-534.56	-2,830.67
2023-03-26	4,500.15	-555.32	-2,816.22
2022-12-25	3,531.42	-565.55	-3,546.39
2022-09-25	3,831.74	-112.22	-3,462.29
2022-06-26	3,099.67	612.27	-4,578.94
2022-03-27	4,091.68	1,377.27	-4,937.18
2021-12-26	4,499.05	1,587.77	-4,675.88
2021-09-26	3,403.18	1,471.63	-4,963.09
2021-06-27	3,588.16	73.27	-4,166.98
2021-03-28	2,965.28	-1,046.00	-2,221.81
2020-12-27	2,341.62	-992.16	-707.94
2020-09-27	2,304.91	-1,796.43	-993.32
2020-06-28
2020-03-29

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月29日，泛林研究公司的本益比為26.41。
截至2025年6月29日，泛林研究公司的p/書為12.94。
截至2025年6月29日，泛林研究公司的p/待定值為15.95。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-29	26.41	12.94	15.95
2025-03-30	23.06	11.24	18.18
2024-12-29	23.38	11.19	18.55
2024-09-29	26.63	11.94	19.80
2024-06-30	22.57	10.15	17.61
2024-03-31	23.65	9.95	16.98
2023-12-24	20.72	10.23	17.75
2023-09-24
2023-06-25
2023-03-26
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27	25.68	16.54	23.77
2021-03-28	30.10	16.21	23.11
2020-12-27	34.53	16.63	23.88
2020-09-27	40.22	17.51	44.50
2020-06-28	43.13	19.93	65.22
2020-03-29	42.89	20.27	72.96

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月29日，泛林研究公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年6月29日，泛林研究公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-29	0.04	0.04
2025-03-30	0.05	0.05
2024-12-29	0.05	0.05
2024-09-29	0.04	0.05
2024-06-30	0.05	0.06
2024-03-31	0.05	0.06
2023-12-24	0.05	0.06
2023-09-24
2023-06-25
2023-03-26
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27	0.04	0.03
2021-03-28	0.04	0.03
2020-12-27	0.03	0.03
2020-09-27	0.03	0.03
2020-06-28	0.03	0.03
2020-03-29	0.03	0.03

管理效益

截至2025年6月29日，泛林研究公司的長的為0.25。
截至2025年6月29日，泛林研究公司的魚子為0.58。
截至2025年6月29日，泛林研究公司的羅伊克為0.33。
截至2025年6月29日，泛林研究公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月29日，泛林研究公司的奧克羅伊克為0.32。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-29	0.25	0.58	0.33	-0.02	0.32
2025-03-30	0.23	0.52	0.31	0.00	0.33
2024-12-29	0.22	0.49	0.29	0.07	0.38
2024-09-29	0.21	0.48	0.28	0.02	0.34
2024-06-30	0.19	0.44	0.28	0.01	0.38
2024-03-31	0.18	0.41	0.26	0.07	0.40
2023-12-24	0.21	0.54	0.30	0.05	0.37
2023-09-24	0.26	0.72	0.34	0.14	0.39
2023-06-25	0.30	0.82	0.37	0.08	0.34
2023-03-26	0.31	0.79	0.39	-0.05	0.27
2022-12-25	0.31	0.83	0.38	0.02	0.30
2022-09-25	0.29	0.76	0.40	-0.08	0.27
2022-06-26	0.30	0.85	0.41	0.05	0.37
2022-03-27	0.30	0.83	0.40	0.12	0.39
2021-12-26	0.28	0.79	0.39	-0.01	0.31
2021-09-26	0.27	0.76	0.35	-0.04	0.32
2021-06-27	0.27	0.76	0.31	-0.03	0.27
2021-03-28	0.25	0.68	0.26	0.06	0.21
2020-12-27	0.21	0.53	0.23	-0.04	0.20
2020-09-27	0.19	0.48	0.20	0.11	0.19
2020-06-28	0.16	0.40	0.21	-0.10	0.22
2020-03-29	0.19	0.36	0.23	-0.04	0.29

Gross Margins

截至2025年6月29日，泛林研究公司的毛利率為0.48。
截至2025年6月29日，泛林研究公司的淨利潤率為0.27。
截至2025年6月29日，泛林研究公司的營業利益率為0.31。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-29	0.48	0.27	0.31
2025-03-30	0.48	0.26	0.30
2024-12-29	0.48	0.26	0.29
2024-09-29	0.48	0.26	0.29
2024-06-30	0.47	0.25	0.29
2024-03-31	0.46	0.24	0.28
2023-12-24	0.45	0.25	0.29
2023-09-24	0.45	0.26	0.30
2023-06-25	0.45	0.26	0.31
2023-03-26	0.45	0.27	0.32
2022-12-25	0.46	0.27	0.32
2022-09-25	0.46	0.27	0.31
2022-06-26	0.46	0.27	0.31
2022-03-27	0.46	0.28	0.32
2021-12-26	0.46	0.27	0.31
2021-09-26	0.47	0.27	0.31
2021-06-27	0.46	0.26	0.30
2021-03-28	0.47	0.25	0.29
2020-12-27	0.46	0.24	0.28
2020-09-27	0.46	0.22	0.27
2020-06-28	0.46	0.22	0.26
2020-03-29	0.45	0.22	0.25