0JQR 股票財務分析 - 關鍵公司 (LSE) Stock

概覽

KeyCorp 總部位於美國俄亥俄州克利夫蘭，是一家銀行控股公司，主要提供廣泛的銀行服務。作為金融服務業的參與者，KeyCorp 為美國各地的個人和公司提供零售和商業銀行、投資管理、消費金融和投資銀行產品和服務。 KeyCorp 的獨特之處在於其策略重點是發展社區銀行服務，並透過其廣泛的分行和 ATM 網路以及有針對性的數位銀行解決方案來體現。最近的重大項目優先考慮擴大其數位銀行能力並加強網路安全措施以保護客戶資料和金融交易。這些舉措與其更廣泛的策略一致，即在其主要市場提供高品質的金融解決方案。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，關鍵公司的收入為4,743.00百萬。
截至2025年6月30日，關鍵公司的營業收入為162.00百萬。
截至2025年6月30日，關鍵公司的淨利為176.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	4,743.00	162.00	176.00
2025-03-31	4,464.00	-42.00	25.00
2024-12-31	4,239.00	-279.00	-161.00
2024-09-30	4,852.00	435.00	148.00
2024-06-30	5,741.00	1,308.00	861.00
2024-03-31	5,747.00	1,317.00	874.00
2023-12-31	5,894.00	1,431.00	967.00
2023-09-30	6,091.00	1,583.00	1,296.00
2023-06-30	6,384.00	1,880.00	1,535.00
2023-03-31	6,704.00	2,198.00	1,781.00
2022-12-31	6,743.00	2,333.00	1,917.00
2022-09-30	7,055.00	2,632.00	2,152.00
2022-06-30	7,205.00	2,776.00	2,255.00
2022-03-31	7,454.00	3,027.00	2,451.00
2021-12-31	7,683.00	3,254.00	2,625.00
2021-09-30	7,562.00	3,220.00	2,578.00
2021-06-30	7,163.00	2,911.00	2,361.00
2021-03-31	6,402.00	2,231.00	1,819.00
2020-12-31	5,665.00	1,556.00	1,343.00
2020-09-30	5,508.00	1,677.00	1,230.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.32	-0.32
2024-09-30	0.01	0.00
2024-06-30	0.77	0.77
2024-03-31	0.79	0.78
2023-12-31	0.89	0.88
2023-09-30	1.24	1.23
2023-06-30	1.51	1.49
2023-03-31	1.79	1.78
2022-12-31	1.94	1.93
2022-09-30	2.21	2.19
2022-06-30	2.32	2.29
2022-03-31	2.50	2.47
2021-12-31	2.65	2.63
2021-09-30	2.58	2.57
2021-06-30	2.34	2.33
2021-03-31	1.77	1.77
2020-12-31	1.28	1.27
2020-09-30	1.16	1.15
2020-06-30	1.14	1.12
2020-03-31	1.38	1.36

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，關鍵公司的經營活動產生的現金為1,616.00百萬。
截至2025年6月30日，關鍵公司的投資活動產生的現金為3,482.00百萬。
截至2025年6月30日，關鍵公司的融資活動產生的現金為-4,658.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,616.00	3,482.00	-4,658.00
2025-03-31	165.00	1,412.00	-915.00
2024-12-31	664.00	2,497.00	-2,359.00
2024-09-30	-26.00	1,896.00	-1,360.00
2024-06-30	1,745.00	7,864.00	-9,041.00
2024-03-31	2,544.00	9,127.00	-11,208.00
2023-12-31	2,903.00	1,417.00	-4,266.00
2023-09-30	3,451.00	242.00	-3,644.00
2023-06-30	4,966.00	-12,172.00	7,286.00
2023-03-31	4,306.00	-20,244.00	16,038.00
2022-12-31	4,469.00	-10,934.00	6,439.00
2022-09-30	2,874.00	-9,350.00	6,430.00
2022-06-30	1,708.00	-9,131.00	7,309.00
2022-03-31	2,239.00	-7,564.00	5,071.00
2021-12-31	1,153.00	-15,068.00	13,737.00
2021-09-30	2,109.00	-16,247.00	13,945.00
2021-06-30	1,816.00	-10,091.00	8,008.00
2021-03-31	1,641.00	-20,529.00	18,961.00
2020-12-31	1,673.00	-24,721.00	23,407.00
2020-09-30	1,720.00	-23,489.00	22,089.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，關鍵公司的本益比為767.49。
截至2025年6月30日，關鍵公司的p/書為1.01。
截至2025年6月30日，關鍵公司的p/待定值為1.40。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	767.49	1.01	1.40
2025-03-31	-107.90	0.96	1.13
2024-12-31	115.54	1.01	1.22
2024-09-30	17.99	1.05	1.29
2024-06-30	19.61	1.18	1.85
2024-03-31	17.60	1.16	1.82
2023-12-31	13.13	1.27	2.12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	7.00	0.92	1.09
2021-03-31	9.20	0.95	1.13
2020-12-31	12.50	0.93	1.11
2020-09-30	13.65	0.95	1.18
2020-06-30	13.78	0.96	1.19
2020-03-31	11.52	0.96	1.16

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，關鍵公司的息稅前利潤/EV為-0.00。
截至2025年6月30日，關鍵公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.00	0.03
2025-03-31	-0.01	0.03
2024-12-31	0.00	0.03
2024-09-30	0.03	0.04
2024-06-30	0.02	0.05
2024-03-31	0.03	0.05
2023-12-31	0.04	0.06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.09	0.07
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	0.04	0.05
2020-09-30	0.04	0.06
2020-06-30	0.04	0.06
2020-03-31	0.04	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，關鍵公司的長的為0.00。
截至2025年6月30日，關鍵公司的羅伊克為0.00。
截至2025年6月30日，關鍵公司的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，關鍵公司的奧克羅伊克為0.00。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.00		0.00	0.02	0.00
2025-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.02	0.02
2024-12-31	0.00	-0.01	0.00	0.01	-0.00
2024-09-30	0.00	0.01	0.02	0.02	0.05
2024-06-30	0.00	0.06	0.02	0.01	0.07
2024-03-31	0.01	0.07	0.03	0.00	0.08
2023-12-31	0.01	0.10	0.03	0.00	0.09
2023-09-30	0.01	0.11	0.03	0.00	0.11
2023-06-30	0.01	0.11	0.03	0.00	0.10
2023-03-31	0.01	0.12	0.04	0.00	0.10
2022-12-31	0.01	0.12	0.05	-0.00	0.07
2022-09-30	0.01	0.12	0.06	-0.00	0.08
2022-06-30	0.01	0.13	0.07	-0.00	0.05
2022-03-31	0.01	0.14	0.08	-0.01	0.07
2021-12-31	0.02	0.15	0.08	-0.01	0.07
2021-09-30	0.02	0.15	0.08	-0.01	0.06
2021-06-30	0.01	0.13	0.07	-0.01	0.06
2021-03-31	0.01	0.10	0.05	0.00	0.05
2020-12-31	0.01	0.08	0.04	0.01	0.04
2020-09-30	0.01	0.07	0.04	0.01	0.05
2020-06-30	0.01	0.07	0.04	0.01	0.07
2020-03-31	0.01	0.09	0.04	0.01	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，關鍵公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，關鍵公司的淨利潤率為0.01。
截至2025年6月30日，關鍵公司的營業利益率為-0.01。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.01	-0.01
2025-03-31	1.00	-0.04	-0.02
2024-12-31	1.00	0.03	0.05
2024-09-30	1.00	0.15	0.18
2024-06-30	1.00	0.15	0.22
2024-03-31	1.00	0.16	0.21
2023-12-31	1.00	0.21	0.26
2023-09-30	1.00	0.24	0.29
2023-06-30	1.00	0.24	0.29
2023-03-31	1.00	0.27	0.33
2022-12-31	1.00	0.31	0.38
2022-09-30	1.00	0.31	0.38
2022-06-30	1.00	0.31	0.39
2022-03-31	1.00	0.33	0.41
2021-12-31	1.00	0.34	0.43
2021-09-30	1.00	0.34	0.44
2021-06-30	1.00	0.33	0.42
2021-03-31	1.00	0.28	0.35
2020-12-31	1.00	0.24	0.29
2020-09-30	1.00	0.22	0.31
2020-06-30	1.00	0.23	0.32
2020-03-31	1.00	0.25	0.35