0JLQ 股票財務分析 - 薩諾瑪公司 (LSE) Stock

概覽

Sanoma Oyj 總部位於芬蘭赫爾辛基，是歐洲領先的媒體和教育公司。它主要在教育部門和大眾媒體領域運營，透過兩個主要部門開展活動：Sanoma Learning 和 Sanoma Media Finland。 Sanoma Learning 專注於在多個歐洲國家提供印刷和數位學習解決方案，在教育領域中發揮著至關重要的作用。另一方面，Sanoma Media Finland 專注於新聞、電視、雜誌和數位平台，為芬蘭觀眾提供全面的媒體服務。關鍵項目包括推進數位教育資源並擴大印刷和線上媒體的影響力，以提高用戶參與度和教育機會。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，薩諾瑪公司的收入為1,342.40百萬。
截至2025年6月30日，薩諾瑪公司的營業收入為115.20百萬。
截至2025年6月30日，薩諾瑪公司的淨利為48.30百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,342.40	115.20	48.30
2025-03-31	1,345.00	109.50	39.70
2024-12-31	1,344.80	109.30	40.50
2024-09-30	1,356.90	72.00	36.10
2024-06-30	1,397.10	115.90	51.50
2024-03-31	1,396.00	72.20	15.60
2023-12-31	1,392.90	62.90	3.30
2023-09-30	1,398.90	125.30	26.60
2023-06-30	1,333.50	63.60	12.60
2023-03-31	1,305.50	102.70	54.70
2022-12-31	1,298.30	121.60	76.20
2022-09-30	1,293.00	124.40	83.00
2022-06-30	1,264.40	132.60	100.00
2022-03-31	1,253.90	145.70	106.00
2021-12-31	1,253.40	144.40	100.20
2021-09-30	1,240.40	-12.90	89.00
2021-06-30	1,154.90	119.00	230.30
2021-03-31	1,098.10	110.10	226.00
2020-12-31	1,075.60	116.50	246.70
2020-09-30	1,052.00	303.90	169.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.19	0.19
2024-09-30	0.16	0.16
2024-06-30	0.26	0.25
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	-0.03	-0.03
2023-09-30	0.13	0.13
2023-06-30	0.06	0.07
2023-03-31	0.34	0.33
2022-12-31	0.47	0.47
2022-09-30	0.51	0.51
2022-06-30	0.61	0.60
2022-03-31	0.65	0.65
2021-12-31	0.61	0.61
2021-09-30	0.55	0.54
2021-06-30	1.41	1.41
2021-03-31	1.39	1.37
2020-12-31	1.51	1.51
2020-09-30	1.04	1.04
2020-06-30	-0.10	-0.10
2020-03-31	0.00	0.01

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，薩諾瑪公司的經營活動產生的現金為188.30百萬。
截至2025年6月30日，薩諾瑪公司的投資活動產生的現金為-30.20百萬。
截至2025年6月30日，薩諾瑪公司的融資活動產生的現金為-156.80百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	188.30	-30.20	-156.80
2025-03-31	195.60	-32.70	-164.50
2024-12-31	183.00	-27.80	-199.90
2024-09-30	186.90	-28.50	-173.80
2024-06-30	170.00	-25.50	-145.50
2024-03-31	171.30	-25.30	-179.60
2023-12-31	148.20	-28.50	-95.80
2023-09-30	144.30	-28.80	-155.30
2023-06-30	176.80	-238.20	44.00
2023-03-31	136.30	-245.00	102.50
2022-12-31	164.60	-250.70	74.60
2022-09-30	153.40	-255.40	158.60
2022-06-30	140.80	-47.20	-119.40
2022-03-31	191.70	-38.10	-146.60
2021-12-31	181.40	-39.10	-204.70
2021-09-30	155.90	-440.40	170.90
2021-06-30	149.50	-263.60	158.90
2021-03-31	149.30	102.40	-201.20
2020-12-31	137.40	106.10	-144.40
2020-09-30	181.40	486.90	-529.10
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，薩諾瑪公司的本益比為40.37。
截至2025年6月30日，薩諾瑪公司的p/書為2.16。
截至2025年6月30日，薩諾瑪公司的p/待定值為-2.26。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	40.37	2.16	-2.26
2025-03-31	35.58	1.87	-2.11
2024-12-31	34.95	1.55	-1.92
2024-09-30	21.65	1.52	-1.43
2024-06-30	109.41	2.21	-2.29
2024-03-31	516.52	2.13	-2.32
2023-12-31	64.08	2.06	-2.37
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	5.17	1.87	-1.50
2021-03-31	5.27	1.73	-1.61
2020-12-31	4.82	1.68	-1.63
2020-09-30	7.04	1.62	-4.60
2020-06-30	-70.01	2.42	-2.29
2020-03-31	2,381.75	2.61	-2.45

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，薩諾瑪公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，薩諾瑪公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.04	0.05
2024-06-30	0.01	0.04
2024-03-31	0.01	0.04
2023-12-31	0.02	0.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.16	0.10
2021-03-31	0.14	0.09
2020-12-31	0.15	0.10
2020-09-30	0.22	0.16
2020-06-30	0.05	0.09
2020-03-31	0.03	0.06

管理效益

截至2025年6月30日，薩諾瑪公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，薩諾瑪公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，薩諾瑪公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，薩諾瑪公司的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02		0.03	-0.00	0.14
2025-03-31	0.02	0.05	0.03	-0.03	0.13
2024-12-31	0.02	0.05	0.02	-0.01	0.13
2024-09-30	0.02	0.04	0.03	-0.00	0.11
2024-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.12
2024-03-31	0.00	0.00	0.00	0.02	0.10
2023-12-31	0.01	0.04	0.02	-0.03	0.09
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.11
2023-06-30	0.03	0.02	0.01	-0.01	0.12
2023-03-31	0.04	0.08	0.03	-0.00	0.08
2022-12-31	0.04	0.11	0.05	0.03	0.09
2022-09-30	0.05	0.11	0.05	0.04	0.10
2022-06-30	0.05	0.16	0.07	-0.02	0.10
2022-03-31	0.05	0.15	0.08	0.01	0.14
2021-12-31	0.04	0.14	0.07	-0.04	0.11
2021-09-30	0.05	0.12	0.06	-0.07	0.10
2021-06-30	0.14	0.47	0.17	0.03	0.11
2021-03-31	0.11	0.50	0.15	0.03	0.10
2020-12-31	0.12	0.45	0.16	0.07	0.09
2020-09-30	0.08	0.26	0.15	0.12	0.16
2020-06-30	-0.01	-0.03	-0.02	0.01	0.17
2020-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，薩諾瑪公司的毛利率為0.68。
截至2025年6月30日，薩諾瑪公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月30日，薩諾瑪公司的營業利益率為0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.68	0.03	0.08
2025-03-31	0.68	0.03	0.08
2024-12-31	0.67	0.03	0.05
2024-09-30	0.66	0.04	0.08
2024-06-30	0.66	0.01	0.05
2024-03-31	0.63	0.00	0.00
2023-12-31	0.65	0.02	0.06
2023-09-30	0.64	0.01	0.05
2023-06-30	0.64	0.01	0.05
2023-03-31	0.65	0.04	0.08
2022-12-31	0.65	0.06	0.10
2022-09-30	0.66	0.06	0.10
2022-06-30	0.67	0.08	0.10
2022-03-31	0.67	0.08	0.12
2021-12-31	0.67	0.08	0.12
2021-09-30	0.67	0.07	-0.01
2021-06-30	0.67	0.20	0.10
2021-03-31	0.67	0.21	0.10
2020-12-31	0.66	0.23	0.06
2020-09-30	0.68	0.16	0.12
2020-06-30	0.71	-0.02	0.08
2020-03-31	0.70	0.00	0.10