0JI3 股票財務分析 - 亨特集團 ASA (LSE) Stock

概覽

Hunter Group ASA 是一家總部位於挪威的海運公司，主要從事航運業，專注於超大型原油運輸船 (VLCC)。該公司專注於生態設計的油輪，提高能源效率並減少環境足跡。截至 2023 年，Hunter Group ASA 營運著一支技術先進的現代化船舶船隊，這些船舶專門設計用於滿足嚴格的環境法規並最大限度地提高營運績效。關鍵項目包括車隊的建設和運營，旨在優化燃油效率並最大限度地減少排放。這一策略重點不僅符合全球永續發展趨勢，而且使公司在競爭激烈的原油運輸領域處於有利地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，亨特集團 ASA的收入為-10.05百萬。
截至2025年3月31日，亨特集團 ASA的營業收入為-11.76百萬。
截至2025年3月31日，亨特集團 ASA的淨利為-18.89百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	-10.05	-11.76	-18.89
2024-12-31	-8.29	-10.26	-11.87
2024-09-30	-4.50	-6.52	1.60
2024-06-30	-1.11	-3.09	7.79
2024-03-31	0.43	0.01	9.35
2023-12-31	0.17	-1.24	1.30
2023-09-30		-0.99	30.73
2023-06-30	-13.55	-0.56	36.13
2023-03-31	-7.76	-2.69	45.74
2022-12-31			47.38
2022-09-30	9.12	2.30	16.40
2022-06-30	30.00	3.04	8.90
2022-03-31	33.14	6.54	0.49
2021-12-31	37.86	10.60	3.78
2021-09-30	51.14	19.73	14.04
2021-06-30	79.62	44.17	37.45
2021-03-31	100.31	64.98	53.90
2020-12-31	108.60	75.31	63.08
2020-09-30	98.33	70.31	68.40
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	-0.10	-0.10
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.11	0.11
2024-03-31	0.29	0.29
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	1.11	1.11
2023-06-30	1.22	1.22
2023-03-31
2022-12-31	1.67	1.67
2022-09-30	0.46	0.51
2022-06-30	0.30	0.36
2022-03-31	0.02	0.08
2021-12-31	0.13	0.20
2021-09-30	0.75	0.71
2021-06-30	1.47	1.44
2021-03-31	1.91	1.89
2020-12-31	2.22	2.20
2020-09-30	2.38	2.35
2020-06-30	1.57	1.54
2020-03-31	0.95	0.93

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，亨特集團 ASA的經營活動產生的現金為-11.21百萬。
截至2025年3月31日，亨特集團 ASA的投資活動產生的現金為0.97百萬。
截至2025年3月31日，亨特集團 ASA的融資活動產生的現金為-0.14百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	-11.21	0.97	-0.14
2024-12-31	-8.14	-1.61	14.31
2024-09-30	-5.08	-4.51	16.26
2024-06-30	-0.73	-4.60	16.26
2024-03-31	-0.28	-4.75	16.32
2023-12-31	-0.72	-2.54	-130.37
2023-09-30	5.26	96.92	-261.15
2023-06-30	0.41	288.59	-356.21
2023-03-31	7.96	384.72	-411.04
2022-12-31	13.19	384.61	-283.64
2022-09-30	15.95	286.91	-159.02
2022-06-30	27.06	95.02	-100.46
2022-03-31	17.35	83.62	-100.08
2021-12-31	18.41	83.57	-167.49
2021-09-30	28.16	253.61	-281.24
2021-06-30	58.17	146.43	-165.60
2021-03-31	84.22	-26.53	-64.60
2020-12-31	90.84	-105.14	56.98
2020-09-30	73.74	-350.59	292.52
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，亨特集團 ASA的長的為-0.41。
截至2025年3月31日，亨特集團 ASA的魚子為-0.42。
截至2025年3月31日，亨特集團 ASA的羅伊克為-1.09。
截至2025年3月31日，亨特集團 ASA的汽缸為0.42。
截至2025年3月31日，亨特集團 ASA的奧克羅伊克為-0.75。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.41	-0.42	-1.09	0.42	-0.75
2024-12-31	0.19	-1.45	0.07	0.30	-0.23
2024-09-30	1.79	0.38	0.28	0.39	-0.03
2024-06-30	2.07	2.41	0.33	0.40	-0.01
2024-03-31	0.01	0.01	0.16	-16.02	-0.09
2023-12-31	0.13	0.16	7.19	-35.46	1.23
2023-09-30	0.11	0.19	8.90	-18.95	-0.02
2023-06-30	0.14	0.19	8.67	-18.46	-0.02
2023-03-31	0.12	0.26	11.16	-6.17	1.94
2022-12-31	0.04	0.09	0.07	0.55	0.07
2022-09-30	0.02	0.05	0.05	0.39	0.05
2022-06-30	0.00	0.04	0.02	0.06	0.07
2022-03-31	0.01	0.00	0.00	0.00	0.05
2021-12-31	0.03	0.01	0.01	-0.18	0.08
2021-09-30	0.02	0.05	0.04	0.00	0.14
2021-06-30	0.07	0.15	0.09	0.10	0.15
2021-03-31	0.12	0.24	0.12	-0.02	0.18
2020-12-31	0.16	0.30	0.12	0.08	0.17
2020-09-30	0.26	0.35	0.11	0.02	0.12
2020-06-30	0.23	0.23	0.09	-0.05	0.07
2020-03-31	0.23	0.23	0.06	0.06	0.03

Gross Margins

截至2025年3月31日，亨特集團 ASA的毛利率為1.00。
截至2025年3月31日，亨特集團 ASA的淨利潤率為1.43。
截至2025年3月31日，亨特集團 ASA的營業利益率為1.24。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	1.00	1.43	1.24
2024-12-31	1.00	-0.36	1.45
2024-09-30	1.00	-7.00	2.77
2024-06-30	-20.75	21.90	0.02
2024-03-31	-52.69	7.51	-7.18
2023-12-31	0.49	1.67	-0.10
2023-09-30	0.38	7.22	-0.63
2023-06-30	0.50	7.22	-0.63
2023-03-31	0.50	4.31	-0.36
2022-12-31	0.55	0.62	0.07
2022-09-30	0.59	0.62	0.07
2022-06-30	0.65	0.30	0.10
2022-03-31	0.69	0.01	0.20
2021-12-31	0.73	0.10	0.28
2021-09-30	0.80	0.27	0.39
2021-06-30	0.80	0.47	0.55
2021-03-31	0.84	0.54	0.65
2020-12-31	0.86	0.58	0.69
2020-09-30	0.86	0.70	0.71
2020-06-30	0.86	0.72	0.72
2020-03-31	0.82	0.83	0.65