0J9P 股票財務分析 - 因塞特公司 (LSE) Stock

概覽

Incyte Corporation 總部位於美國，主要從事生物製藥行業，專注於專有療法的發現、開發和商業化。其關鍵項目主要針對腫瘤學，包括血液癌症和實體腫瘤，以及其他醫療需求顯著未滿足的疾病。在其顯著的進展中，Incyte 以其 JAK 抑制劑計劃而聞名，該計劃產生了 Jakafi，一種經批准的治療骨髓纖維化和真性紅血球增多症等疾病的藥物。該公司的管道包括處於臨床開發各個階段的廣泛候選化合物，旨在透過創新的生物製藥方法解決複雜的醫療挑戰。這種多焦點的臨床發展策略使 Incyte 處於危重疾病領域治療創新的前沿。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，因塞特公司的收入為4,585.00百萬。
截至2025年6月30日，因塞特公司的營業收入為966.47百萬。
截至2025年6月30日，因塞特公司的淨利為870.87百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	4,585.00	966.47	870.87
2025-03-31	4,413.23	209.72	21.27
2024-12-31	4,241.22	84.45	32.62
2024-09-30	4,075.86	20.21	32.48
2024-06-30	3,857.01	65.04	97.30
2024-03-31	3,767.86	712.86	745.44
2023-12-31	3,695.65	652.36	597.60
2023-09-30	3,609.01	544.58	424.98
2023-06-30	3,513.29	446.67	366.49
2023-03-31	3,470.07	502.44	324.37
2022-12-31	3,394.64	594.39	340.66
2022-09-30	3,330.79	611.28	876.05
2022-06-30	3,320.47	732.11	945.01
2022-03-31	3,114.78	618.79	933.04
2021-12-31	2,986.27	599.12	948.58
2021-09-30	2,912.92	654.65	534.58
2021-06-30	2,720.58	428.87	337.64
2021-03-31	2,702.91	520.35	478.48
2020-12-31	2,666.70	-241.24	-295.70
2020-09-30	2,456.58	-310.84	-334.54
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.16	0.15
2024-09-30	0.15	0.15
2024-06-30	0.44	0.44
2024-03-31	3.33	3.30
2023-12-31	2.67	2.65
2023-09-30	1.90	1.88
2023-06-30	1.64	1.63
2023-03-31	1.46	1.45
2022-12-31	1.53	1.52
2022-09-30	3.95	3.93
2022-06-30	4.27	4.24
2022-03-31	4.23	4.20
2021-12-31	4.30	4.27
2021-09-30	2.43	2.41
2021-06-30	1.54	1.52
2021-03-31	2.19	2.18
2020-12-31	-1.36	-1.36
2020-09-30	-1.54	-1.55
2020-06-30	-0.88	-0.89
2020-03-31	-1.74	-1.75

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，因塞特公司的經營活動產生的現金為1,002.90百萬。
截至2025年6月30日，因塞特公司的投資活動產生的現金為-0.97百萬。
截至2025年6月30日，因塞特公司的融資活動產生的現金為-35.88百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,002.90	-0.97	-35.88
2025-03-31	382.59	231.73	-2,021.81
2024-12-31	335.34	157.52	-2,021.55
2024-09-30	101.85	24.48	-2,041.60
2024-06-30	-61.19	-30.98	-2,046.50
2024-03-31	820.90	-252.23	-36.45
2023-12-31	496.49	-207.68	-20.03
2023-09-30	632.42	-74.09	-22.86
2023-06-30	780.97	-85.30	0.09
2023-03-31	648.60	-90.35	3.12
2022-12-31	969.94	-78.54	-0.79
2022-09-30	801.63	-123.68	10.69
2022-06-30	760.35	-128.03	5.66
2022-03-31	759.13	-164.69	-6.56
2021-12-31	749.49	-207.70	6.18
2021-09-30	741.46	-244.38	9.04
2021-06-30	668.48	-226.08	29.32
2021-03-31	764.91	-220.19	82.05
2020-12-31	-124.60	-269.00	71.71
2020-09-30	-100.30	-196.30	89.16
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，因塞特公司的本益比為638.02。
截至2025年6月30日，因塞特公司的p/書為3.70。
截至2025年6月30日，因塞特公司的p/待定值為3.99。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	638.02	3.70	3.99
2025-03-31	359.46	3.40	3.69
2024-12-31	407.19	4.17	4.57
2024-09-30	20.90	0.68	0.75
2024-06-30	20.31	2.81	2.96
2024-03-31	25.31	2.91	3.08
2023-12-31	35.56	3.06	3.25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	53.19	6.12	6.86
2021-03-31	37.44	6.57	7.45
2020-12-31	-60.47	6.85	7.83
2020-09-30	-53.31	7.46	8.67
2020-06-30	-92.98	7.58	8.86
2020-03-31	-47.00	9.12	11.09

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，因塞特公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年6月30日，因塞特公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.03	0.04
2025-03-31	0.03	0.06
2024-12-31	0.02	0.05
2024-09-30	0.60	0.89
2024-06-30	0.09	0.06
2024-03-31	0.07	0.06
2023-12-31	0.06	0.05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.03	0.01
2021-03-31	0.03	0.01
2020-12-31	-0.01	0.01
2020-09-30	-0.02	0.00
2020-06-30	-0.01	0.00
2020-03-31	-0.02	-0.00

管理效益

截至2025年6月30日，因塞特公司的長的為0.00。
截至2025年6月30日，因塞特公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，因塞特公司的汽缸為-0.38。
截至2025年6月30日，因塞特公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.00		0.01	-0.38	0.10
2025-03-31	0.00	0.01	0.01	-0.44	0.10
2024-12-31	0.00	0.01	0.01	-0.60	0.03
2024-09-30	0.02	0.01	0.03	-0.71	-0.02
2024-06-30	0.13	0.17	0.14	0.10	0.15
2024-03-31	0.10	0.14	0.11	0.05	0.09
2023-12-31	0.08	0.10	0.09	0.11	0.13
2023-09-30	0.07	0.09	0.08	0.15	0.16
2023-06-30	0.06	0.09	0.08	0.15	0.16
2023-03-31	0.07	0.08	0.07	0.13	0.14
2022-12-31	0.21	0.28	0.21	0.16	0.19
2022-09-30	0.23	0.28	0.21	0.16	0.19
2022-06-30	0.24	0.32	0.23	0.15	0.18
2022-03-31	0.26	0.34	0.24	0.15	0.19
2021-12-31	0.15	0.36	0.25	0.14	0.23
2021-09-30	0.16	0.22	0.17	0.16	0.22
2021-06-30	0.11	0.14	0.11	0.16	0.22
2021-03-31	0.17	0.25	0.17	0.22	0.27
2020-12-31	-0.09	-0.11	-0.11	-0.12	-0.05
2020-09-30	-0.10	-0.14	-0.14	-0.08	-0.04
2020-06-30	-0.06	-0.09	-0.08	-0.04	-0.00
2020-03-31	-0.14	-0.18	-0.19	-0.13	-0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，因塞特公司的毛利率為0.38。
截至2025年6月30日，因塞特公司的淨利潤率為0.00。
截至2025年6月30日，因塞特公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.38	0.00	0.05
2025-03-31	0.32	0.01	0.03
2024-12-31	0.29	0.01	-0.00
2024-09-30	0.10	0.03	0.01
2024-06-30	0.40	0.20	0.19
2024-03-31	0.49	0.16	0.18
2023-12-31	0.47	0.12	0.15
2023-09-30	0.45	0.10	0.13
2023-06-30	0.49	0.10	0.13
2023-03-31	0.47	0.09	0.15
2022-12-31	0.47	0.26	0.18
2022-09-30	0.70	0.26	0.18
2022-06-30	0.37	0.28	0.22
2022-03-31	0.45	0.30	0.20
2021-12-31	0.46	0.32	0.21
2021-09-30	0.38	0.18	0.22
2021-06-30	0.38	0.12	0.16
2021-03-31	0.40	0.18	0.19
2020-12-31	0.10	-0.11	-0.09
2020-09-30	0.07	-0.14	-0.13
2020-06-30	0.12	-0.08	-0.08
2020-03-31	0.06	-0.17	-0.14