0J4L 股票財務分析 - 赫克控股公司 (LSE) Stock

概覽

Herc Holdings Inc. 總部位於美國，主要從事設備租賃行業。該公司在北美的多個地點網路提供廣泛的建築和工業設備。 Herc Holdings Inc. 透過策略性收購和有機成長擴大了其投資組合，重點關注商業和住宅建築、基礎設施項目和工業運營等高需求市場。關鍵項目通常涉及提供支援建築和工業活動的全面設備解決方案，包括土方工程、高空作業、物料搬運和發電。該公司利用技術和龐大的設備庫存來優化客戶服務和營運效率，將自己定位為設備租賃行業的重要參與者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，赫克控股公司的收入為3,779.00百萬。
截至2025年6月30日，赫克控股公司的營業收入為727.00百萬。
截至2025年6月30日，赫克控股公司的淨利為23.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	3,779.00	727.00	23.00
2025-03-31	3,625.00	726.00	128.00
2024-12-31	3,568.00	743.00	211.00
2024-09-30	3,449.00	711.00	348.00
2024-06-30	3,392.00	685.00	339.00
2024-03-31	3,346.00	683.00	345.00
2023-12-31	3,282.00	663.00	347.00
2023-09-30	3,237.00	663.00	354.00
2023-06-30	3,074.00	628.00	342.00
2023-03-31	2,912.00	594.00	339.00
2022-12-31	2,740.00	559.00	330.00
2022-09-30	2,531.00	494.80	303.80
2022-06-30	2,336.40	444.20	275.10
2022-03-31	2,187.30	404.40	249.20
2021-12-31	2,073.00	378.00	224.00
2021-09-30	2,015.50	336.20	187.80
2021-06-30	1,921.80	292.50	155.40
2021-03-31	1,798.90	239.70	110.30
2020-12-31	1,781.30	206.70	73.70
2020-09-30	1,801.00	218.10	73.30
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7.43	7.40
2024-09-30	12.24	12.22
2024-06-30	11.98	11.93
2024-03-31	12.18	12.13
2023-12-31	12.18	12.09
2023-09-30	12.37	12.17
2023-06-30	11.77	11.59
2023-03-31	11.53	11.30
2022-12-31	11.15	10.92
2022-09-30	10.21	10.02
2022-06-30	9.25	9.02
2022-03-31	8.40	8.19
2021-12-31	7.57	7.37
2021-09-30	6.37	6.22
2021-06-30	5.29	5.18
2021-03-31	3.77	3.72
2020-12-31	2.53	2.51
2020-09-30	2.53	2.50
2020-06-30	1.48	1.47
2020-03-31	1.75	1.72

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，赫克控股公司的經營活動產生的現金為1,079.00百萬。
截至2025年6月30日，赫克控股公司的投資活動產生的現金為-5,371.00百萬。
截至2025年6月30日，赫克控股公司的融資活動產生的現金為4,276.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,079.00	-5,371.00	4,276.00
2025-03-31	1,156.00	-1,348.00	178.00
2024-12-31	1,225.00	-1,511.00	299.00
2024-09-30	1,184.00	-1,500.00	387.00
2024-06-30	1,128.00	-1,351.00	256.00
2024-03-31	1,091.00	-1,426.00	358.00
2023-12-31	1,086.00	-1,581.00	512.00
2023-09-30	1,090.00	-1,690.00	614.00
2023-06-30	1,074.00	-1,738.00	650.00
2023-03-31	1,009.00	-1,786.00	795.00
2022-12-31	917.00	-1,682.00	785.00
2022-09-30	863.80	-1,663.50	822.70
2022-06-30	775.10	-1,630.60	873.60
2022-03-31	752.30	-1,246.10	484.40
2021-12-31	743.00	-960.00	220.00
2021-09-30	690.10	-649.70	-61.00
2021-06-30	658.40	-310.60	-399.30
2021-03-31	644.10	-207.40	-463.00
2020-12-31	610.90	-207.50	-406.00
2020-09-30	618.40	-259.50	-340.30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，赫克控股公司的本益比為26.94。
截至2025年6月30日，赫克控股公司的p/書為2.54。
截至2025年6月30日，赫克控股公司的p/待定值為30.79。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	26.94	2.54	30.79
2025-03-31	16.34	2.47	22.38
2024-12-31	9.88	2.33	13.97
2024-09-30	10.14	2.52	13.32
2024-06-30	9.93	2.62	12.45
2024-03-31	9.83	2.68	10.57
2023-12-31	9.68	2.86	15.36
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	23.06	4.29	8.45
2021-03-31	32.48	4.60	9.36
2020-12-31	48.27	4.79	10.29
2020-09-30	48.21	5.15	11.64
2020-06-30	82.31	5.56	14.06
2020-03-31	69.65	5.67	24.68

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，赫克控股公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年6月30日，赫克控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.03	0.05
2025-03-31	0.04	0.05
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.06	0.06
2024-03-31	0.06	0.06
2023-12-31	0.06	0.05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.04	0.02
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.02	0.01
2020-09-30	0.02	0.01
2020-06-30	0.01	0.01
2020-03-31	0.01	0.01

管理效益

截至2025年6月30日，赫克控股公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，赫克控股公司的魚子為0.02。
截至2025年6月30日，赫克控股公司的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，赫克控股公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，赫克控股公司的奧克羅伊克為0.18。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.02	0.02	-0.00	0.18
2025-03-31	0.03	0.10	0.03	0.00	0.19
2024-12-31	0.05	0.17	0.05	0.01	0.18
2024-09-30	0.05	0.29	0.05	0.01	0.18
2024-06-30	0.05	0.32	0.06	0.00	0.18
2024-03-31	0.06	0.31	0.06	0.00	0.19
2023-12-31	0.06	0.33	0.06	0.00	0.19
2023-09-30	0.06	0.32	0.06	-0.00	0.20
2023-06-30	0.06	0.32	0.07	-0.00	0.21
2023-03-31	0.07	0.33	0.07	0.00	0.22
2022-12-31	0.07	0.33	0.07	0.00	0.19
2022-09-30	0.07	0.33	0.07	0.01	0.20
2022-06-30	0.07	0.33	0.07	0.00	0.20
2022-03-31	0.06	0.32	0.07	-0.00	0.21
2021-12-31	0.05	0.30	0.07	0.00	0.22
2021-09-30	0.05	0.27	0.06	-0.01	0.23
2021-06-30	0.04	0.25	0.06	-0.02	0.24
2021-03-31	0.03	0.18	0.04	-0.01	0.23
2020-12-31	0.02	0.11	0.03	0.01	0.22
2020-09-30	0.02	0.12	0.03	0.01	0.21
2020-06-30	0.01	0.07	0.01	0.02	0.22
2020-03-31	0.01	0.09	0.02	0.01	0.20

Gross Margins

截至2025年6月30日，赫克控股公司的毛利率為0.37。
截至2025年6月30日，赫克控股公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年6月30日，赫克控股公司的營業利益率為0.20。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.37	0.04	0.20
2025-03-31	0.38	0.06	0.21
2024-12-31	0.38	0.10	0.20
2024-09-30	0.37	0.10	0.20
2024-06-30	0.37	0.10	0.20
2024-03-31	0.37	0.11	0.20
2023-12-31	0.38	0.11	0.20
2023-09-30	0.38	0.11	0.20
2023-06-30	0.39	0.11	0.20
2023-03-31	0.39	0.12	0.20
2022-12-31	0.36	0.12	0.20
2022-09-30	0.34	0.12	0.20
2022-06-30	0.34	0.12	0.19
2022-03-31	0.33	0.11	0.18
2021-12-31	0.31	0.11	0.18
2021-09-30	0.29	0.09	0.17
2021-06-30	0.29	0.08	0.15
2021-03-31	0.27	0.06	0.13
2020-12-31	0.26	0.04	0.12
2020-09-30	0.27	0.04	0.12
2020-06-30	0.27	0.02	0.13
2020-03-31	0.28	0.03	0.13