0J46 股票財務分析 - 海高公司 (LSE) Stock

概覽

HEICO Corporation 是一家總部位於美國的航空航太和電子公司，主要從事航空航太、國防和電子相關產品和服務的設計、製造和銷售。該公司透過兩個主要部門運營：飛行支援集團和電子技術集團。 HEICO 的飛行支援集團從事飛機替換零件的生產、維修服務和航空航太硬體的分銷，而電子技術集團則專注於設計和製造用於通訊、太空、國防任務和醫療等功能的電子元件。 HEICO 以其廣泛的創新和透過收購實現的成長而聞名，在全球推出眾多產品線和子公司方面發揮了重要作用。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年4月30日，海高公司的收入為4,133.95百萬。
截至2025年4月30日，海高公司的營業收入為919.76百萬。
截至2025年4月30日，海高公司的淨利為601.01百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-04-30	4,133.95	919.76	601.01
2025-01-31	3,991.53	870.86	567.37
2024-10-31	3,857.67	822.07	514.11
2024-07-31	3,780.45	815.63	477.85
2024-04-30	3,511.11	732.87	443.29
2024-01-31	3,243.55	687.73	425.27
2023-10-31	2,968.11	637.20	403.60
2023-07-31	2,641.30	571.17	397.37
2023-04-30	2,487.92	557.75	377.89
2023-01-31	2,338.89	521.27	357.78
2022-10-31	2,208.32	489.21	351.68
2022-07-31	2,108.11	461.06	340.53
2022-04-30	2,010.29	436.28	334.88
2022-01-31	1,938.12	412.14	320.55
2021-10-31	1,865.68	394.15	304.22
2021-07-31	1,782.44	368.56	280.49
2021-04-30	1,697.14	334.54	257.91
2021-01-31	1,698.64	346.48	262.69
2020-10-31	1,787.01	377.16	313.98
2020-07-31
2020-04-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	3.71	3.67
2024-07-31	3.45	3.41
2024-04-30	3.21	3.18
2024-01-31	3.09	3.06
2023-10-31	2.94	2.91
2023-07-31	2.91	2.87
2023-04-30	2.77	2.73
2023-01-31	2.63	2.59
2022-10-31	2.59	2.55
2022-07-31	2.51	2.48
2022-04-30	2.47	2.43
2022-01-31	2.37	2.33
2021-10-31	2.25	2.21
2021-07-31	2.07	2.04
2021-04-30	1.91	1.88
2021-01-31	1.95	1.91
2020-10-31	2.33	2.29
2020-07-31	2.51	2.46
2020-04-30	2.71	2.65

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年4月30日，海高公司的經營活動產生的現金為827.31百萬。
截至2025年4月30日，海高公司的投資活動產生的現金為-547.67百萬。
截至2025年4月30日，海高公司的融資活動產生的現金為-244.94百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-04-30	827.31	-547.67	-244.94
2025-01-31	763.75	-510.06	-281.95
2024-10-31	672.37	-293.20	-389.39
2024-07-31	615.12	-2,022.43	916.92
2024-04-30	547.09	-2,009.96	1,541.09
2024-01-31	483.70	-2,029.63	1,599.14
2023-10-31	448.74	-2,484.47	2,065.05
2023-07-31	444.30	-746.67	860.34
2023-04-30	447.54	-811.66	373.04
2023-01-31	466.56	-901.85	455.26
2022-10-31	467.86	-395.83	-33.83
2022-07-31	433.89	-337.92	-225.84
2022-04-30	408.73	-275.36	-395.66
2022-01-31	414.87	-178.14	-507.48
2021-10-31	444.08	-183.45	-558.97
2021-07-31	444.26	-169.93	-400.11
2021-04-30	413.36	-180.19	-199.23
2021-01-31	435.19	-160.76	56.55
2020-10-31	409.12	-199.04	137.74
2020-07-31
2020-04-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年4月30日，海高公司的本益比為24.04。
截至2025年4月30日，海高公司的p/書為3.22。
截至2025年4月30日，海高公司的p/待定值為-19.39。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-04-30	24.04	3.22	-19.39
2025-01-31	25.42	3.22	-20.06
2024-10-31	28.52	3.47	-20.47
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	31.60	3.65	-13.80
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	98.06	11.97	54.84
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	162.05	17.54	245.53
2021-04-30	51.62	5.59	31.28
2021-01-31	132.88	18.69	2,321.91
2020-10-31	123.51	19.32	706.25
2020-07-31	39.45	6.17	45.32
2020-04-30	36.52	6.38	54.24

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年4月30日，海高公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年4月30日，海高公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-04-30	0.04	0.04
2025-01-31	0.04	0.04
2024-10-31	0.04	0.04
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	0.04	0.03
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	0.01	0.01
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	0.01	0.01
2021-04-30	0.02	0.03
2021-01-31	0.01	0.01
2020-10-31	0.01	0.01
2020-07-31	0.03	0.03
2020-04-30	0.03	0.03

管理效益

截至2025年4月30日，海高公司的長的為0.08。
截至2025年4月30日，海高公司的魚子為0.15。
截至2025年4月30日，海高公司的羅伊克為0.09。
截至2025年4月30日，海高公司的汽缸為-0.00。
截至2025年4月30日，海高公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-04-30	0.08	0.15	0.09	-0.00	0.11
2025-01-31	0.07	0.15	0.08	-0.00	0.10
2024-10-31	0.07	0.14	0.08	-0.08	0.10
2024-07-31	0.08	0.14	0.07	0.01	0.09
2024-04-30	0.09	0.13	0.07	0.01	0.08
2024-01-31	0.09	0.14	0.07	0.01	0.08
2023-10-31	0.10	0.14	0.08	0.01	0.09
2023-07-31	0.10	0.14	0.10	0.14	0.11
2023-04-30	0.10	0.14	0.09	0.00	0.12
2023-01-31	0.10	0.14	0.11	0.01	0.14
2022-10-31	0.10	0.14	0.11	0.01	0.14
2022-07-31	0.10	0.14	0.11	-0.04	0.14
2022-04-30	0.09	0.14	0.11	-0.10	0.14
2022-01-31	0.09	0.14	0.11	-0.10	0.15
2021-10-31	0.08	0.13	0.10	-0.04	0.16
2021-07-31	0.08	0.12	0.09	0.01	0.14
2021-04-30	0.08	0.12	0.09	0.01	0.14
2021-01-31	0.11	0.17	0.10	0.12	0.13
2020-10-31	0.11	0.19	0.11	0.11	0.14
2020-07-31	0.11	0.19	0.11	0.11	0.14
2020-04-30	0.13	0.20	0.13	0.10	0.16

Gross Margins

截至2025年4月30日，海高公司的毛利率為0.39。
截至2025年4月30日，海高公司的淨利潤率為0.14。
截至2025年4月30日，海高公司的營業利益率為0.22。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-04-30	0.39	0.14	0.22
2025-01-31	0.39	0.13	0.21
2024-10-31	0.39	0.13	0.21
2024-07-31	0.39	0.13	0.21
2024-04-30	0.39	0.13	0.21
2024-01-31	0.39	0.13	0.21
2023-10-31	0.39	0.14	0.21
2023-07-31	0.39	0.15	0.22
2023-04-30	0.39	0.15	0.22
2023-01-31	0.39	0.15	0.22
2022-10-31	0.39	0.16	0.22
2022-07-31	0.39	0.16	0.22
2022-04-30	0.39	0.17	0.21
2022-01-31	0.39	0.17	0.21
2021-10-31	0.38	0.16	0.21
2021-07-31	0.38	0.15	0.20
2021-04-30	0.38	0.15	0.20
2021-01-31	0.38	0.18	0.21
2020-10-31	0.38	0.18	0.21
2020-07-31	0.38	0.18	0.21
2020-04-30	0.39	0.18	0.23