0J1Z 股票財務分析 - NOS、SGPS、SA (LSE) Stock

概覽

NOS, SGPS, SA 是一家總部位於葡萄牙的著名電信和娛樂公司。作為葡萄牙市場的主要參與者，NOS 提供廣泛的服務，包括有線電視、寬頻網路和行動電話，為消費者和企業部門提供服務。該公司在推動葡萄牙數位創新方面發揮了關鍵作用，特別是透過部署高速光纖網路和提供 5G 等先進行動服務。 NOS 的策略專案也著重於增強多媒體內容並提供針對不同客戶需求量身定制的全面數位解決方案。對技術基礎設施和內容產品的持續投資證實了 NOS 致力於維持其在電信領域的競爭優勢。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，NOS、SGPS、SA的收入為1,760.37百萬。
截至2025年6月30日，NOS、SGPS、SA的營業收入為293.90百萬。
截至2025年6月30日，NOS、SGPS、SA的淨利為240.51百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,760.37	293.90	240.51
2025-03-31	1,714.34	275.31	263.42
2024-12-31	1,696.26	268.78	272.26
2024-09-30	1,662.59	249.01	255.79
2024-06-30	1,637.77	242.22	249.09
2024-03-31	1,619.34	242.02	213.92
2023-12-31	1,597.45	233.03	181.00
2023-09-30	1,580.62	208.79	159.61
2023-06-30	1,554.24	184.80	219.72
2023-03-31	1,529.04	174.28	218.38
2022-12-31	1,521.01	170.17	224.57
2022-09-30	1,508.88	188.14	215.42
2022-06-30	1,493.81	197.68	155.60
2022-03-31	1,466.23	196.78	154.72
2021-12-31	1,430.30	198.49	144.16
2021-09-30	1,399.23	192.31	132.90
2021-06-30	1,379.70	186.17	130.89
2021-03-31	1,359.93	191.83	132.90
2020-12-31	1,367.89	193.34	92.00
2020-09-30	1,379.96	178.51	84.52
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.53	0.53
2024-09-30	0.50	0.50
2024-06-30	0.49	0.48
2024-03-31	0.42	0.41
2023-12-31	0.35	0.35
2023-09-30	0.31	0.32
2023-06-30	0.43	0.43
2023-03-31	0.43	0.43
2022-12-31	0.44	0.44
2022-09-30	0.42	0.42
2022-06-30	0.30	0.31
2022-03-31	0.30	0.30
2021-12-31	0.28	0.28
2021-09-30	0.26	0.26
2021-06-30	0.26	0.25
2021-03-31	0.26	0.26
2020-12-31	0.18	0.18
2020-09-30	0.16	0.16
2020-06-30	0.17	0.18
2020-03-31	0.18	0.18

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，NOS、SGPS、SA的經營活動產生的現金為850.26百萬。
截至2025年6月30日，NOS、SGPS、SA的投資活動產生的現金為-573.41百萬。
截至2025年6月30日，NOS、SGPS、SA的融資活動產生的現金為-289.92百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	850.26	-573.41	-289.92
2025-03-31	900.20	-524.29	-399.22
2024-12-31	903.36	-376.77	-526.35
2024-09-30	912.59	-374.32	-510.24
2024-06-30	812.18	-361.68	-444.82
2024-03-31	756.62	-416.65	-352.04
2023-12-31	728.71	-442.24	-286.06
2023-09-30	649.20	-414.45	-312.07
2023-06-30	669.57	-312.20	-358.31
2023-03-31	662.25	-316.34	-337.56
2022-12-31	642.42	-330.84	-313.68
2022-09-30	724.72	-555.23	-132.00
2022-06-30	713.07	-696.21	-35.01
2022-03-31	709.59	-692.16	-173.92
2021-12-31	706.14	-672.00	-175.06
2021-09-30	666.68	-518.38	-284.45
2021-06-30	694.69	-135.58	-504.34
2021-03-31	695.97	-118.04	-425.85
2020-12-31	680.24	-96.32	-391.01
2020-09-30	623.07	-17.29	-410.24
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，NOS、SGPS、SA的本益比為7.38。
截至2025年6月30日，NOS、SGPS、SA的p/書為1.70。
截至2025年6月30日，NOS、SGPS、SA的p/待定值為1.70。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	7.38	1.70	1.70
2025-03-31	8.34	2.09	-38.73
2024-12-31	6.62	1.67	-11.06
2024-09-30	7.56	1.95	-8.88
2024-06-30	9.03	1.82	1.82
2024-03-31	10.67	1.94	1.94
2023-12-31	12.11	2.04	2.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	13.22	1.95	-11.21
2021-03-31	13.02	1.75	-31.66
2020-12-31	18.80	1.81	-20.38
2020-09-30	20.48	1.83	-29.63
2020-06-30	19.63	1.92	-16.83
2020-03-31	19.16	1.73	-261.47

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，NOS、SGPS、SA的息稅前利潤/EV為0.10。
截至2025年6月30日，NOS、SGPS、SA的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.10	0.09
2025-03-31	0.09	0.08
2024-12-31	0.10	0.08
2024-09-30	0.08	0.07
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.06	0.06
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.06	0.06
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	0.04	0.06
2020-09-30	0.03	0.06
2020-06-30	0.04	0.06
2020-03-31	0.04	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，NOS、SGPS、SA的長的為0.08。
截至2025年6月30日，NOS、SGPS、SA的魚子為0.25。
截至2025年6月30日，NOS、SGPS、SA的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，NOS、SGPS、SA的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，NOS、SGPS、SA的奧克羅伊克為0.30。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.08	0.25	0.09	-0.01	0.30
2025-03-31	0.08	0.25	0.09	0.00	0.31
2024-12-31	0.07	0.27	0.09	0.01	0.31
2024-09-30	0.07	0.27	0.08	0.00	0.27
2024-06-30	0.06	0.20	0.07	-0.00	0.25
2024-03-31	0.05	0.17	0.06	0.00	0.25
2023-12-31	0.05	0.16	0.05	-0.03	0.22
2023-09-30	0.07	0.24	0.07	-0.00	0.23
2023-06-30	0.07	0.24	0.08	-0.00	0.26
2023-03-31	0.07	0.22	0.07	0.00	0.21
2022-12-31	0.07	0.23	0.08	0.01	0.26
2022-09-30	0.05	0.23	0.07	0.01	0.23
2022-06-30	0.05	0.17	0.06	-0.01	0.27
2022-03-31	0.05	0.16	0.06	-0.06	0.27
2021-12-31	0.04	0.15	0.05	-0.05	0.25
2021-09-30	0.04	0.14	0.05	-0.05	0.27
2021-06-30	0.04	0.15	0.06	0.02	0.31
2021-03-31	0.04	0.13	0.05	0.06	0.28
2020-12-31	0.03	0.09	0.03	0.07	0.26
2020-09-30	0.03	0.08	0.03	0.07	0.24
2020-06-30	0.03	0.09	0.04	0.00	0.32
2020-03-31	0.03	0.08	0.04	0.03	0.27

Gross Margins

截至2025年6月30日，NOS、SGPS、SA的毛利率為0.58。
截至2025年6月30日，NOS、SGPS、SA的淨利潤率為0.15。
截至2025年6月30日，NOS、SGPS、SA的營業利益率為0.14。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.58	0.15	0.14
2025-03-31	0.43	0.16	0.22
2024-12-31	0.57	0.15	0.19
2024-09-30	0.57	0.15	0.19
2024-06-30	0.57	0.13	0.17
2024-03-31	0.43	0.11	0.17
2023-12-31	0.68	0.10	0.08
2023-09-30	0.57	0.14	0.12
2023-06-30	0.57	0.14	0.12
2023-03-31	0.40	0.14	0.11
2022-12-31	0.54	0.14	0.12
2022-09-30	0.52	0.14	0.12
2022-06-30	0.53	0.10	0.14
2022-03-31	0.69	0.11	0.14
2021-12-31	0.54	0.10	0.14
2021-09-30	0.54	0.09	0.14
2021-06-30	0.54	0.09	0.13
2021-03-31	0.56	0.10	0.14
2020-12-31	0.71	0.07	0.14
2020-09-30	0.51	0.06	0.13
2020-06-30	0.56	0.06	0.14
2020-03-31	0.46	0.06	0.14