0IY1 股票財務分析 - 阿特里亞公司 (LSE) Stock

概覽

Atria Oyj 總部位於芬蘭，主要從事食品加工業，專注於各種肉類產品、方便食品和美食的生產和行銷。該公司是北歐國家領先的肉類生產商之一，並不斷擴大其在歐洲市場的足跡。 Atria 的關鍵項目通常圍繞著旨在減少環境足跡的永續發展舉措，例如提高整個營運的能源效率和投資永續包裝解決方案。從策略上講，Atria 也專注於產品開發創新，以滿足消費者不斷變化的對更健康、更合乎道德的食品選擇的偏好。這種方法有助於 Atria 在充滿活力的食品產業中保持競爭優勢。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，阿特里亞公司的收入為1,764.47百萬。
截至2025年6月30日，阿特里亞公司的營業收入為68.56百萬。
截至2025年6月30日，阿特里亞公司的淨利為45.45百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,764.47	68.56	45.45
2025-03-31	1,759.07	69.46	44.75
2024-12-31	1,755.37	64.46	39.65
2024-09-30	1,748.19	60.18	-11.00
2024-06-30	1,738.80	52.68	-16.20
2024-03-31	1,741.49	44.18	-23.40
2023-12-31	1,752.69	47.18	-19.80
2023-09-30	1,765.81	58.62	-14.51
2023-06-30	1,775.11	55.62	-11.31
2023-03-31	1,749.91	59.42	-1.41
2022-12-31	1,696.71	50.92	-5.31
2022-09-30	1,649.08	42.45	42.10
2022-06-30	1,598.38	46.15	40.60
2022-03-31	1,553.68	44.95	-8.20
2021-12-31	1,540.18	49.05	-6.90
2021-09-30	1,535.24	55.04	-10.29
2021-06-30	1,529.54	53.94	-10.79
2021-03-31	1,508.64	45.64	26.41
2020-12-31	1,504.04	41.34	22.91
2020-09-30	1,485.37	39.91	21.89
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.40	1.41
2024-09-30	-0.39	-0.39
2024-06-30
2024-03-31	-0.83	-0.83
2023-12-31	-0.70	-0.70
2023-09-30	-0.52	-0.52
2023-06-30	-0.40	-0.40
2023-03-31	-0.05	-0.05
2022-12-31	-0.19	-0.19
2022-09-30	1.48	1.48
2022-06-30	1.44	1.44
2022-03-31	-0.29	-0.29
2021-12-31	-0.24
2021-09-30	-0.37	-0.37
2021-06-30	-0.40	-0.40
2021-03-31	0.94	0.94
2020-12-31	0.81	0.81
2020-09-30	0.78	0.78
2020-06-30	0.69	0.69
2020-03-31	0.69	0.70

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，阿特里亞公司的經營活動產生的現金為122.14百萬。
截至2025年6月30日，阿特里亞公司的投資活動產生的現金為-38.42百萬。
截至2025年6月30日，阿特里亞公司的融資活動產生的現金為-82.24百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	122.14	-38.42	-82.24
2025-03-31	126.74	-45.42	-56.24
2024-12-31	92.44	-50.82	-32.34
2024-09-30	112.94	-67.91	-42.17
2024-06-30	91.84	-79.91	-29.07
2024-03-31	89.74	-90.01	-9.87
2023-12-31	93.24	-105.71	-7.77
2023-09-30	115.26	-120.68	11.04
2023-06-30	97.56	-131.58	52.84
2023-03-31	75.66	-107.08	39.14
2022-12-31	53.76	-101.48	20.34
2022-09-30	26.09	-77.10	36.87
2022-06-30	56.29	-58.30	-3.53
2022-03-31	64.89	-37.60	-34.33
2021-12-31	88.19	-25.80	-32.23
2021-09-30	106.82	-17.94	-79.28
2021-06-30	104.32	-12.24	-95.38
2021-03-31	101.52	-40.34	-83.68
2020-12-31	102.22	-43.24	-34.38
2020-09-30	83.19	-36.89	-41.53
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，阿特里亞公司的本益比為6.65。
截至2025年6月30日，阿特里亞公司的p/書為0.68。
截至2025年6月30日，阿特里亞公司的p/待定值為1.11。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	6.65	0.68	1.11
2025-03-31	5.03	0.47	0.71
2024-12-31	-18.21	0.48	0.72
2024-09-30	-8.56	0.49	0.73
2024-06-30	-12.72	0.73	1.18
2024-03-31	-15.02	0.72	1.17
2023-12-31	-20.49	0.66	1.17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-27.59	0.68	1.51
2021-03-31	11.26	0.67	1.49
2020-12-31	12.99	0.68	1.56
2020-09-30	13.59	0.70	1.59
2020-06-30	10.12	0.48	1.15
2020-03-31	10.17	0.48	1.10

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，阿特里亞公司的息稅前利潤/EV為0.11。
截至2025年6月30日，阿特里亞公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.11	0.02
2025-03-31	0.11	0.03
2024-12-31	-0.00	-0.01
2024-09-30	-0.03	0.02
2024-06-30	-0.03	-0.00
2024-03-31	-0.02	-0.00
2023-12-31	-0.01	0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.01	0.04
2021-03-31	0.08	0.06
2020-12-31	0.07	0.06
2020-09-30	0.06	0.05
2020-06-30	0.09	0.08
2020-03-31	0.07	0.06

管理效益

截至2025年6月30日，阿特里亞公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，阿特里亞公司的魚子為0.11。
截至2025年6月30日，阿特里亞公司的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，阿特里亞公司的汽缸為0.03。
截至2025年6月30日，阿特里亞公司的奧克羅伊克為0.18。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.11	0.06	0.03	0.18
2025-03-31	0.04	0.10	0.06	0.01	0.13
2024-12-31	-0.01	0.10	-0.02	0.00	0.16
2024-09-30	-0.02	-0.02	-0.03	-0.01	0.13
2024-06-30	-0.02	-0.05	-0.03	-0.01	0.13
2024-03-31	-0.02	-0.04	-0.03	-0.03	0.13
2023-12-31	-0.01	-0.03	-0.02	0.01	0.15
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.02	0.02	0.13
2023-06-30	-0.00	-0.02	-0.02	0.03	0.13
2023-03-31	-0.01	-0.00	-0.00	0.01	0.10
2022-12-31	0.05	0.09	0.05	-0.02	0.03
2022-09-30	0.04	0.09	0.06	-0.02	0.04
2022-06-30	-0.01	0.09	0.06	-0.01	0.08
2022-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.09
2021-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.05	0.16
2021-09-30	-0.01	-0.02	-0.02	0.01	0.17
2021-06-30	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01	0.17
2021-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.04	0.14
2020-12-31	0.02	0.05	0.03	0.03	0.15
2020-09-30	0.02	0.05	0.03	0.01	0.12
2020-06-30	0.02	0.05	0.03	0.02	0.14
2020-03-31	0.02	0.05	0.03	0.05	0.11

Gross Margins

截至2025年6月30日，阿特里亞公司的毛利率為0.11。
截至2025年6月30日，阿特里亞公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月30日，阿特里亞公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.11	0.03	0.04
2025-03-31	0.11	0.02	0.04
2024-12-31	0.10	-0.01	0.03
2024-09-30	0.09	-0.01	0.03
2024-06-30	0.09	-0.01	0.03
2024-03-31	0.10	-0.01	0.00
2023-12-31	0.10	-0.01	0.03
2023-09-30	0.10	-0.01	0.03
2023-06-30	0.10	-0.01	0.03
2023-03-31	0.10	-0.00	0.03
2022-12-31	0.10	0.03	0.03
2022-09-30	0.11	0.03	0.03
2022-06-30	0.11	0.03	0.03
2022-03-31	0.11	-0.01	0.03
2021-12-31	0.12	-0.00	0.00
2021-09-30	0.12	-0.01	0.01
2021-06-30	0.12	-0.01	0.01
2021-03-31	0.11	0.02	0.03
2020-12-31	0.11	0.02	0.03
2020-09-30	0.11	0.01	0.03
2020-06-30	0.11	0.01	0.03
2020-03-31	0.11	0.01	0.03