0IL1 股票財務分析 - 聯邦房地產投資信託 (LSE) Stock

概覽

聯邦房地產投資信託基金是一家總部位於美國的房地產投資信託基金 (REIT)，主要專注於優質零售物業的所有權、管理和再開發。該公司成立於 1962 年，總部位於馬裡蘭州北貝塞斯達，專注於零售和綜合用途領域，策略定位於華盛頓特區、舊金山、洛杉磯和紐約等主要沿海市場。 Federal Realty 因其長期的資產所有權、強大的租戶基礎以及房地產的可持續發展而受到認可，其中包括加州聖荷西的 Santana Row 和馬裡蘭州的 Pike & Rose 等著名項目。這些項目體現了該公司在創建充滿活力的多功能社區方面的專業知識，這些社區將購物、餐飲、生活和工作空間結合在一起，有效地為利益相關者帶來了巨大的價值。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，聯邦房地產投資信託的收入為1,239.06百萬。
截至2025年6月30日，聯邦房地產投資信託的營業收入為449.90百萬。
截至2025年6月30日，聯邦房地產投資信託的淨利為346.17百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,239.06	449.90	346.17
2025-03-31	1,223.59	428.39	302.24
2024-12-31	1,205.61	421.48	295.21
2024-09-30	1,185.02	413.56	293.77
2024-06-30	1,168.42	408.23	289.87
2024-03-31	1,153.80	406.06	238.39
2023-12-31	1,136.02	400.46	236.99
2023-09-30	1,124.18	391.11	288.57
2023-06-30	1,111.59	383.22	387.67
2023-03-31	1,096.15	376.16	388.84
2022-12-31	1,079.55	367.72	385.49
2022-09-30	1,054.68	352.39	384.73
2022-06-30	1,027.77	345.59	280.72
2022-03-31	992.61	328.17	265.25
2021-12-31	952.47	306.02	261.50
2021-09-30	915.09	293.68	241.29
2021-06-30	873.25	266.26	160.88
2021-03-31	813.86	220.02	125.18
2020-12-31	827.43	240.56	131.71
2020-09-30	847.76	266.21	184.34
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.42	3.42
2024-09-30	3.44	3.44
2024-06-30	3.42	3.41
2024-03-31	2.80	2.81
2023-12-31	2.80	2.80
2023-09-30	3.44	3.44
2023-06-30	4.67	4.67
2023-03-31	4.71	4.71
2022-12-31	4.71	4.71
2022-09-30	4.75	4.75
2022-06-30	3.47	3.47
2022-03-31	3.29	3.29
2021-12-31	3.26	3.26
2021-09-30	3.02	3.02
2021-06-30	1.99	1.97
2021-03-31	1.53	1.53
2020-12-31	1.62	1.62
2020-09-30	2.32	2.32
2020-06-30	3.58	3.58
2020-03-31	4.52	4.52

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，聯邦房地產投資信託的經營活動產生的現金為593.42百萬。
截至2025年6月30日，聯邦房地產投資信託的投資活動產生的現金為-310.52百萬。
截至2025年6月30日，聯邦房地產投資信託的融資活動產生的現金為-193.09百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	593.42	-310.52	-193.09
2025-03-31	612.45	-561.65	-32.91
2024-12-31	574.56	-446.83	-252.30
2024-09-30	567.58	-445.14	-119.63
2024-06-30	574.44	-406.75	-156.62
2024-03-31	553.98	-324.46	-231.98
2023-12-31	555.83	-358.32	-33.85
2023-09-30	550.69	-404.49	-202.05
2023-06-30	548.52	-690.14	49.81
2023-03-31	556.71	-798.62	171.00
2022-12-31	516.77	-786.00	190.41
2022-09-30	514.61	-668.43	124.55
2022-06-30	484.66	-450.20	-156.84
2022-03-31	459.31	-673.47	-416.10
2021-12-31	471.35	-660.12	-452.97
2021-09-30	467.54	-656.65	-511.42
2021-06-30	435.76	-621.16	-498.90
2021-03-31	366.29	-291.39	-285.88
2020-12-31	369.93	-368.38	661.74
2020-09-30	386.04	-462.84	758.33
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，聯邦房地產投資信託的本益比為27.19。
截至2025年6月30日，聯邦房地產投資信託的p/書為2.39。
截至2025年6月30日，聯邦房地產投資信託的p/待定值為2.71。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	27.19	2.39	2.71
2025-03-31	27.80	2.40	2.40
2024-12-31	32.28	2.82	2.82
2024-09-30	33.03	2.94	2.94
2024-06-30	32.60	2.44	2.82
2024-03-31	32.72	2.40	2.77
2023-12-31	26.50	2.44	2.81
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	54.49	3.14	3.16
2021-03-31	69.98	3.19	3.21
2020-12-31	65.68	3.22	3.23
2020-09-30	46.26	3.31	3.31
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，聯邦房地產投資信託的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，聯邦房地產投資信託的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	0.03
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.01	0.02
2021-03-31	0.01	0.02
2020-12-31	0.01	0.02
2020-09-30	0.01	0.02
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，聯邦房地產投資信託的長的為0.04。
截至2025年6月30日，聯邦房地產投資信託的魚子為0.11。
截至2025年6月30日，聯邦房地產投資信託的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，聯邦房地產投資信託的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，聯邦房地產投資信託的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.11	0.04	0.00	0.08
2025-03-31	0.04	0.09	0.04	-0.02	0.07
2024-12-31	0.03	0.09	0.04	0.00	0.07
2024-09-30	0.03	0.09	0.04	0.00	0.07
2024-06-30	0.03	0.07	0.03	-0.00	0.07
2024-03-31	0.03	0.07	0.03	0.02	0.07
2023-12-31	0.04	0.09	0.04	-0.01	0.07
2023-09-30	0.05	0.13	0.05	-0.01	0.07
2023-06-30	0.05	0.13	0.05	-0.01	0.07
2023-03-31	0.05	0.13	0.05	-0.01	0.07
2022-12-31	0.05	0.14	0.05	-0.00	0.07
2022-09-30	0.04	0.14	0.05	-0.00	0.07
2022-06-30	0.03	0.10	0.04	-0.02	0.07
2022-03-31	0.03	0.10	0.04	-0.09	0.06
2021-12-31	0.03	0.09	0.04	-0.09	0.07
2021-09-30	0.03	0.09	0.03	-0.10	0.06
2021-06-30	0.02	0.06	0.02	-0.10	0.06
2021-03-31	0.02	0.05	0.02	-0.03	0.05
2020-12-31	0.02	0.05	0.02	0.09	0.05
2020-09-30	0.03	0.07	0.03	0.09	0.05
2020-06-30	0.04	0.11	0.04	0.12	0.06
2020-03-31	0.05	0.13	0.05	0.13	0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，聯邦房地產投資信託的毛利率為0.68。
截至2025年6月30日，聯邦房地產投資信託的淨利潤率為0.25。
截至2025年6月30日，聯邦房地產投資信託的營業利益率為0.35。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.68	0.25	0.35
2025-03-31	0.68	0.24	0.35
2024-12-31	0.68	0.25	0.35
2024-09-30	0.68	0.25	0.35
2024-06-30	0.69	0.21	0.35
2024-03-31	0.69	0.21	0.35
2023-12-31	0.68	0.26	0.35
2023-09-30	0.68	0.35	0.34
2023-06-30	0.68	0.35	0.34
2023-03-31	0.68	0.35	0.34
2022-12-31	0.68	0.36	0.33
2022-09-30	0.68	0.36	0.33
2022-06-30	0.68	0.27	0.34
2022-03-31	0.68	0.27	0.33
2021-12-31	0.67	0.27	0.32
2021-09-30	0.66	0.26	0.32
2021-06-30	0.66	0.18	0.30
2021-03-31	0.64	0.15	0.27
2020-12-31	0.66	0.16	0.29
2020-09-30	0.67	0.22	0.31
2020-06-30	0.66	0.32	0.33
2020-03-31	0.69	0.37	0.37