0IJ2 股票財務分析 - 永源能源 (LSE) Stock

概覽

Eversource Energy 是一家總部位於美國的大型公用事業控股公司。該公司主要在新英格蘭地區運營，透過其戰略合作的子公司提供電力、天然氣和水管理方面的基本能源服務。該公司一直處於能源領域的前沿，強調可持續和可靠的能源解決方案。 Eversource Energy 開展了旨在增強基礎設施彈性和擴大再生能源能力的重大項目，例如與 Ørsted 合作開發離岸風能以及對其輸電系統進行關鍵升級。這些舉措是其支援環境管理同時滿足客戶群不斷變化的需求的更廣泛策略的一部分。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，永源能源的收入為12,991.14百萬。
截至2025年6月30日，永源能源的營業收入為2,972.38百萬。
截至2025年6月30日，永源能源的淨利為857.98百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	12,991.14	2,972.38	857.98
2025-03-31	12,686.59	2,906.33	840.59
2024-12-31	11,900.81	2,821.11	811.65
2024-09-30	11,623.56	2,745.12	-549.35
2024-06-30	11,351.82	2,660.17	-91.63
2024-03-31	11,447.64	2,621.64	-411.55
2023-12-31	11,910.70	2,532.24	-442.24
2023-09-30	12,246.21	2,514.92	1,166.40
2023-06-30	12,670.37	2,568.47	1,176.15
2023-03-31	12,613.67	2,484.97	1,452.59
2022-12-31	12,289.34	2,417.95	1,404.88
2022-09-30	11,741.51	2,333.74	1,391.41
2022-06-30	10,958.66	2,226.17	1,325.17
2022-03-31	10,508.56	2,189.41	1,297.83
2021-12-31	9,863.08	2,077.72	1,220.53
2021-09-30	9,615.10	2,049.23	1,185.75
2021-06-30	9,525.95	2,116.33	1,248.85
2021-03-31	9,356.54	2,086.98	1,236.56
2020-12-31	8,904.43	2,033.13	1,205.17
2020-09-30	8,720.88	2,011.97	1,183.28
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.27	2.27
2024-09-30	-1.55	-1.56
2024-06-30	-0.26	-0.27
2024-03-31	-1.18	-1.18
2023-12-31	-1.27
2023-09-30	3.34	3.34
2023-06-30	3.37	3.37
2023-03-31	4.18	4.18
2022-12-31	4.05	4.05
2022-09-30	4.03	4.02
2022-06-30	3.84	3.84
2022-03-31	3.77	3.76
2021-12-31	3.55	3.54
2021-09-30	3.45	3.44
2021-06-30	3.64	3.63
2021-03-31	3.62	3.60
2020-12-31	3.56	3.55
2020-09-30	3.54	3.52
2020-06-30	3.51	3.48
2020-03-31	2.88	2.86

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，永源能源的經營活動產生的現金為3,295.61百萬。
截至2025年6月30日，永源能源的投資活動產生的現金為-3,707.87百萬。
截至2025年6月30日，永源能源的融資活動產生的現金為717.41百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	3,295.61	-3,707.87	717.41
2025-03-31	2,909.02	-4,088.04	1,019.24
2024-12-31	2,159.74	-4,535.66	2,336.82
2024-09-30	1,994.61	-4,235.21	2,262.49
2024-06-30	1,960.91	-5,404.04	3,397.77
2024-03-31	1,868.32	-5,266.03	3,595.35
2023-12-31	1,646.16	-4,870.73	2,869.24
2023-09-30	1,881.54	-5,161.33	2,858.44
2023-06-30	2,206.75	-4,729.11	2,543.68
2023-03-31	2,098.51	-4,323.79	2,223.46
2022-12-31	2,401.29	-4,130.49	2,029.94
2022-09-30	2,131.23	-3,957.23	2,210.12
2022-06-30	1,996.97	-3,748.45	1,540.14
2022-03-31	1,923.12	-3,601.10	1,666.96
2021-12-31	1,962.60	-3,447.37	1,440.83
2021-09-30	1,706.64	-4,537.85	2,220.34
2021-06-30	1,484.64	-4,236.75	2,943.20
2021-03-31	1,673.68	-4,116.18	2,484.41
2020-12-31	1,682.57	-4,129.27	2,594.59
2020-09-30	2,010.94	-2,832.15	1,498.34
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，永源能源的本益比為27.99。
截至2025年6月30日，永源能源的p/書為1.55。
截至2025年6月30日，永源能源的p/待定值為2.05。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	27.99	1.55	2.05
2025-03-31	27.81	1.48	1.94
2024-12-31	-37.95	1.39	2.00
2024-09-30	-262.76	1.64	2.37
2024-06-30	-55.69	1.60	2.38
2024-03-31	-51.68	1.59	2.37
2023-12-31	19.56	1.45	2.07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	18.08	1.57	2.27
2021-03-31	18.25	1.57	2.27
2020-12-31	18.70	1.58	2.31
2020-09-30	19.04	1.59	2.31
2020-06-30	19.48	1.61	2.36
2020-03-31	23.64	1.65	2.47

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，永源能源的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，永源能源的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	-0.01	0.01
2024-09-30	0.00	0.02
2024-06-30	-0.00	0.02
2024-03-31	-0.01	0.02
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.04	0.04
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.04	0.04
2020-03-31	0.03	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，永源能源的長的為0.01。
截至2025年6月30日，永源能源的魚子為0.06。
截至2025年6月30日，永源能源的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，永源能源的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，永源能源的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.06	0.02	-0.00	0.07
2025-03-31	0.01	0.06	0.02	-0.00	0.05
2024-12-31	-0.01	0.06	-0.01	0.00	0.05
2024-09-30	-0.00	-0.03	-0.00	-0.00	0.04
2024-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.00	0.04
2024-03-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	0.04
2023-12-31	0.02	0.08	0.03	-0.01	0.05
2023-09-30	0.02	0.08	0.03	0.00	0.05
2023-06-30	0.03	0.08	0.03	0.00	0.06
2023-03-31	0.03	0.10	0.04	-0.00	0.05
2022-12-31	0.03	0.10	0.04	0.01	0.06
2022-09-30	0.03	0.10	0.04	0.01	0.06
2022-06-30	0.03	0.09	0.04	-0.01	0.06
2022-03-31	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.05
2021-12-31	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.05
2021-09-30	0.03	0.08	0.04	-0.02	0.04
2021-06-30	0.03	0.09	0.04	0.01	0.05
2021-03-31	0.03	0.09	0.04	0.00	0.05
2020-12-31	0.03	0.09	0.04	0.00	0.05
2020-09-30	0.03	0.10	0.04	0.02	0.07
2020-06-30	0.03	0.10	0.04	0.00	0.07
2020-03-31	0.02	0.08	0.03	0.00	0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，永源能源的毛利率為0.54。
截至2025年6月30日，永源能源的淨利潤率為0.07。
截至2025年6月30日，永源能源的營業利益率為0.23。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.54	0.07	0.23
2025-03-31	0.52	0.07	0.23
2024-12-31	0.49	-0.05	0.24
2024-09-30	0.46	-0.01	0.24
2024-06-30	0.44	-0.04	0.23
2024-03-31	0.41	-0.04	0.20
2023-12-31	0.40	0.10	0.21
2023-09-30	0.40	0.09	0.21
2023-06-30	0.42	0.09	0.21
2023-03-31	0.44	0.12	0.20
2022-12-31	0.45	0.12	0.19
2022-09-30	0.47	0.12	0.19
2022-06-30	0.48	0.12	0.20
2022-03-31	0.48	0.12	0.21
2021-12-31	0.49	0.12	0.20
2021-09-30	0.50	0.12	0.21
2021-06-30	0.50	0.13	0.22
2021-03-31	0.50	0.13	0.22
2020-12-31	0.50	0.14	0.22
2020-09-30	0.50	0.14	0.23
2020-06-30	0.49	0.14	0.23
2020-03-31	0.49	0.11	0.22