0IIB 股票財務分析 - 股權住宅 (LSE) Stock

概覽

Equity Residential 總部位於美國，主要在房地產領域運營，特別專注於住宅物業。該公司專門從事美國頂級成長市場的高品質公寓物業的收購、開發和管理，包括波士頓、紐約、華盛頓特區、西雅圖、舊金山和南加州。 Equity Residential 策略的一個特點是，它非常重視建立一系列房產組合，以滿足城市和高密度郊區的富裕專業人士的需求。重點項目通常涉及高檔公寓大樓的開發或重大改造，旨在提供現代且可持續的理想生活空間，與主要大都市區的城市化和生活方式趨勢保持一致。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，股權住宅的收入為3,044.76百萬。
截至2025年6月30日，股權住宅的營業收入為856.04百萬。
截至2025年6月30日，股權住宅的淨利為1,011.51百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	3,044.76	856.04	1,011.51
2025-03-31	3,010.10	855.58	996.64
2024-12-31	2,980.11	871.70	1,035.83
2024-09-30	2,940.83	896.20	928.41
2024-06-30	2,916.55	898.06	957.47
2024-03-31	2,899.69	891.05	919.19
2023-12-31	2,873.96	878.05	835.44
2023-09-30	2,846.17	883.43	682.77
2023-06-30	2,817.20	875.77	833.28
2023-03-31	2,786.92	859.26	918.18
2022-12-31	2,735.18	811.72	776.91
2022-09-30	2,680.61	743.43	1,144.87
2022-06-30	2,608.71	683.60	1,253.79
2022-03-31	2,519.74	634.66	1,346.08
2021-12-31	2,464.00	620.43	1,332.85
2021-09-30	2,432.30	623.35	1,058.73
2021-06-30	2,431.53	648.16	718.07
2021-03-31	2,487.00	707.68	662.57
2020-12-31	2,571.70	786.18	913.64
2020-09-30	2,642.16	839.86	950.54
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.73	2.72
2024-09-30	2.44	2.44
2024-06-30	2.52	2.51
2024-03-31	2.41	2.41
2023-12-31	2.20	2.20
2023-09-30	1.80	1.80
2023-06-30	2.20	2.20
2023-03-31	2.43	2.43
2022-12-31	2.06	2.05
2022-09-30	3.04	3.03
2022-06-30	3.33	3.32
2022-03-31	3.58	3.57
2021-12-31	3.56	3.54
2021-09-30	2.83	2.82
2021-06-30	1.92	1.92
2021-03-31	1.77	1.77
2020-12-31	2.45	2.45
2020-09-30	2.55	2.54
2020-06-30	3.03	3.01
2020-03-31	3.16	3.14

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，股權住宅的經營活動產生的現金為1,540.71百萬。
截至2025年6月30日，股權住宅的投資活動產生的現金為-1,693.12百萬。
截至2025年6月30日，股權住宅的融資活動產生的現金為145.95百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,540.71	-1,693.12	145.95
2025-03-31	1,578.10	-1,215.15	-417.97
2024-12-31	1,573.61	-1,176.48	-376.95
2024-09-30	1,563.66	-1,304.77	-259.06
2024-06-30	1,604.79	-140.58	-1,450.42
2024-03-31	1,560.55	-317.22	-1,265.85
2023-12-31	1,532.80	-409.50	-1,120.47
2023-09-30	1,523.05	-603.90	-913.89
2023-06-30	1,509.86	-118.15	-1,385.72
2023-03-31	1,479.98	348.55	-1,721.15
2022-12-31	1,454.76	107.79	-1,785.61
2022-09-30	1,402.20	118.31	-1,625.79
2022-06-30	1,374.93	-424.60	-1,224.18
2022-03-31	1,282.19	-505.31	-763.01
2021-12-31	1,260.18	-434.62	-565.06
2021-09-30	1,209.42	-62.46	-1,155.43
2021-06-30	1,206.58	42.88	-1,102.49
2021-03-31	1,229.14	271.23	-1,543.30
2020-12-31	1,265.54	663.59	-1,946.39
2020-09-30	1,397.13	302.81	-1,549.32
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，股權住宅的本益比為25.61。
截至2025年6月30日，股權住宅的p/書為2.20。
截至2025年6月30日，股權住宅的p/待定值為2.31。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	25.61	2.20	2.31
2025-03-31	26.09	2.33	2.33
2024-12-31	29.35	2.39	2.39
2024-09-30	29.41	2.45	2.45
2024-06-30	26.50	2.10	2.20
2024-03-31	29.18	2.11	2.21
2023-12-31	35.74	2.11	2.21
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	37.25	2.41	2.41
2021-03-31	40.22	2.43	2.43
2020-12-31	29.12	2.40	2.40
2020-09-30	27.98	2.41	2.41
2020-06-30	23.61	2.38	2.38
2020-03-31	22.64	2.39	2.39

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，股權住宅的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年6月30日，股權住宅的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.02	0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.02	0.03
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.02
2020-06-30	0.03	0.02
2020-03-31	0.03	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，股權住宅的長的為0.05。
截至2025年6月30日，股權住宅的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，股權住宅的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，股權住宅的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05		0.05	-0.00	0.08
2025-03-31	0.05	0.09	0.05	0.00	0.08
2024-12-31	0.05	0.09	0.05	0.00	0.08
2024-09-30	0.05	0.08	0.05	0.00	0.08
2024-06-30	0.05	0.08	0.05	-0.00	0.08
2024-03-31	0.04	0.07	0.04	0.00	0.08
2023-12-31	0.03	0.06	0.04	0.00	0.08
2023-09-30	0.04	0.07	0.04	0.00	0.08
2023-06-30	0.04	0.07	0.04	0.00	0.08
2023-03-31	0.04	0.08	0.05	0.01	0.08
2022-12-31	0.06	0.10	0.06	-0.01	0.07
2022-09-30	0.06	0.10	0.06	-0.01	0.07
2022-06-30	0.07	0.11	0.06	-0.01	0.07
2022-03-31	0.07	0.12	0.07	0.00	0.06
2021-12-31	0.05	0.10	0.07	0.01	0.06
2021-09-30	0.05	0.10	0.05	-0.00	0.06
2021-06-30	0.03	0.06	0.04	0.01	0.06
2021-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.06
2020-12-31	0.04	0.08	0.05	-0.00	0.06
2020-09-30	0.05	0.09	0.05	0.01	0.07
2020-06-30	0.05	0.10	0.06	-0.00	0.07
2020-03-31	0.06	0.11	0.06	0.00	0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，股權住宅的毛利率為0.63。
截至2025年6月30日，股權住宅的淨利潤率為0.33。
截至2025年6月30日，股權住宅的營業利益率為0.28。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.63	0.33	0.28
2025-03-31	0.63	0.35	0.29
2024-12-31	0.64	0.32	0.30
2024-09-30	0.64	0.33	0.31
2024-06-30	0.64	0.32	0.31
2024-03-31	0.64	0.29	0.31
2023-12-31	0.64	0.24	0.31
2023-09-30	0.64	0.30	0.31
2023-06-30	0.64	0.30	0.31
2023-03-31	0.64	0.33	0.31
2022-12-31	0.63	0.43	0.28
2022-09-30	0.63	0.43	0.28
2022-06-30	0.62	0.48	0.26
2022-03-31	0.61	0.53	0.25
2021-12-31	0.61	0.54	0.25
2021-09-30	0.62	0.44	0.26
2021-06-30	0.62	0.30	0.27
2021-03-31	0.63	0.27	0.28
2020-12-31	0.64	0.36	0.31
2020-09-30	0.65	0.36	0.32
2020-06-30	0.66	0.42	0.33
2020-03-31	0.66	0.43	0.34