0IDR 股票財務分析 - EOG 資源公司 (LSE) Stock

概覽

EOG Resources, Inc.是一家總部位於美國的著名石油和天然氣公司，主要從事原油和天然氣的勘探、開發、生產和行銷。作為能源領域的領導者，EOG Resources 以其技術創新應用而聞名，特別是在水力壓裂和水平鑽井方面，以有效管理美國、特立尼達和中國主要盆地的自然資源。該公司的重點包括鷹福特頁岩和二疊紀盆地等多產地區的重大項目。 EOG Resources 以優先考慮高回報、低成本機會而聞名，並致力於永續實踐和營運安全，這將繼續推動其策略性成長和產業定位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，EOG 資源公司的收入為22,798.00百萬。
截至2025年6月30日，EOG 資源公司的營業收入為7,335.00百萬。
截至2025年6月30日，EOG 資源公司的淨利為5,732.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	22,798.00	7,335.00	5,732.00
2025-03-31	23,479.00	7,714.00	6,077.00
2024-12-31	23,478.00	8,099.00	6,403.00
2024-09-30	23,864.00	9,017.00	7,140.00
2024-06-30	24,105.00	9,444.00	7,497.00
2024-03-31	23,534.00	9,283.00	7,360.00
2023-12-31	23,273.00	9,541.00	7,594.00
2023-09-30	23,727.00	9,893.00	7,883.00
2023-06-30	25,225.00	11,055.00	8,707.00
2023-03-31	28,431.00	11,905.00	9,392.00
2022-12-31	29,610.00	9,923.00	7,759.00
2022-09-30	29,034.00	9,624.00	7,467.00
2022-06-30	26,660.00	7,409.00	5,708.00
2022-03-31	22,488.00	5,700.00	4,377.00
2021-12-31	19,777.00	6,122.00	4,664.00
2021-09-30	16,741.00	4,033.00	3,016.00
2021-06-30	13,804.00	2,632.00	1,879.00
2021-03-31	10,505.00	629.00	62.00
2020-12-31	9,934.00	-137.00	-605.00
2020-09-30	11,295.63	194.77	-305.48
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11.31	11.25
2024-09-30	12.48	12.40
2024-06-30	13.02	12.96
2024-03-31	12.72	12.65
2023-12-31	13.07	13.00
2023-09-30	13.56	13.48
2023-06-30	14.93	14.84
2023-03-31	16.10	15.99
2022-12-31	13.31	13.22
2022-09-30	12.80	12.74
2022-06-30	9.81	9.74
2022-03-31	7.53	7.49
2021-12-31	8.03	7.99
2021-09-30	5.20	5.19
2021-06-30	3.24	3.24
2021-03-31	0.11	0.11
2020-12-31	-1.04	-1.04
2020-09-30	-0.53	-0.53
2020-06-30	0.61	0.61
2020-03-31	3.65	3.63

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，EOG 資源公司的經營活動產生的現金為10,672.00百萬。
截至2025年6月30日，EOG 資源公司的投資活動產生的現金為-6,048.00百萬。
截至2025年6月30日，EOG 資源公司的融資活動產生的現金為-4,839.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	10,672.00	-6,048.00	-4,839.00
2025-03-31	11,529.00	-5,800.00	-4,421.00
2024-12-31	12,143.00	-5,967.00	-4,361.00
2024-09-30	12,484.00	-6,190.00	-5,498.00
2024-06-30	11,600.00	-6,161.00	-4,772.00
2024-03-31	10,988.00	-6,370.00	-4,344.00
2023-12-31	11,340.00	-6,340.00	-5,694.00
2023-09-30	11,680.00	-6,238.00	-5,388.00
2023-06-30	13,749.00	-5,922.00	-6,135.00
2023-03-31	13,520.00	-5,667.00	-6,843.00
2022-12-31	11,093.00	-5,056.00	-5,273.00
2022-09-30	10,815.00	-4,496.00	-5,340.00
2022-06-30	8,238.00	-4,213.00	-4,833.00
2022-03-31	7,749.00	-3,554.00	-3,577.00
2021-12-31	8,791.00	-3,419.00	-3,493.00
2021-09-30	6,746.00	-3,219.00	-2,298.00
2021-06-30	5,764.00	-2,621.00	-1,680.00
2021-03-31	4,293.00	-2,638.00	-1,172.00
2020-12-31	5,008.00	-3,348.00	-359.00
2020-09-30	5,694.20	-3,908.03	-305.14
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，EOG 資源公司的本益比為10.88。
截至2025年6月30日，EOG 資源公司的p/書為2.24。
截至2025年6月30日，EOG 資源公司的p/待定值為2.24。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	10.88	2.24	2.24
2025-03-31	10.91	2.38	2.38
2024-12-31	9.53	2.30	2.30
2024-09-30	9.21	2.37	2.37
2024-06-30	8.55	2.20	2.20
2024-03-31	8.37	2.26	2.26
2023-12-31	8.10	2.30	2.30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	40.04	3.60	3.60
2021-03-31	1,204.99	3.62	3.62
2020-12-31	-124.33	3.71	3.71
2020-09-30	-245.77	3.73	3.73
2020-06-30	213.16	3.68	3.68
2020-03-31	35.57	3.49	3.49

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，EOG 資源公司的息稅前利潤/EV為0.12。
截至2025年6月30日，EOG 資源公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.15。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.12	0.15
2025-03-31	0.12	0.15
2024-12-31	0.14	0.15
2024-09-30	0.14	0.14
2024-06-30	0.15	0.15
2024-03-31	0.16	0.14
2023-12-31	0.16	0.13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.00	0.03
2020-12-31	-0.01	0.03
2020-09-30	-0.00	0.03
2020-06-30	0.01	0.03
2020-03-31	0.04	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，EOG 資源公司的長的為0.13。
截至2025年6月30日，EOG 資源公司的魚子為0.20。
截至2025年6月30日，EOG 資源公司的羅伊克為0.17。
截至2025年6月30日，EOG 資源公司的汽缸為0.04。
截至2025年6月30日，EOG 資源公司的奧克羅伊克為0.33。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.13	0.20	0.17	0.04	0.33
2025-03-31	0.14	0.22	0.18	0.05	0.35
2024-12-31	0.16	0.23	0.21	0.02	0.37
2024-09-30	0.17	0.26	0.22	0.02	0.34
2024-06-30	0.18	0.29	0.22	0.01	0.33
2024-03-31	0.18	0.31	0.23	-0.02	0.34
2023-12-31	0.19	0.33	0.25	0.00	0.37
2023-09-30	0.23	0.39	0.29	0.06	0.45
2023-06-30	0.25	0.39	0.28	0.05	0.44
2023-03-31	0.20	0.44	0.30	0.03	0.43
2022-12-31	0.20	0.34	0.26	0.03	0.37
2022-09-30	0.15	0.26	0.26	0.03	0.37
2022-06-30	0.12	0.27	0.20	-0.03	0.29
2022-03-31	0.13	0.22	0.16	0.02	0.28
2021-12-31	0.08	0.23	0.16	0.07	0.25
2021-09-30	0.09	0.15	0.11	0.05	0.22
2021-06-30	0.05	0.09	0.07	0.05	0.21
2021-03-31	0.00	0.00	0.00	0.02	0.16
2020-12-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.05	0.19
2020-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.06	0.22
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	0.05	0.24
2020-03-31	0.06	0.11	0.08	0.06	0.33

Gross Margins

截至2025年6月30日，EOG 資源公司的毛利率為0.62。
截至2025年6月30日，EOG 資源公司的淨利潤率為0.26。
截至2025年6月30日，EOG 資源公司的營業利益率為0.33。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.62	0.26	0.33
2025-03-31	0.62	0.27	0.34
2024-12-31	0.62	0.30	0.38
2024-09-30	0.63	0.31	0.39
2024-06-30	0.62	0.31	0.39
2024-03-31	0.62	0.33	0.41
2023-12-31	0.63	0.33	0.42
2023-09-30	0.64	0.35	0.44
2023-06-30	0.66	0.35	0.44
2023-03-31	0.68	0.33	0.42
2022-12-31	0.69	0.26	0.33
2022-09-30	0.68	0.26	0.33
2022-06-30	0.68	0.21	0.28
2022-03-31	0.66	0.19	0.25
2021-12-31	0.64	0.24	0.31
2021-09-30	0.62	0.18	0.24
2021-06-30	0.62	0.14	0.19
2021-03-31	0.56	0.01	0.06
2020-12-31	0.50	-0.06	-0.05
2020-09-30	0.50	-0.03	0.02
2020-06-30	0.50	0.03	0.05
2020-03-31	0.52	0.13	0.17