0I5R 股票財務分析 - 拉德克斯公司 (LSE) Stock

概覽

LadRx Corporation 總部位於美國，主要從事製藥業，專注於新型治療藥物的開發。其項目組合的一個關鍵領域包括旨在解決臨床需求未滿足的醫療狀況的研究和開發，例如罕見疾病和複雜疾病。該公司採用策略方法，利用藥物發現和開發領域的尖端技術來確保提供有影響力的醫療保健解決方案。透過其創新項目，LadRx Corporation 旨在透過引入有效的治療方案來提高患者的治療效果，同時保證更好的依從性和更少的副作用，從而為其作為製藥行業新興領導者的聲譽作出貢獻。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，拉德克斯公司的營業收入為-3.51百萬。
截至2025年3月31日，拉德克斯公司的淨利為-2.50百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31		-3.51	-2.50
2024-12-31		-3.62	-1.59
2024-09-30		-3.84	-2.78
2024-06-30		-3.85	-2.77
2024-03-31		-3.58	1.66
2023-12-31		-3.82	0.40
2023-09-30		-3.89	0.31
2023-06-30		-4.22	-0.04
2023-03-31		-4.35	-3.98
2022-12-31		-4.56	-4.20
2022-09-30		-5.60	-12.28
2022-06-30		-5.96	-12.81
2022-03-31		-6.00	-13.19
2021-12-31		-5.98	-13.18
2021-09-30		-5.42	-5.56
2021-06-30		-6.68	-6.64
2021-03-31		-6.88	-6.81
2020-12-31		-6.83	-6.70
2020-09-30		-8.45	-8.28
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-5.61	-5.61
2024-06-30	-5.59	-5.59
2024-03-31	3.34	3.34
2023-12-31	0.68
2023-09-30	0.36	0.36
2023-06-30	-0.53	-0.53
2023-03-31	-9.41	-9.41
2022-12-31	-10.57
2022-09-30	-30.91	-30.91
2022-06-30	-33.33	-33.33
2022-03-31	-35.51	-35.51
2021-12-31	-35.52
2021-09-30	-15.07	-15.07
2021-06-30	-18.37	-18.37
2021-03-31	-19.23	-19.23
2020-12-31	-19.34
2020-09-30	-24.44	-24.44
2020-06-30	-20.89	-20.89
2020-03-31	-20.73	-20.73

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，拉德克斯公司的經營活動產生的現金為-1.86百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	-1.86
2024-12-31	-1.31
2024-09-30	-2.88		0.00
2024-06-30	-2.79		0.00
2024-03-31	1.71		-0.25
2023-12-31	1.01		-0.32
2023-09-30	0.31	0.00	-0.39
2023-06-30	-0.04	0.00	-0.47
2023-03-31	-4.05	0.00	-0.42
2022-12-31	-4.83	-0.00	-0.56
2022-09-30	-12.77	-0.01	-0.66
2022-06-30	-12.91	-0.01	8.60
2022-03-31	-13.11	-0.01	8.88
2021-12-31	-12.31	-0.01	9.08
2021-09-30	-5.40	0.00	9.25
2021-06-30	-6.25	-0.02	0.12
2021-03-31	-5.23	-0.02	0.04
2020-12-31	-6.14	-0.03	0.04
2020-09-30	-5.90	9.97	0.04
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，拉德克斯公司的本益比為-0.04。
截至2025年3月31日，拉德克斯公司的p/書為-0.05。
截至2025年3月31日，拉德克斯公司的p/待定值為-0.05。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	-0.04	-0.05	-0.05
2024-12-31	-0.02	-0.04	-0.04
2024-09-30	-0.02	-0.07	-0.07
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.20	0.07	0.07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.72	0.74	0.74
2021-03-31	-0.70	0.62	0.62
2020-12-31	-0.71	0.53	0.53
2020-09-30	-0.57	0.46	0.46
2020-06-30	-0.01	0.00	0.00
2020-03-31	-0.01	0.00	0.00

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，拉德克斯公司的息稅前利潤/EV為2.29。
截至2025年3月31日，拉德克斯公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為1.87。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	2.29	1.87
2024-12-31	-391.06	-308.61
2024-09-30	3.68	6.53
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0.11	2.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1.82	1.86
2021-03-31	1.49	1.55
2020-12-31	1.27	1.48
2020-09-30	1.05	1.23
2020-06-30	0.48	0.70
2020-03-31	0.46	0.93

管理效益

截至2025年3月31日，拉德克斯公司的長的為-0.72。
截至2025年3月31日，拉德克斯公司的魚子為-4.61。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.72	-4.61
2024-12-31	-1.20	-14.81
2024-09-30	-0.90	-2.88
2024-06-30	1.35		4.39	3.85	4.51
2024-03-31	0.18	15.57	2.84	4.93	7.19
2023-12-31	0.09	0.30	0.30	-0.08	0.29
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.02	-0.27	-0.02
2023-06-30	-0.79	-0.02	-0.02	-0.26
2023-03-31	-0.64	-1.21
2022-12-31	-0.72	-0.88	-9.36	-10.24	-9.73
2022-09-30	-0.75	-0.88	-9.36	-10.24	-9.73
2022-06-30	-1.42	-1.97	-4.91	-1.66	-4.95
2022-03-31	-1.24	-1.74	-3.62	-1.16	-3.60
2021-12-31	-0.46	-1.49	-2.54	-0.62	-0.37
2021-09-30	-0.36	-0.54	-0.39	0.27	-0.89
2021-06-30	-0.42	-0.52	-0.95	-0.88	-0.89
2021-03-31	-0.40	-0.48	-0.84	-0.73	-0.64
2020-12-31	-0.39	-0.44	-0.71	-0.65	-0.65
2020-09-30	-0.41	-0.49	-0.76	0.38	-0.54
2020-06-30	-0.35	-0.39	-0.52	-0.35	-0.35
2020-03-31	-0.32	-0.36	-0.47	0.42	-0.33

Gross Margins

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31