0I4X 股票財務分析 - 皇冠控股公司 (LSE) Stock

概覽

Crown Holdings, Inc. 總部位於美國，是消費品包裝產品製造的全球領導者。該公司主要從事金屬包裝行業，產品範圍廣泛，包括飲料罐、食品容器和金屬瓶蓋。皇冠控股透過策略性收購和建立先進的製造設施，顯著擴大了其全球足跡。關鍵項目包括技術投資，以提高產品的可持續性和可回收性，滿足消費者和監管部門對環保包裝解決方案日益增長的需求。這些措施旨在透過利用創新來滿足全球和本地市場不斷變化的需求，從而鞏固公司的市場地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，皇冠控股公司的收入為12,013.00百萬。
截至2025年6月30日，皇冠控股公司的營業收入為1,613.00百萬。
截至2025年6月30日，皇冠控股公司的淨利為557.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	12,013.00	1,613.00	557.00
2025-03-31	11,904.00	1,552.00	550.00
2024-12-31	11,801.00	1,450.00	424.00
2024-09-30	11,756.00	1,380.00	98.00
2024-06-30	11,751.00	1,332.00	432.00
2024-03-31	11,820.00	1,310.00	415.00
2023-12-31	12,010.00	1,321.00	450.00
2023-09-30	12,164.00	1,250.00	507.00
2023-06-30	12,354.00	1,056.00	475.00
2023-03-31	12,755.00	1,202.00	613.00
2022-12-31	12,943.00	1,286.00	727.00
2022-09-30	12,985.00	-170.00	-363.00
2022-06-30	12,646.00	-41.00	-388.00
2022-03-31	11,992.00	-153.00	-555.00
2021-12-31	11,394.00	-168.00	-560.00
2021-09-30	10,800.00	1,351.00	592.00
2021-06-30	10,369.00	1,366.00	704.00
2021-03-31	9,650.00	1,172.00	702.00
2020-12-31	9,392.00	1,026.00	579.00
2020-09-30	9,723.00	948.00	515.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.56	3.55
2024-09-30	0.82	0.82
2024-06-30	3.61	3.61
2024-03-31	3.47	3.47
2023-12-31	3.77	3.76
2023-09-30	4.25	4.23
2023-06-30	3.98	3.97
2023-03-31	5.12	5.09
2022-12-31	6.01	5.99
2022-09-30	-2.96	-2.96
2022-06-30	-3.11	-3.12
2022-03-31	-4.34	-4.34
2021-12-31	-4.30	-4.30
2021-09-30	4.48	4.44
2021-06-30	5.28	5.24
2021-03-31	5.26	5.23
2020-12-31	4.34	4.30
2020-09-30	3.85	3.82
2020-06-30	3.62	3.59
2020-03-31	3.69	3.66

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，皇冠控股公司的經營活動產生的現金為1,312.00百萬。
截至2025年6月30日，皇冠控股公司的投資活動產生的現金為87.00百萬。
截至2025年6月30日，皇冠控股公司的融資活動產生的現金為-1,883.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,312.00	87.00	-1,883.00
2025-03-31	1,308.00	70.00	-1,688.00
2024-12-31	1,192.00	-12.00	-1,526.00
2024-09-30	1,518.00	-492.00	-109.00
2024-06-30	1,503.00	-569.00	-55.00
2024-03-31	1,586.00	-724.00	-137.00
2023-12-31	1,453.00	-804.00	116.00
2023-09-30	1,501.00	-750.00	-292.00
2023-06-30	900.00	-890.00	114.00
2023-03-31	869.00	-686.00	-84.00
2022-12-31	803.00	-642.00	-25.00
2022-09-30	794.00	-696.00	-1,799.00
2022-06-30	932.00	1,688.00	-2,559.00
2022-03-31	989.00	1,510.00	-2,568.00
2021-12-31	905.00	1,507.00	-2,944.00
2021-09-30	1,251.00	1,565.00	-1,178.00
2021-06-30	1,722.00	-662.00	-858.00
2021-03-31	1,537.00	-559.00	-1,176.00
2020-12-31	1,315.00	-535.00	-239.00
2020-09-30	1,271.00	-467.00	-515.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，皇冠控股公司的本益比為21.74。
截至2025年6月30日，皇冠控股公司的p/書為3.77。
截至2025年6月30日，皇冠控股公司的p/待定值為-9.01。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	21.74	3.77	-9.01
2025-03-31	24.64	3.24	-2.81
2024-12-31	100.79	3.24	-2.36
2024-09-30	26.21	3.80	-2.68
2024-06-30	27.98	3.96	-2.61
2024-03-31	25.78	4.05	-2.51
2023-12-31	22.98	4.12	-2.64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	17.28	4.47	-2.36
2021-03-31	17.73	4.43	-3.58
2020-12-31	21.47	4.77	-2.28
2020-09-30	24.08	5.35	-3.13
2020-06-30	25.62	5.58	-3.14
2020-03-31	25.05	6.04	-1.49

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，皇冠控股公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，皇冠控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.02	0.05
2024-09-30	0.04	0.02
2024-06-30	0.04	0.02
2024-03-31	0.04	0.03
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.06	0.05
2021-03-31	0.05	0.04
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.03	0.04
2020-06-30	0.03	0.04
2020-03-31	0.04	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，皇冠控股公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，皇冠控股公司的魚子為0.19。
截至2025年6月30日，皇冠控股公司的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，皇冠控股公司的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，皇冠控股公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.19	0.06	-0.03	0.13
2025-03-31	0.03	0.14	0.04	-0.04	0.12
2024-12-31	0.01	0.15	0.01	0.09	0.14
2024-09-30	0.03	0.03	0.04	0.08	0.14
2024-06-30	0.03	0.17	0.04	0.07	0.15
2024-03-31	0.03	0.20	0.04	0.07	0.14
2023-12-31	0.04	0.24	0.05	0.04	0.15
2023-09-30	0.03	0.22	0.05	0.01	0.09
2023-06-30	0.04	0.22	0.05	0.01	0.09
2023-03-31	0.05	0.27	0.06	0.00	0.09
2022-12-31	-0.02	-0.13	-0.04	-0.20	0.09
2022-09-30	-0.02	-0.13	-0.04	-0.21	0.09
2022-06-30	-0.03	-0.14	-0.04	-0.01	0.10
2022-03-31	-0.03	-0.20	-0.06	-0.02	0.11
2021-12-31	0.04	-0.22	-0.05	-0.06	0.11
2021-09-30	0.04	0.26	0.05	0.15	0.16
2021-06-30	0.05	0.32	0.07	0.02	0.16
2021-03-31	0.05	0.34	0.06	-0.01	0.14
2020-12-31	0.04	0.28	0.05	0.05	0.12
2020-09-30	0.03	0.25	0.05	0.03	0.12
2020-06-30	0.03	0.28	0.05	0.00	0.11
2020-03-31	0.03	0.33	0.04	0.04	0.11

Gross Margins

截至2025年6月30日，皇冠控股公司的毛利率為0.22。
截至2025年6月30日，皇冠控股公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年6月30日，皇冠控股公司的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.22	0.05	0.13
2025-03-31	0.22	0.04	0.08
2024-12-31	0.21	0.01	0.12
2024-09-30	0.21	0.04	0.11
2024-06-30	0.21	0.04	0.11
2024-03-31	0.21	0.04	0.11
2023-12-31	0.19	0.04	0.10
2023-09-30	0.18	0.04	0.09
2023-06-30	0.18	0.04	0.09
2023-03-31	0.18	0.05	0.09
2022-12-31	0.18	-0.03	-0.01
2022-09-30	0.19	-0.03	-0.01
2022-06-30	0.20	-0.03	-0.01
2022-03-31	0.21	-0.05	-0.01
2021-12-31	0.21	-0.05	0.12
2021-09-30	0.21	0.05	0.11
2021-06-30	0.21	0.06	0.12
2021-03-31	0.21	0.06	0.12
2020-12-31	0.21	0.06	0.12
2020-09-30	0.20	0.05	0.10
2020-06-30	0.20	0.04	0.09
2020-03-31	0.17	0.04	0.10