0HYE 股票財務分析 - 辛辛那提金融公司 (LSE) Stock

概覽

辛辛那提金融公司總部位於美國，主要經營保險業。它主要透過其主要子公司辛辛那提保險公司向企業、個人和家庭提供全面的財產和傷亡保險產品。該公司還透過其子公司（包括辛辛那提人壽保險公司和辛辛那提全球承保代理有限公司）從事活動，確保以多元化的方式為國內和國際客戶提供服務。關鍵項目的重點是利用技術來增強核保流程並提高理賠管理效率。此外，辛辛那提金融公司始終強調其投資組合的可持續性，與更廣泛的行業趨勢保持一致，致力於對環境和社會負責的實踐。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，辛辛那提金融公司的收入為11,672.00百萬。
截至2025年6月30日，辛辛那提金融公司的營業收入為2,299.00百萬。
截至2025年6月30日，辛辛那提金融公司的淨利為1,820.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	11,672.00	2,299.00	1,820.00
2025-03-31	10,968.00	1,830.00	1,447.00
2024-12-31	11,337.00	2,911.00	2,292.00
2024-09-30	12,155.00	3,923.00	3,070.00
2024-06-30	10,646.00	2,735.00	2,151.00
2024-03-31	10,707.00	3,014.00	2,373.00
2023-12-31	10,013.00	2,330.00	1,843.00
2023-09-30	9,772.00	2,126.00	1,673.00
2023-06-30	9,371.00	1,698.00	1,356.00
2023-03-31	7,586.00	-21.00	4.00
2022-12-31	6,563.00	-641.00	-487.00
2022-09-30	6,771.00	-81.00	-30.00
2022-06-30	7,146.00	679.00	539.00
2022-03-31	8,621.00	2,604.00	2,060.00
2021-12-31	9,626.00	3,751.00	2,968.00
2021-09-30	9,001.00	3,193.00	2,525.00
2021-06-30	9,443.00	3,623.00	2,856.00
2021-03-31	9,862.00	3,897.00	3,062.00
2020-12-31	7,536.00	1,553.00	1,216.00
2020-09-30	6,994.00	1,017.00	793.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14.65	14.53
2024-09-30	19.60	19.47
2024-06-30	13.72	13.63
2024-03-31	15.12	15.02
2023-12-31	11.74	11.66
2023-09-30	10.65	10.60
2023-06-30	8.62	8.59
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	-3.07	-3.06
2022-09-30	-0.19	-0.20
2022-06-30	3.36	3.34
2022-03-31	12.81	12.69
2021-12-31	18.43	18.24
2021-09-30	15.68	15.53
2021-06-30	17.74	17.52
2021-03-31	19.03	18.85
2020-12-31	7.54	7.49
2020-09-30	4.90	4.87
2020-06-30	3.43	3.42
2020-03-31	0.47	0.47

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，辛辛那提金融公司的經營活動產生的現金為2,605.00百萬。
截至2025年6月30日，辛辛那提金融公司的投資活動產生的現金為-1,570.00百萬。
截至2025年6月30日，辛辛那提金融公司的融資活動產生的現金為-811.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	2,605.00	-1,570.00	-811.00
2025-03-31	2,606.00	-1,399.00	-816.00
2024-12-31	2,649.00	-1,696.00	-877.00
2024-09-30	2,584.00	-859.00	-872.00
2024-06-30	2,322.00	-1,428.00	-871.00
2024-03-31	2,155.00	-1,601.00	-890.00
2023-12-31	2,052.00	-1,608.00	-801.00
2023-09-30	2,106.00	-1,525.00	-765.00
2023-06-30	2,122.00	-1,529.00	-943.00
2023-03-31	2,104.00	-1,133.00	-1,003.00
2022-12-31	2,052.00	-933.00	-994.00
2022-09-30	1,884.00	-812.00	-1,074.00
2022-06-30	1,819.00	-855.00	-869.00
2022-03-31	1,825.00	-1,066.00	-719.00
2021-12-31	1,981.00	-1,057.00	-685.00
2021-09-30	1,890.00	-1,039.00	-680.00
2021-06-30	1,794.00	-844.00	-653.00
2021-03-31	1,678.00	-577.00	-640.00
2020-12-31	1,491.00	-560.00	-798.00
2020-09-30	1,447.00	-565.00	-755.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，辛辛那提金融公司的本益比為15.83。
截至2025年6月30日，辛辛那提金融公司的p/書為1.67。
截至2025年6月30日，辛辛那提金融公司的p/待定值為1.67。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	15.83	1.67	1.67
2025-03-31	9.96	1.64	1.80
2024-12-31	7.33	1.63	1.79
2024-09-30	9.88	1.66	1.84
2024-06-30	9.78	1.83	2.02
2024-03-31	12.63	1.92	2.12
2023-12-31	13.90	2.19	2.44
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8.40	2.02	2.19
2021-03-31	7.83	2.15	2.34
2020-12-31	19.72	2.22	2.40
2020-09-30	30.22	2.46	2.68
2020-06-30	43.01	2.59	2.84
2020-03-31	315.19	2.98	3.33

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，辛辛那提金融公司的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年6月30日，辛辛那提金融公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.08	0.09
2025-03-31	0.13	0.08
2024-12-31	0.18	0.08
2024-09-30	0.13	0.07
2024-06-30	0.13	0.08
2024-03-31	0.10	0.08
2023-12-31	0.09	0.07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.15	0.08
2021-03-31	0.16	0.07
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.03	0.04
2020-03-31	0.00	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，辛辛那提金融公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，辛辛那提金融公司的魚子為0.14。
截至2025年6月30日，辛辛那提金融公司的羅伊克為0.10。
截至2025年6月30日，辛辛那提金融公司的汽缸為0.03。
截至2025年6月30日，辛辛那提金融公司的奧克羅伊克為0.18。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.14	0.10	0.03	0.18
2025-03-31	0.07	0.18	0.15	0.01	0.18
2024-12-31	0.09	0.19	0.21	0.06	0.18
2024-09-30	0.07	0.29	0.16	0.00	0.17
2024-06-30	0.08	0.22	0.17	-0.02	0.16
2024-03-31	0.06	0.18	0.14	-0.03	0.16
2023-12-31	0.06	0.18	0.15	-0.02	0.18
2023-09-30	0.05	0.13	0.11	-0.03	0.18
2023-06-30	0.00	0.13	0.11	-0.03	0.18
2023-03-31	-0.02	0.00	0.00	-0.00	0.18
2022-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.18
2022-09-30	0.02	-0.00	-0.00	-0.00	0.18
2022-06-30	0.07	0.05	0.05	0.01	0.16
2022-03-31	0.10	0.18	0.16	0.00	0.14
2021-12-31	0.09	0.27	0.21	0.02	0.15
2021-09-30	0.10	0.26	0.20	0.01	0.14
2021-06-30	0.11	0.31	0.22	0.02	0.14
2021-03-31	0.13	0.38	0.25	0.04	0.14
2020-12-31	0.05	0.12	0.10	0.01	0.13
2020-09-30	0.03	0.08	0.07	0.01	0.14
2020-06-30	0.02	0.06	0.06	-0.01	0.13
2020-03-31	0.00	0.01	0.01	-0.04	0.13

Gross Margins

截至2025年6月30日，辛辛那提金融公司的毛利率為0.18。
截至2025年6月30日，辛辛那提金融公司的淨利潤率為0.13。
截至2025年6月30日，辛辛那提金融公司的營業利益率為0.17。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.18	0.13	0.17
2025-03-31	0.27	0.20	0.26
2024-12-31	0.33	0.25	0.32
2024-09-30	0.27	0.20	0.26
2024-06-30	0.29	0.22	0.28
2024-03-31	0.24	0.18	0.23
2023-12-31	0.23	0.17	0.22
2023-09-30	0.20	0.14	0.18
2023-06-30	0.01	0.14	0.18
2023-03-31	-0.08	0.00	-0.00
2022-12-31	0.00	-0.00	-0.01
2022-09-30	0.11	-0.00	-0.01
2022-06-30	0.32	0.08	0.10
2022-03-31	0.40	0.24	0.30
2021-12-31	0.37	0.31	0.39
2021-09-30	0.39	0.28	0.35
2021-06-30	0.39	0.30	0.38
2021-03-31	0.41	0.31	0.40
2020-12-31	0.22	0.16	0.21
2020-09-30	0.16	0.11	0.15
2020-06-30	0.12	0.09	0.11
2020-03-31	0.03	0.01	0.01