0HTG 股票財務分析 - 康德樂健康公司 (LSE) Stock

概覽

康德樂 (Cardinal Health, Inc.) 總部位於美國，是一家全球性綜合醫療保健服務和產品公司，主要從事醫療保健領域的業務。它專門從事藥品和醫療產品的分銷，為 100 多個國家提供服務。關鍵項目和措施通常著重於提高供應鏈效率、藥品分銷、醫療部門服務和病患照護優化。該公司在醫療保健領域發揮著至關重要的作用，幾乎影響到該行業的各個方面，從醫院系統和藥房到臨床實驗室和醫生辦公室。康德樂致力於提供經濟高效的解決方案，並積極參與醫療基礎設施的持續現代化，以滿足監管標準並增強病患照護。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，康德樂健康公司的收入為222,578.00百萬。
截至2025年6月30日，康德樂健康公司的營業收入為2,483.00百萬。
截至2025年6月30日，康德樂健康公司的淨利為1,561.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	222,578.00	2,483.00	1,561.00
2025-03-31	222,286.00	2,398.00	1,557.00
2024-12-31	222,276.00	2,253.00	1,312.00
2024-09-30	224,454.00	2,204.00	1,280.00
2024-06-30	226,827.00	2,150.00	852.00
2024-03-31	220,380.00	2,112.00	622.00
2023-12-31	215,999.00	2,058.00	706.00
2023-09-30	210,026.00	1,936.00	208.00
2023-06-30	204,979.00	1,789.00	330.00
2023-03-31	198,662.00	1,642.00	463.00
2022-12-31	193,011.00	1,576.00	-1,273.00
2022-09-30	186,999.00	1,561.00	-1,094.00
2022-06-30	181,326.00	1,648.00	-938.00
2022-03-31	176,847.00	1,541.00	-955.00
2021-12-31	171,286.00	1,656.00	555.00
2021-09-30	167,370.00	1,783.00	1,135.00
2021-06-30	162,467.00	1,794.00	611.00
2021-03-31	156,570.00	1,878.00	1,151.00
2020-12-31	156,452.00	1,887.00	1,382.00
2020-09-30	154,646.00	1,792.00	973.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.41	5.36
2024-09-30	5.26	5.21
2024-06-30	3.48	3.45
2024-03-31	2.50	2.48
2023-12-31	2.81	2.79
2023-09-30	0.81	0.81
2023-06-30	1.26	1.26
2023-03-31	1.74	1.74
2022-12-31	-4.71	-4.71
2022-09-30	-3.98	-3.99
2022-06-30	-3.36	-3.37
2022-03-31	-3.37	-3.38
2021-12-31	1.93	1.92
2021-09-30	3.91	3.87
2021-06-30	2.09	2.08
2021-03-31	3.93	3.91
2020-12-31	4.72	4.71
2020-09-30	3.33	3.36
2020-06-30	-12.61	-12.61
2020-03-31	-14.14	-14.14

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，康德樂健康公司的經營活動產生的現金為2,397.00百萬。
截至2025年6月30日，康德樂健康公司的投資活動產生的現金為-5,593.00百萬。
截至2025年6月30日，康德樂健康公司的融資活動產生的現金為1,940.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	2,397.00	-5,593.00	1,940.00
2025-03-31	2,952.00	-3,796.00	425.00
2024-12-31	8.00	-2,745.00	1,963.00
2024-09-30	1,587.00	-1,874.00	-721.00
2024-06-30	3,762.00	-1,849.00	-847.00
2024-03-31	2,543.00	-2,221.00	-580.00
2023-12-31	3,931.00	-465.00	-2,545.00
2023-09-30	3,349.00	-447.00	-2,554.00
2023-06-30	2,844.00	-454.00	-3,051.00
2023-03-31	4,973.00	-452.00	-2,874.00
2022-12-31	3,193.00	-405.00	-2,280.00
2022-09-30	3,791.00	-365.00	-2,362.00
2022-06-30	3,175.00	567.00	-2,463.00
2022-03-31	795.00	683.00	-2,697.00
2021-12-31	1,491.00	628.00	-2,681.00
2021-09-30	1,513.00	578.00	-2,383.00
2021-06-30	2,429.00	-378.00	-1,317.00
2021-03-31	2,004.00	452.00	-1,196.00
2020-12-31	3,403.00	453.00	-1,784.00
2020-09-30	2,883.00	472.00	-1,813.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，康德樂健康公司的本益比為25.71。
截至2025年6月30日，康德樂健康公司的p/書為-21.09。
截至2025年6月30日，康德樂健康公司的p/待定值為-3.10。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	25.71	-21.09	-3.10
2025-03-31	25.20	-11.32	-2.09
2024-12-31	22.46	-8.78	-2.00
2024-09-30	31.30	-8.30	-1.85
2024-06-30	68.42	-11.58	-3.87
2024-03-31
2023-12-31	245.09	-10.96	-4.29
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	53.64	18.27	-2.01
2021-03-31	28.56	18.32	-3.92
2020-12-31	23.98	16.78	-3.63
2020-09-30	34.06	23.26	-1.83
2020-06-30	-8.95	18.47	-1.86
2020-03-31	-7.93	27.33	-1.78

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，康德樂健康公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，康德樂健康公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.03
2025-03-31	0.05	0.03
2024-12-31	0.06	0.03
2024-09-30	0.05	0.01
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.01	-0.02
2021-03-31	0.03	-0.03
2020-12-31	0.03	-0.03
2020-09-30	0.02	-0.03
2020-06-30	-0.10	-0.02
2020-03-31	-0.11	-0.02

管理效益

截至2025年6月30日，康德樂健康公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，康德樂健康公司的羅伊克為0.27。
截至2025年6月30日，康德樂健康公司的汽缸為-0.07。
截至2025年6月30日，康德樂健康公司的奧克羅伊克為0.51。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03		0.27	-0.07	0.51
2025-03-31	0.03		0.28	-0.17	0.00
2024-12-31	0.03		0.51	-0.40	0.63
2024-09-30	0.02		0.34	0.42	1.50
2024-06-30	0.01		0.21	-0.10	0.98
2024-03-31	0.01		0.50	0.73	3.10
2023-12-31	0.00		0.09	0.21	1.92
2023-09-30	0.01		0.11	-0.28	1.18
2023-06-30	0.01		0.11	-0.28	1.16
2023-03-31	-0.03		0.15	0.54	1.63
2022-12-31	-0.03	-0.78	-0.27	0.25	0.94
2022-09-30	-0.02	-0.78	-0.27	0.25	0.93
2022-06-30	-0.02	-0.52	-0.17	0.24	0.57
2022-03-31	0.01	-0.53	-0.19	-0.23	0.16
2021-12-31	0.03	0.28	0.08	-0.08	0.20
2021-09-30	0.03	0.80	0.14	-0.03	0.28
2021-06-30	0.01	0.34	0.08	0.08	0.32
2021-03-31	0.03	0.95	0.14	0.14	0.24
2020-12-31	0.03	1.38	0.15	0.23	0.37
2020-09-30	0.02	1.08	0.11	0.18	0.33
2020-06-30	-0.09	-0.58	-0.41	0.03	0.22
2020-03-31	-0.10	-0.67	-0.46	-0.12	0.25

Gross Margins

截至2025年6月30日，康德樂健康公司的毛利率為0.04。
截至2025年6月30日，康德樂健康公司的淨利潤率為0.01。
截至2025年6月30日，康德樂健康公司的營業利益率為0.01。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.04	0.01	0.01
2025-03-31	0.03	0.01	0.01
2024-12-31	0.03	0.01	0.01
2024-09-30	0.03	0.00	0.01
2024-06-30	0.03	0.00	0.01
2024-03-31	0.03	0.00	0.01
2023-12-31	0.03	0.00	0.01
2023-09-30	0.03	0.00	0.01
2023-06-30	0.03	0.00	0.01
2023-03-31	0.03	0.00	0.01
2022-12-31	0.03	-0.01	0.01
2022-09-30	0.04	-0.01	0.01
2022-06-30	0.04	-0.01	0.01
2022-03-31	0.04	-0.01	0.01
2021-12-31	0.04	0.00	0.01
2021-09-30	0.04	0.01	0.01
2021-06-30	0.04	0.00	0.01
2021-03-31	0.04	0.01	0.01
2020-12-31	0.04	0.01	0.01
2020-09-30	0.04	0.01	0.01
2020-06-30	0.04	-0.02	0.01
2020-03-31	0.05	-0.03	0.01