0HR4 股票財務分析 - CMS能源公司 (LSE) Stock

概覽

CMS Energy Corporation 總部位於美國，主要從事公用事業行業，專注於電力和天然氣。 CMS Energy 位於密西根州傑克遜，透過其主要子公司 Consumers Energy 為數百萬客戶提供基本能源服務。 Consumer Energy 以生產、購買、分配和銷售電力和天然氣而聞名。 CMS Energy 的一項重要措施是致力於永續發展，強調再生能源和基礎設施改進，以提高服務可靠性和環境管理。他們的策略項目通常包括太陽能和風能的開發、關鍵的電網現代化和積極的減排目標，與更廣泛的全球清潔能源解決方案趨勢保持一致。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，CMS能源公司的收入為8,017.00百萬。
截至2025年6月30日，CMS能源公司的營業收入為1,776.00百萬。
截至2025年6月30日，CMS能源公司的淨利為1,023.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	8,017.00	1,776.00	1,023.00
2025-03-31	7,786.00	1,736.00	1,020.00
2024-12-31	7,515.00	1,656.00	1,003.00
2024-09-30	7,476.00	1,640.00	1,047.00
2024-06-30	7,406.00	1,547.00	970.00
2024-03-31	7,354.00	1,512.00	970.00
2023-12-31	7,462.00	1,415.00	887.00
2023-09-30	7,790.00	1,286.00	749.00
2023-06-30	8,141.00	1,282.00	738.00
2023-03-31	8,506.00	1,284.00	688.00
2022-12-31	8,596.00	1,429.00	837.00
2022-09-30	8,351.00	1,355.00	1,305.00
2022-06-30	8,052.00	1,343.00	1,329.00
2022-03-31	7,690.00	1,344.00	1,357.00
2021-12-31	7,329.00	1,311.00	1,353.00
2021-09-30	7,023.00	1,387.00	872.00
2021-06-30	6,805.00	1,460.00	901.00
2021-03-31	6,629.00	1,446.00	861.00
2020-12-31	6,418.00	1,348.00	755.00
2020-09-30	6,486.00	1,358.00	764.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31		3.33
2024-09-30	3.50	3.50
2024-06-30	3.26	3.26
2024-03-31	3.28	3.29
2023-12-31	3.01	3.01
2023-09-30	2.54	2.54
2023-06-30	2.51	2.50
2023-03-31	2.34	2.33
2022-12-31	2.85	2.85
2022-09-30	4.48	4.47
2022-06-30	4.56	4.55
2022-03-31	4.67	4.67
2021-12-31	4.66	4.66
2021-09-30	3.02	3.02
2021-06-30	3.14	3.14
2021-03-31	3.01	3.01
2020-12-31	2.65	2.64
2020-09-30	2.69	2.67
2020-06-30	2.65	2.64
2020-03-31	2.51	2.49

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，CMS能源公司的經營活動產生的現金為2,121.00百萬。
截至2025年6月30日，CMS能源公司的投資活動產生的現金為-3,688.00百萬。
截至2025年6月30日，CMS能源公司的融資活動產生的現金為1,703.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	2,121.00	-3,688.00	1,703.00
2025-03-31	2,414.00	-3,335.00	586.00
2024-12-31	2,370.00	-3,054.00	614.00
2024-09-30	2,372.00	-2,750.00	661.00
2024-06-30	2,267.00	-2,553.00	669.00
2024-03-31	2,225.00	-3,372.00	1,410.00
2023-12-31	2,309.00	-3,386.00	1,143.00
2023-09-30	2,092.00	-3,405.00	1,302.00
2023-06-30	1,501.00	-3,416.00	2,225.00
2023-03-31	1,188.00	-2,588.00	1,524.00
2022-12-31	855.00	-2,476.00	1,327.00
2022-09-30	1,003.00	-1,581.00	537.00
2022-06-30	1,511.00	-1,521.00	-186.00
2022-03-31	1,694.00	-1,489.00	-255.00
2021-12-31	1,819.00	-1,233.00	-295.00
2021-09-30	1,615.00	-2,029.00	92.00
2021-06-30	1,847.00	-2,550.00	-609.00
2021-03-31	1,907.00	-2,591.00	347.00
2020-12-31	1,276.00	-2,867.00	1,619.00
2020-09-30	1,539.00	-2,902.00	1,488.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，CMS能源公司的本益比為20.31。
截至2025年6月30日，CMS能源公司的p/書為2.32。
截至2025年6月30日，CMS能源公司的p/待定值為2.55。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	20.31	2.32	2.55
2025-03-31	22.22	2.55	2.55
2024-12-31	19.23	2.33	2.33
2024-09-30	21.83	2.48	2.48
2024-06-30	22.59	2.58	2.58
2024-03-31	24.36	2.66	2.66
2023-12-31	28.58	2.76	2.76
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	21.35	3.02	3.02
2021-03-31	22.32	3.05	3.05
2020-12-31	25.41	3.16	3.16
2020-09-30	24.89	3.22	3.22
2020-06-30	25.25	3.62	3.62
2020-03-31	26.77	3.64	3.64

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，CMS能源公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年6月30日，CMS能源公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.02
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.03	0.02
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.03	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，CMS能源公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，CMS能源公司的魚子為0.12。
截至2025年6月30日，CMS能源公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，CMS能源公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，CMS能源公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.12	0.04	-0.01	0.09
2025-03-31	0.03	0.12	0.04	-0.00	0.09
2024-12-31	0.03	0.12	0.04	0.01	0.10
2024-09-30	0.03	0.13	0.04	0.02	0.09
2024-06-30	0.03	0.13	0.04	0.01	0.09
2024-03-31	0.03	0.12	0.04	0.00	0.09
2023-12-31	0.02	0.10	0.03	-0.00	0.09
2023-09-30	0.03	0.10	0.03	0.01	0.06
2023-06-30	0.02	0.10	0.03	0.01	0.06
2023-03-31	0.03	0.09	0.03	0.01	0.05
2022-12-31	0.04	0.20	0.06	-0.00	0.04
2022-09-30	0.04	0.20	0.06	-0.00	0.05
2022-06-30	0.05	0.21	0.07	-0.01	0.08
2022-03-31	0.05	0.22	0.07	-0.00	0.08
2021-12-31	0.03	0.22	0.07	0.01	0.08
2021-09-30	0.03	0.15	0.05	-0.02	0.10
2021-06-30	0.03	0.17	0.05	-0.07	0.10
2021-03-31	0.03	0.16	0.04	-0.02	0.09
2020-12-31	0.03	0.15	0.03	0.00	0.06
2020-09-30	0.03	0.15	0.04	0.01	0.07
2020-06-30	0.03	0.15	0.04	0.07	0.07
2020-03-31	0.03	0.15	0.04	0.03	0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，CMS能源公司的毛利率為0.49。
截至2025年6月30日，CMS能源公司的淨利潤率為0.13。
截至2025年6月30日，CMS能源公司的營業利益率為0.23。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.49	0.13	0.23
2025-03-31	0.20	0.13	0.20
2024-12-31	0.42	0.14	0.22
2024-09-30	0.53	0.13	0.22
2024-06-30	0.47	0.13	0.21
2024-03-31	0.17	0.12	0.17
2023-12-31	0.49	0.10	0.18
2023-09-30	0.43	0.09	0.17
2023-06-30	0.37	0.09	0.17
2023-03-31	0.14	0.08	0.16
2022-12-31	0.45	0.16	0.18
2022-09-30	0.43	0.16	0.18
2022-06-30	0.35	0.17	0.18
2022-03-31	0.16	0.18	0.17
2021-12-31	0.39	0.18	0.16
2021-09-30	0.41	0.12	0.21
2021-06-30	0.41	0.13	0.22
2021-03-31	0.42	0.12	0.23
2020-12-31	0.20	0.12	0.19
2020-09-30	0.40	0.12	0.21
2020-06-30	0.41	0.11	0.21
2020-03-31	0.45	0.11	0.21