0HQ1 股票財務分析 - 阿森塔公司 (LSE) Stock

概覽

Azenta, Inc. 總部位於美國，主要從事生命科學領域的業務，提供支持治療藥物的研究、開發和製造的全面解決方案。該公司專注於生物樣本保存的自動化、低溫解決方案、基因組服務以及用於高效數據管理和藥物發現過程的資訊學。 Azenta 的關鍵項目通常涉及先進的機器人和自動化系統，促進生物製藥公司和研究機構的高通量篩選和儲存。作為其營運的一部分，Azenta 還開發了一個強大的樣本管理平台和軟體系統，旨在提高處理基因組和細胞樣本的實驗室的生產力和創新。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，阿森塔公司的收入為669.17百萬。
截至2025年3月31日，阿森塔公司的營業收入為-61.16百萬。
截至2025年3月31日，阿森塔公司的淨利為-65.36百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	669.17	-61.16	-65.36
2024-12-31	662.11	-64.35	-161.79
2024-09-30	656.32	-68.94	-164.17
2024-06-30	623.25	-51.26	-155.81
2024-03-31	616.38	-54.70	-150.70
2023-12-31	628.43	-61.77	-18.75
2023-09-30	665.07	-72.53	-14.26
2023-06-30	630.28	-72.77	-38.40
2023-03-31	597.07	-64.35	-46.50
2022-12-31	594.21	-45.49	2,078.30
2022-09-30	555.50	-23.42	2,132.86
2022-06-30	554.87	-30.10	2,175.43
2022-03-31	551.22	-25.93	2,224.16
2021-12-31	535.21	-31.17	128.04
2021-09-30	513.70	-30.70	110.75
2021-06-30	114.22	-90.88	117.92
2021-03-31	205.49	-70.93	92.44
2020-12-31	296.18	-46.25	77.82
2020-09-30	388.54	-35.12	64.85
2020-06-30	850.29	58.37	448.21

收益表：每股盈利

截至2025年3月31日，阿森塔公司的基本每股收益為-1.36。
截至2025年3月31日，阿森塔公司的攤薄每股收益為-1.36。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31	-1.36	-1.36
2024-12-31	-3.21	-3.21
2024-09-30	-3.09	-3.09
2024-06-30	-2.77	-2.77
2024-03-31	-2.56	-2.55
2023-12-31	-0.30	-0.30
2023-09-30	-0.22	-0.22
2023-06-30	-0.55	-0.55
2023-03-31	-0.64	-0.64
2022-12-31	27.94	27.95
2022-09-30	28.48	28.48
2022-06-30	29.11	29.02
2022-03-31	29.83	29.66
2021-12-31	1.72	1.71
2021-09-30	1.49	1.49
2021-06-30	1.59	1.58
2021-03-31	1.25	1.25
2020-12-31	1.05	1.05
2020-09-30	0.88	0.88
2020-06-30	6.13	6.10

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，阿森塔公司的經營活動產生的現金為72.12百萬。
截至2025年3月31日，阿森塔公司的投資活動產生的現金為336.16百萬。
截至2025年3月31日，阿森塔公司的融資活動產生的現金為-483.94百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	72.12	336.16	-483.94
2024-12-31	67.16	201.97	-551.18
2024-09-30	50.29	224.74	-659.21
2024-06-30	61.73	129.22	-574.90
2024-03-31	68.70	143.84	-520.87
2023-12-31	47.93	474.05	-448.89
2023-09-30	7.16	431.38	-840.46
2023-06-30	-12.79	-45.58	-675.47
2023-03-31	-449.48	-228.08	-504.43
2022-12-31	-508.68	1,540.37	-559.80
2022-09-30	-466.05	1,465.59	-62.76
2022-06-30	-448.57	1,822.55	-68.97
2022-03-31	16.18	1,689.23	-76.05
2021-12-31	121.75	-134.48	-25.43
2021-09-30	149.86	-146.35	-25.91
2021-06-30	174.54	-139.02	-26.89
2021-03-31	155.87	-46.09	-26.88
2020-12-31	55.85	-66.26	-27.08
2020-09-30	37.87	-22.74	-27.02
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，阿森塔公司的本益比為-9.65。
截至2025年3月31日，阿森塔公司的p/書為0.91。
截至2025年3月31日，阿森塔公司的p/待定值為1.68。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	-9.65	0.91	1.68
2024-12-31	-13.82	1.28	2.74
2024-09-30	-15.57	1.22	2.29
2024-06-30	-9.99	0.68	1.18
2024-03-31	-81.93	0.63	1.13
2023-12-31	-111.82	0.63	1.09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	28.89	2.61	6.86
2021-03-31	36.86	2.69	6.33
2020-12-31	43.74	2.72	6.62
2020-09-30	52.13	2.79	6.17
2020-06-30	7.66	2.92	7.66

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，阿森塔公司的息稅前利潤/EV為-0.14。
截至2025年3月31日，阿森塔公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	-0.14	-0.10
2024-12-31	-0.09	-0.04
2024-09-30	-0.08	-0.03
2024-06-30	-0.14	-0.07
2024-03-31	-0.04	-0.04
2023-12-31	-0.03	-0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.05	0.02
2021-03-31	-0.01	0.00
2020-12-31	-0.01	0.00
2020-09-30	-0.01	-0.00
2020-06-30	0.01	0.01

管理效益

截至2025年3月31日，阿森塔公司的長的為-0.06。
截至2025年3月31日，阿森塔公司的魚子為-0.07。
截至2025年3月31日，阿森塔公司的羅伊克為-0.09。
截至2025年3月31日，阿森塔公司的汽缸為-0.16。
截至2025年3月31日，阿森塔公司的奧克羅伊克為0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.06	-0.07	-0.09	-0.16	0.04
2024-12-31	-0.06	-0.07	-0.09	-0.20	0.03
2024-09-30	-0.05	-0.06	-0.08	-0.19	0.04
2024-06-30	-0.05	-0.05	-0.07	-0.13	0.04
2024-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.04	0.03
2023-12-31	-0.00	-0.00	-0.01	-0.14	0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.27	-0.00
2023-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.27	-0.00
2023-03-31	0.50	-0.01	-0.02	-0.43	-0.15
2022-12-31	1.17	1.61	0.62	0.22	-0.14
2022-09-30	1.20	1.61	0.62	0.22	-0.14
2022-06-30	1.26	1.66	0.63	0.35	-0.13
2022-03-31	0.08	1.75	0.62	0.45	0.00
2021-12-31	0.07	0.10	0.09	-0.03	0.11
2021-09-30	0.07	0.09	0.08	-0.01	0.12
2021-06-30	0.08	0.10	0.08	0.02	0.12
2021-03-31	0.06	0.08	0.07	0.06	0.11
2020-12-31	0.05	0.07	0.06	-0.01	0.04
2020-09-30	0.04	0.06	0.05	-0.00	0.03
2020-06-30	0.30	0.61	0.36	0.08	0.01

Gross Margins

截至2025年3月31日，阿森塔公司的毛利率為0.41。
截至2025年3月31日，阿森塔公司的淨利潤率為-0.24。
截至2025年3月31日，阿森塔公司的營業利益率為-0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.41	-0.24	-0.10
2024-12-31	0.41	-0.25	-0.11
2024-09-30	0.42	-0.24	-0.09
2024-06-30	0.42	-0.23	-0.10
2024-03-31	0.41	-0.03	-0.11
2023-12-31	0.41	-0.02	-0.12
2023-09-30	0.40	-0.06	-0.14
2023-06-30	0.41	-0.06	-0.14
2023-03-31	0.44	-0.08	-0.13
2022-12-31	0.46	3.84	-0.04
2022-09-30	0.48	3.84	-0.04
2022-06-30	0.48	3.92	0.01
2022-03-31	0.47	4.03	0.01
2021-12-31	0.47	0.24	0.01
2021-09-30	0.45	0.22	-0.06
2021-06-30	0.45	0.11	0.15
2021-03-31	0.50	0.25	-0.05
2020-12-31	0.44	0.18	-0.03
2020-09-30	0.42	0.17	-0.09
2020-06-30	0.41	0.53	0.08