0HMG 股票財務分析 - 比澤爾之家美國公司 (LSE) Stock

概覽

Beazer Homes USA, Inc. 總部位於美國喬治亞州亞特蘭大，是住宅建築業的知名實體，主要從事單戶住宅和聯排別墅的建設和銷售。該公司成立於 1985 年，業務遍及美國多個地區，包括亞利桑那州、加利福尼亞州、佛羅裡達州和德克薩斯州等。 Beazer Homes 以其永續發展努力而聞名，特別是其強調家居設計能源效率的「eSMART」綠色建築協議。該公司開展了各種重大項目，例如聚集旨在提高能源效率和降低環境影響的社區。他們營運的一個關鍵方面專注於負擔能力，提供各種個人化的家居選擇，以滿足不同的客戶需求。這種策略方法不僅滿足了市場需求，而且使 Beazer Homes 成為住宅建築領域的策略參與者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，比澤爾之家美國公司的收入為2,385.82百萬。
截至2025年6月30日，比澤爾之家美國公司的營業收入為82.71百萬。
截至2025年6月30日，比澤爾之家美國公司的淨利為67.65百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,385.82	82.71	67.65
2025-03-31	2,436.13	104.80	95.18
2024-12-31	2,412.33	126.89	121.58
2024-09-30	2,330.20	145.02	140.18
2024-06-30	2,169.45	147.06	143.87
2024-03-31	2,146.31	166.56	160.47
2023-12-31	2,148.68	169.47	156.01
2023-09-30	2,206.78	177.89	158.61
2023-06-30	2,389.05	227.54	189.68
2023-03-31	2,343.17	246.56	200.19
2022-12-31	2,307.77	263.21	210.15
2022-09-30	2,316.99	275.45	220.70
2022-06-30	2,080.26	210.75	182.24
2022-03-31	2,124.53	192.44	165.05
2021-12-31	2,165.91	170.51	144.91
2021-09-30	2,140.30	147.72	122.02
2021-06-30	2,236.11	136.92	97.34
2021-03-31	2,198.29	113.41	75.39
2020-12-31	2,137.81	96.22	61.48
2020-09-30	2,127.08	82.01	52.23
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.99	3.93
2024-09-30	4.59	4.53
2024-06-30	4.71	4.63
2024-03-31	5.27	5.18
2023-12-31	5.12	5.05
2023-09-30	5.23	5.16
2023-06-30	6.26	6.18
2023-03-31	6.58	6.51
2022-12-31	6.91	6.84
2022-09-30	7.25	7.17
2022-06-30	6.00	5.91
2022-03-31	5.46	5.36
2021-12-31	4.82	4.74
2021-09-30	4.07	4.01
2021-06-30	3.26	3.24
2021-03-31	2.54	2.51
2020-12-31	2.07	2.06
2020-09-30	1.76	1.74
2020-06-30	1.04	1.04
2020-03-31	0.92	0.92

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，比澤爾之家美國公司的經營活動產生的現金為-32.76百萬。
截至2025年6月30日，比澤爾之家美國公司的投資活動產生的現金為-18.79百萬。
截至2025年6月30日，比澤爾之家美國公司的融資活動產生的現金為33.54百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-32.76	-18.79	33.54
2025-03-31	-53.91	-20.65	17.63
2024-12-31	-71.33	-22.91	75.38
2024-09-30	-137.54	-30.01	23.88
2024-06-30	-240.76	-31.73	65.25
2024-03-31	-101.78	-40.66	28.68
2023-12-31	39.25	-39.22	-18.36
2023-09-30	178.06	-29.67	-13.93
2023-06-30	341.41	-25.59	-81.95
2023-03-31	179.47	-16.45	-81.12
2022-12-31	72.11	-15.13	-87.23
2022-09-30	81.07	-14.71	-88.68
2022-06-30	-211.39	-15.11	-74.72
2022-03-31	-76.61	-13.88	-85.95
2021-12-31	28.42	-14.14	-89.43
2021-09-30	31.66	-14.19	-85.85
2021-06-30	308.68	-12.88	-78.13
2021-03-31	385.15	-11.17	-312.83
2020-12-31	299.05	-10.47	-86.56
2020-09-30	289.10	-10.16	-59.20
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，比澤爾之家美國公司的本益比為6.91。
截至2025年6月30日，比澤爾之家美國公司的p/書為0.54。
截至2025年6月30日，比澤爾之家美國公司的p/待定值為0.54。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	6.91	0.54	0.54
2025-03-31	5.09	0.50	0.51
2024-12-31	6.03	0.69	0.69
2024-09-30	7.08	0.86	0.87
2024-06-30	4.15	0.57	0.58
2024-03-31	4.27	0.59	0.60
2023-12-31	4.17	0.60	0.61
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	10.10	1.46	1.48
2021-03-31	13.01	1.55	1.58
2020-12-31	15.92	1.62	1.65
2020-09-30	18.54	1.63	1.66
2020-06-30	31.25	1.72	1.75
2020-03-31	35.33	1.77	1.81

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，比澤爾之家美國公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，比澤爾之家美國公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.10
2025-03-31	0.09	0.12
2024-12-31	0.10	0.12
2024-09-30	0.08	0.10
2024-06-30	0.12	0.13
2024-03-31	0.12	0.13
2023-12-31	0.14	0.15
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.07	0.02
2021-03-31	0.06	0.01
2020-12-31	0.05	0.01
2020-09-30	0.04	0.00
2020-06-30	0.02	0.00
2020-03-31	0.02	0.00

管理效益

截至2025年6月30日，比澤爾之家美國公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，比澤爾之家美國公司的魚子為0.06。
截至2025年6月30日，比澤爾之家美國公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，比澤爾之家美國公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，比澤爾之家美國公司的奧克羅伊克為-0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.06	0.04	-0.02	-0.02
2025-03-31	0.05	0.08	0.05	-0.01	-0.03
2024-12-31	0.06	0.11	0.06	-0.06	-0.06
2024-09-30	0.06	0.13	0.06	-0.09	-0.11
2024-06-30	0.07	0.16	0.07	-0.05	-0.05
2024-03-31	0.07	0.16	0.07	-0.01	0.02
2023-12-31	0.07	0.17	0.08	0.06	0.08
2023-09-30	0.09	0.22	0.09	0.11	0.17
2023-06-30	0.09	0.22	0.09	0.11	0.17
2023-03-31	0.10	0.25	0.10	0.04	0.09
2022-12-31	0.11	0.30	0.11	-0.01	0.04
2022-09-30	0.09	0.30	0.11	-0.01	0.04
2022-06-30	0.08	0.27	0.10	-0.16	-0.11
2022-03-31	0.07	0.26	0.09	-0.09	-0.04
2021-12-31	0.06	0.24	0.08	-0.04	0.02
2021-09-30	0.06	0.21	0.07	-0.04	0.17
2021-06-30	0.05	0.17	0.05	0.12	0.17
2021-03-31	0.03	0.14	0.04	0.03	0.22
2020-12-31	0.03	0.11	0.04	0.12	0.17
2020-09-30	0.03	0.10	0.03	0.13	0.17
2020-06-30	0.01	0.06	0.02	0.05	0.15
2020-03-31	0.01	0.05	0.01	0.11	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，比澤爾之家美國公司的毛利率為0.17。
截至2025年6月30日，比澤爾之家美國公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年6月30日，比澤爾之家美國公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.17	0.04	0.04
2025-03-31	0.17	0.05	0.05
2024-12-31	0.18	0.06	0.06
2024-09-30	0.19	0.07	0.07
2024-06-30	0.20	0.07	0.08
2024-03-31	0.20	0.07	0.08
2023-12-31	0.20	0.07	0.08
2023-09-30	0.21	0.08	0.10
2023-06-30	0.22	0.08	0.10
2023-03-31	0.23	0.09	0.11
2022-12-31	0.23	0.10	0.12
2022-09-30	0.22	0.10	0.12
2022-06-30	0.21	0.09	0.10
2022-03-31	0.20	0.08	0.09
2021-12-31	0.19	0.07	0.08
2021-09-30	0.18	0.06	0.07
2021-06-30	0.18	0.04	0.06
2021-03-31	0.17	0.03	0.05
2020-12-31	0.17	0.03	0.05
2020-09-30	0.16	0.02	0.04
2020-06-30	0.16	0.01	0.04
2020-03-31	0.15	0.01	0.03