0HHP 股票財務分析 - 阿瑞斯資本公司 (LSE) Stock

概覽

Ares Capital Corporation 總部位於美國，是私人信貸領域的領導者，主要專注於向中間市場公司提供直接貸款。該公司旨在解決小型企業面臨的資金缺口，利用廣泛的融資解決方案，包括優先擔保貸款、夾層債務和股權投資。 Ares Capital 透過提供關鍵的投資資本，在促進不同產業眾多企業的成長和營運轉型方面發揮關鍵作用。值得注意的是，該公司以業務發展公司（BDC）的形式運營，使其能夠將大部分收入直接分配給股東，這與其旨在長期資本增值和創收的營運策略保持一致。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，阿瑞斯資本公司的收入為3,021.00百萬。
截至2025年3月31日，阿瑞斯資本公司的營業收入為2,258.00百萬。
截至2025年3月31日，阿瑞斯資本公司的淨利為1,314.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	3,021.00	2,258.00	1,314.00
2024-12-31	2,990.00	2,191.00	1,522.00
2024-09-30	2,938.00	2,143.00	1,578.00
2024-06-30	2,818.00	2,012.00	1,684.00
2024-03-31	2,697.00	1,900.00	1,693.00
2023-12-31	2,614.00	1,868.00	1,522.00
2023-09-30	2,547.00	1,865.00	1,283.00
2023-06-30	2,429.00	1,850.00	887.00
2023-03-31	2,274.00	1,757.00	667.00
2022-12-31	2,096.00	1,602.00	600.00
2022-09-30	1,985.00	1,449.00	808.00
2022-06-30	1,890.00	1,310.00	1,038.00
2022-03-31	1,870.00	1,211.00	1,405.00
2021-12-31	1,820.00	1,142.00	1,567.00
2021-09-30	1,731.00	1,105.00	1,563.00
2021-06-30	1,641.00	1,069.00	1,670.00
2021-03-31	1,532.00	1,046.00	1,469.00
2020-12-31	1,511.00	1,130.00	484.00
2020-09-30	1,457.00	1,084.00	310.00
2020-06-30	1,492.00	1,130.00	44.00
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	2.44	2.44
2024-09-30	2.61	2.60
2024-06-30	2.88	2.84
2024-03-31	2.98	2.92
2023-12-31	2.75	2.68
2023-09-30	2.38	2.32
2023-06-30	1.69	1.66
2023-03-31	1.30	1.29
2022-12-31	1.20	1.19
2022-09-30	1.67	1.65
2022-06-30	2.20	2.16
2022-03-31	3.06	3.03
2021-12-31	3.51	3.51
2021-09-30	3.58	3.58
2021-06-30	3.90	3.90
2021-03-31	3.47	3.47
2020-12-31	1.14	1.14
2020-09-30	0.73	0.73
2020-06-30	0.10	0.11
2020-03-31	-0.08	-0.07

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31
2024-12-31	-2,128.00		2,424.00
2024-09-30	-2,219.00		2,238.00
2024-06-30	-1,652.00		1,880.00
2024-03-31	-382.00		582.00
2023-12-31	511.00		-284.00
2023-09-30	510.00		-267.00
2023-06-30	484.00		-292.00
2023-03-31	-968.00		631.00
2022-12-31	-1,359.00		1,210.00
2022-09-30	-2,766.00		1,915.00
2022-06-30	-2,781.00		2,608.00
2022-03-31	-2,467.00		2,825.00
2021-12-31	-2,459.00		2,619.00
2021-09-30	-1,444.00		2,381.00
2021-06-30	-1,445.00		1,578.00
2021-03-31	-106.00		-653.00
2020-12-31	-580.00		730.00
2020-09-30	-154.00		177.00
2020-06-30	-875.00		604.00
2020-03-31	-680.00		1,223.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	8.10	1.16	1.16
2024-03-31	8.63	1.17	1.17
2023-12-31	10.01	1.19	1.19
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.07	0.05
2024-03-31	0.06	0.05
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，阿瑞斯資本公司的長的為0.06。
截至2025年3月31日，阿瑞斯資本公司的魚子為0.13。
截至2025年3月31日，阿瑞斯資本公司的羅伊克為0.06。
截至2025年3月31日，阿瑞斯資本公司的汽缸為0.01。
截至2025年3月31日，阿瑞斯資本公司的奧克羅伊克為-0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.06	0.13	0.06	0.01	-0.08
2024-12-31	0.07	0.14	0.06	0.00	-0.08
2024-09-30	0.07	0.15	0.06	0.01	-0.06
2024-06-30	0.08	0.17	0.07	0.01	-0.02
2024-03-31	0.07	0.16	0.07	0.01	0.02
2023-12-31	0.06	0.14	0.06	0.01	0.02
2023-09-30	0.04	0.10	0.04	0.01	0.02
2023-06-30	0.03	0.10	0.04	0.01	0.02
2023-03-31	0.03	0.07	0.03	-0.02	-0.04
2022-12-31	0.04	0.09	0.04	-0.04	-0.13
2022-09-30	0.05	0.09	0.04	-0.04	-0.13
2022-06-30	0.08	0.13	0.05	-0.01	-0.14
2022-03-31	0.10	0.18	0.07	0.02	-0.12
2021-12-31	0.10	0.22	0.08	0.01	-0.08
2021-09-30	0.10	0.22	0.09	0.05	-0.08
2021-06-30	0.12	0.25	0.10	0.01	-0.08
2021-03-31	0.09	0.22	0.09	-0.05	-0.01
2020-12-31	0.03	0.06	0.03	0.01	-0.04
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	0.00	-0.01
2020-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.02	-0.06
2020-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.04	-0.05

Gross Margins

截至2025年3月31日，阿瑞斯資本公司的毛利率為1.00。
截至2025年3月31日，阿瑞斯資本公司的淨利潤率為0.51。
截至2025年3月31日，阿瑞斯資本公司的營業利益率為0.73。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	1.00	0.51	0.73
2024-12-31	1.00	0.54	0.73
2024-09-30	1.00	0.60	0.71
2024-06-30	1.00	0.63	0.70
2024-03-31	1.00	0.58	0.71
2023-12-31	1.00	0.50	0.73
2023-09-30	1.00	0.37	0.76
2023-06-30	1.00	0.37	0.76
2023-03-31	1.00	0.29	0.77
2022-12-31	1.00	0.41	0.73
2022-09-30	1.00	0.41	0.73
2022-06-30	1.00	0.55	0.69
2022-03-31	1.00	0.75	0.65
2021-12-31	1.00	0.86	0.63
2021-09-30	1.00	0.90	0.64
2021-06-30	1.00	1.02	0.65
2021-03-31	1.00	0.96	0.68
2020-12-31	1.00	0.32	0.75
2020-09-30	1.00	0.21	0.74
2020-06-30	1.00	0.03	0.76
2020-03-31	1.00	-0.02	0.76