0H9X 股票財務分析 - 費森尤斯醫療保健公司 (LSE) Stock

概覽

Fresenius Medical Care AG 總部位於德國，是一家全球領先的醫療保健集團，專門為腎臟病患者提供透析服務和產品。作為全球最大的透析產品和服務提供者，該公司在全球經營許多診所，直接向患者提供透析治療和相關實驗室服務。此外，費森尤斯醫療是透析設備和一次性用品（包括透析器和透析機）的著名製造商，為慢性腎衰竭治療的技術進步做出了重大貢獻。該公司正在進行的項目通常側重於腎臟治療的創新、提高治療效果和患者結果，以及擴大其全球網絡以在服務不足的地區提供透析服務。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，費森尤斯醫療保健公司的收入為19,518.12百萬。
截至2025年6月30日，費森尤斯醫療保健公司的營業收入為1,580.57百萬。
截至2025年6月30日，費森尤斯醫療保健公司的淨利為656.42百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	19,518.12	1,580.57	656.42
2025-03-31	19,492.84	1,559.62	618.17
2024-12-31	19,335.91	1,539.37	537.91
2024-09-30	19,239.01	1,626.14	658.94
2024-06-30	19,415.08	1,594.70	530.26
2024-03-31	19,473.92	1,578.29	483.59
2023-12-31	19,453.62	1,523.56	499.00
2023-09-30	19,462.53	1,414.23	449.88
2023-06-30	19,622.46	1,537.49	595.62
2023-03-31	19,553.87	1,515.49	602.41
2022-12-31	19,398.02	1,537.95	673.40
2022-09-30	19,048.24	1,665.89	763.34
2022-06-30	18,393.44	1,661.81	806.29
2022-03-31	17,956.93	1,728.57	877.72
2021-12-31	17,618.69	1,903.83	969.31
2021-09-30	17,371.81	1,917.09	917.75
2021-06-30	17,344.22	2,041.07	998.21
2021-03-31	17,581.39	2,291.29	1,130.60
2020-12-31	17,859.06	2,377.71	1,164.38
2020-09-30	18,038.87	2,436.25	1,329.70
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.83	1.83
2024-09-30	2.25	2.25
2024-06-30	1.81	1.81
2024-03-31	1.65	1.65
2023-12-31	1.70	1.70
2023-09-30	1.53	1.54
2023-06-30	2.03	2.03
2023-03-31	2.05	2.05
2022-12-31	2.30	2.30
2022-09-30	2.60	2.60
2022-06-30	2.75	2.75
2022-03-31	3.00	3.00
2021-12-31	3.31	3.31
2021-09-30	3.13	3.14
2021-06-30	3.41	3.42
2021-03-31	3.86	3.86
2020-12-31	3.96	3.96
2020-09-30	4.50	4.49
2020-06-30	4.39	4.39
2020-03-31	4.03	4.03

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，費森尤斯醫療保健公司的經營活動產生的現金為2,754.17百萬。
截至2025年6月30日，費森尤斯醫療保健公司的投資活動產生的現金為-589.42百萬。
截至2025年6月30日，費森尤斯醫療保健公司的融資活動產生的現金為-1,501.84百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	2,754.17	-589.42	-1,501.84
2025-03-31	2,421.66	-124.81	-2,418.43
2024-12-31	2,386.14	-84.94	-2,569.30
2024-09-30	2,273.51	-62.25	-2,349.77
2024-06-30	2,048.55	6.58	-2,285.01
2024-03-31	2,613.27	-449.32	-2,150.20
2023-12-31	2,628.80	-544.23	-1,858.53
2023-09-30	2,509.39	-672.67	-1,232.79
2023-06-30	2,407.25	-622.36	-1,322.99
2023-03-31	2,151.52	-686.69	-1,348.70
2022-12-31	2,167.38	-734.73	-1,617.36
2022-09-30	2,236.77	-932.57	-1,854.98
2022-06-30	2,270.84	-1,132.04	-1,640.97
2022-03-31	2,440.55	-1,183.49	-1,255.11
2021-12-31	2,489.50	-1,196.23	-1,024.38
2021-09-30	2,404.64	-1,227.79	-1,235.44
2021-06-30	2,458.61	-1,215.20	-1,640.05
2021-03-31	3,856.74	-1,246.66	-2,468.41
2020-12-31	4,233.16	-1,334.94	-2,664.03
2020-09-30	4,419.68	-1,421.39	-2,259.78
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，費森尤斯醫療保健公司的本益比為22.93。
截至2025年6月30日，費森尤斯醫療保健公司的p/書為0.91。
截至2025年6月30日，費森尤斯醫療保健公司的p/待定值為-30.42。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	22.93	0.91	-30.42
2025-03-31	25.13	0.86	-0.85
2024-12-31	19.72	0.88	-0.87
2024-09-30	21.23	0.74	-0.71
2024-06-30	25.95	0.83	-13.89
2024-03-31	25.16	0.85	-10.60
2023-12-31	27.94	0.84	-3.81
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	11.48	0.89	-5.51
2021-03-31	10.13	0.87	-6.22
2020-12-31	9.84	0.93	-5.70
2020-09-30	8.61	0.90	-4.87
2020-06-30	8.75	0.86	-0.70
2020-03-31	9.47	0.86	-4.67

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，費森尤斯醫療保健公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，費森尤斯醫療保健公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.05	0.06
2024-03-31	0.05	0.06
2023-12-31	0.05	0.06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.09	0.10
2021-03-31	0.10	0.11
2020-12-31	0.10	0.11
2020-09-30	0.11	0.11
2020-06-30	0.12	0.13
2020-03-31	0.09	0.10

管理效益

截至2025年6月30日，費森尤斯醫療保健公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，費森尤斯醫療保健公司的魚子為0.04。
截至2025年6月30日，費森尤斯醫療保健公司的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，費森尤斯醫療保健公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，費森尤斯醫療保健公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.09
2025-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.09
2024-12-31	0.02	0.04	0.03	-0.01	0.09
2024-09-30	0.01	0.04	0.02	-0.01	0.08
2024-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.00	0.10
2024-03-31	0.01	0.03	0.02	0.01	0.10
2023-12-31	0.01	0.03	0.02	0.02	0.09
2023-09-30	0.02	0.04	0.02	0.01	0.09
2023-06-30	0.02	0.04	0.02	0.01	0.09
2023-03-31	0.02	0.04	0.02	0.00	0.08
2022-12-31	0.02	0.06	0.03	-0.01	0.07
2022-09-30	0.02	0.06	0.02	-0.01	0.07
2022-06-30	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.08
2022-03-31	0.03	0.07	0.03	0.00	0.09
2021-12-31	0.03	0.08	0.04	0.01	0.09
2021-09-30	0.03	0.07	0.03	-0.00	0.09
2021-06-30	0.03	0.07	0.04	-0.02	0.10
2021-03-31	0.03	0.09	0.04	0.00	0.15
2020-12-31	0.04	0.09	0.05	0.00	0.17
2020-09-30	0.04	0.10	0.05	0.02	0.17
2020-06-30	0.04	0.10	0.05	0.04	0.19
2020-03-31	0.04	0.09	0.04	0.02	0.11

Gross Margins

截至2025年6月30日，費森尤斯醫療保健公司的毛利率為0.24。
截至2025年6月30日，費森尤斯醫療保健公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月30日，費森尤斯醫療保健公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.24	0.03	0.09
2025-03-31	0.25	0.03	0.07
2024-12-31	0.25	0.03	0.09
2024-09-30	0.25	0.03	0.09
2024-06-30	0.25	0.02	0.08
2024-03-31	0.25	0.03	0.06
2023-12-31	0.27	0.02	0.07
2023-09-30	0.27	0.03	0.08
2023-06-30	0.27	0.03	0.08
2023-03-31	0.27	0.03	0.08
2022-12-31	0.28	0.04	0.08
2022-09-30	0.28	0.04	0.08
2022-06-30	0.29	0.04	0.09
2022-03-31	0.29	0.05	0.10
2021-12-31	0.30	0.06	0.10
2021-09-30	0.30	0.05	0.11
2021-06-30	0.30	0.06	0.12
2021-03-31	0.30	0.06	0.13
2020-12-31	0.31	0.07	0.13
2020-09-30	0.31	0.07	0.13
2020-06-30	0.31	0.07	0.13
2020-03-31	0.31	0.07	0.12