0H9G 股票財務分析 - 先進汽車零件公司 (LSE) Stock

概覽

Advance Auto Parts, Inc. 總部位於美國，從事零售業，特別專注於汽車零件和配件。該公司為專業安裝人員和自助客戶提供服務，提供各種替換零件、配件和維護項目。 Advance Auto Parts 透過策略性收購和推出增強型線上平台，大幅擴大了其業務範圍，旨在協同店內和數位體驗。主要舉措包括採用全通路零售策略，將其廣泛的商店網路與強大的數位化業務相結合，確保汽車產品的廣泛供應和高效分銷，以滿足不同地區不同消費者的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年7月12日，先進汽車零件公司的收入為8,737.33百萬。
截至2025年7月12日，先進汽車零件公司的營業收入為-47.87百萬。
截至2025年7月12日，先進汽車零件公司的淨利為-381.79百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-07-12	8,737.33	-47.87	-381.79
2025-04-19	8,905.33	-38.87	-351.79
2024-12-28	9,094.33	27.13	-335.79
2024-10-05	9,112.40	88.03	43.86
2024-07-13	9,182.61	9.05	-12.16
2024-04-20	8,563.48	9.94	21.41
2023-12-30	9,209.08	54.87	29.73
2023-10-07	9,668.42	193.51	142.47
2023-07-15	10,091.55	443.11	320.39
2023-04-22	11,198.11	564.92	372.93
2022-12-31	9,148.87	524.62	464.40
2022-10-08	11,077.95	677.78	468.46
2022-07-16	11,057.84	744.77	522.39
2022-04-23	11,041.83	817.71	569.97
2022-01-01	10,997.99	822.37	596.62
2021-10-09	10,966.15	947.23	646.44
2021-07-17	10,886.84	974.78	624.10
2021-04-24	10,738.81	991.12	635.36
2021-01-02	10,106.32	749.91	493.02
2020-10-03	9,853.80	777.95	476.93
2020-07-11
2020-04-18

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-07-12
2025-04-19
2024-12-28	-5.63	-5.61
2024-10-05	0.74	0.73
2024-07-13	-0.20	-0.21
2024-04-20	0.36	0.36
2023-12-30	0.50	0.50
2023-10-07	2.40	2.39
2023-07-15	5.38	5.35
2023-04-22	6.23	6.20
2022-12-31	7.70	7.65
2022-10-08	7.67	7.62
2022-07-16	8.44	8.38
2022-04-23	9.06	8.99
2022-01-01	9.32	9.25
2021-10-09	9.89	9.82
2021-07-17	9.34	9.28
2021-04-24	9.36	9.31
2021-01-02	7.17	7.14
2020-10-03	6.89	6.87
2020-07-11	6.51	6.49
2020-04-18	5.53	5.50

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年7月12日，先進汽車零件公司的經營活動產生的現金為-109.37百萬。
截至2025年7月12日，先進汽車零件公司的投資活動產生的現金為1,359.75百萬。
截至2025年7月12日，先進汽車零件公司的融資活動產生的現金為-64.01百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-07-12	-109.37	1,359.75	-64.01
2025-04-19	-74.37	1,366.75	-67.01
2024-12-28	84.63	1,354.75	-75.01
2024-10-05	416.48	-174.76	-72.51
2024-07-13	542.51	-172.15	-167.68
2024-04-20	672.90	-184.82	-260.94
2023-12-30	287.38	-235.49	189.27
2023-10-07	282.31	-277.83	129.18
2023-07-15	260.90	-357.41	158.80
2023-04-22	408.99	-400.09	78.23
2022-12-31	736.57	-424.45	-620.70
2022-10-08	670.42	-430.25	-641.21
2022-07-16	644.65	-369.98	-853.23
2022-04-23	727.39	-331.05	-1,121.16
2022-01-01	1,107.02	-287.31	-1,064.11
2021-10-09	1,085.41	-263.83	-1,288.19
2021-07-17	1,297.64	-254.58	-1,380.16
2021-04-24	1,288.71	-254.06	-1,439.54
2021-01-02	969.69	-266.90	-286.00
2020-10-03	967.58	-494.38	22.17
2020-07-11
2020-04-18

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年7月12日，先進汽車零件公司的本益比為-10.15。
截至2025年7月12日，先進汽車零件公司的p/書為1.62。
截至2025年7月12日，先進汽車零件公司的p/待定值為2.99。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-07-12	-10.15	1.62	2.99
2025-04-19	-5.81	0.90	1.67
2024-12-28	59.02	1.00	1.63
2024-10-05	-183.86	0.86	2.15
2024-07-13
2024-04-20
2023-12-30	15.06	1.17	2.94
2023-10-07
2023-07-15
2023-04-22
2022-12-31
2022-10-08
2022-07-16
2022-04-23
2022-01-01
2021-10-09
2021-07-17	5.31	0.96	1.84
2021-04-24	6.94	0.96	1.82
2021-01-02	7.41	0.94	1.70
2020-10-03	7.88	0.96	1.75
2020-07-11	9.23	1.01	1.93
2020-04-18	7.34	1.01	1.94

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年7月12日，先進汽車零件公司的息稅前利潤/EV為-0.25。
截至2025年7月12日，先進汽車零件公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-07-12	-0.25	-0.03
2025-04-19	-0.41	-0.02
2024-12-28	0.02	0.08
2024-10-05	-0.01	0.11
2024-07-13
2024-04-20
2023-12-30	0.06	0.12
2023-10-07
2023-07-15
2023-04-22
2022-12-31
2022-10-08
2022-07-16
2022-04-23
2022-01-01
2021-10-09
2021-07-17	0.24	0.19
2021-04-24	0.18	0.16
2021-01-02	0.18	0.17
2020-10-03	0.14	0.14
2020-07-11	0.13	0.13
2020-04-18	0.16	0.15

管理效益

截至2025年7月12日，先進汽車零件公司的長的為-0.03。
截至2025年7月12日，先進汽車零件公司的魚子為-0.14。
截至2025年7月12日，先進汽車零件公司的羅伊克為-0.06。
截至2025年7月12日，先進汽車零件公司的汽缸為0.19。
截至2025年7月12日，先進汽車零件公司的奧克羅伊克為-0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-07-12	-0.03	-0.14	-0.06	0.19	-0.01
2025-04-19	-0.03	-0.13	-0.05	0.22	0.01
2024-12-28	0.00	0.02	0.01	0.03	0.06
2024-10-05	-0.00	-0.00	-0.00	0.03	0.08
2024-07-13	0.00	0.01	0.00	0.03	0.10
2024-04-20	0.00	0.01	0.00	0.03	0.04
2023-12-30	0.02	0.08	0.03	0.02	0.04
2023-10-07	0.03	0.12	0.05	0.00	0.03
2023-07-15	0.04	0.14	0.06	0.01	0.06
2023-04-22	0.04	0.16	0.07	-0.05	0.11
2022-12-31	0.04	0.15	0.07	-0.06	0.10
2022-10-08	0.05	0.16	0.08	-0.08	0.09
2022-07-16	0.05	0.16	0.08	-0.11	0.11
2022-04-23	0.05	0.17	0.09	-0.03	0.16
2022-01-01	0.05	0.17	0.09	-0.07	0.16
2021-10-09	0.05	0.17	0.09	-0.05	0.19
2021-07-17	0.05	0.17	0.09	-0.06	0.18
2021-04-24	0.04	0.14	0.07	0.06	0.14
2021-01-02	0.04	0.13	0.07	0.07	0.13
2020-10-03	0.04	0.12	0.06	0.05	0.10
2020-07-11	0.04	0.11	0.05	0.10	0.09
2020-04-18	0.05	0.14	0.07	-0.07	0.13

Gross Margins

截至2025年7月12日，先進汽車零件公司的毛利率為0.42。
截至2025年7月12日，先進汽車零件公司的淨利潤率為-0.04。
截至2025年7月12日，先進汽車零件公司的營業利益率為-0.00。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-07-12	0.42	-0.04	-0.00
2025-04-19	0.37	-0.04	-0.04
2024-12-28	0.41	0.00	0.01
2024-10-05	0.40	-0.00	0.00
2024-07-13	0.40	0.00	0.01
2024-04-20	0.40	0.00	0.01
2023-12-30	0.42	0.02	0.03
2023-10-07	0.44	0.03	0.05
2023-07-15	0.45	0.04	0.06
2023-04-22	0.45	0.04	0.07
2022-12-31	0.45	0.04	0.07
2022-10-08	0.45	0.05	0.07
2022-07-16	0.45	0.05	0.08
2022-04-23	0.45	0.06	0.08
2022-01-01	0.45	0.06	0.09
2021-10-09	0.45	0.06	0.09
2021-07-17	0.45	0.06	0.09
2021-04-24	0.44	0.05	0.08
2021-01-02	0.44	0.05	0.08
2020-10-03	0.44	0.05	0.07
2020-07-11	0.44	0.04	0.07
2020-04-18	0.44	0.05	0.08