0H3T 股票財務分析 - 德意志交易所股份公司 (LSE) Stock

概覽

德意志交易所股份公司總部位於德國法蘭克福，是全球領先的交易所組織之一，也是涵蓋證券和衍生性商品交易流程鏈的產品和服務的綜合提供者。該公司主要涉足金融服務業，促進股票和其他證券的交易。該公司經營各種交易平台，包括 Xetra 和 Eurex，並透過其 Clearstream 部門提供結算、託管和抵押品管理服務。德意志交易所也致力於開發區塊鏈等新技術，以提高金融交易的安全性和效率，將自己置於金融市場基礎設施和技術進步的前沿。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，德意志交易所股份公司的收入為7,228.80百萬。
截至2025年6月30日，德意志交易所股份公司的營業收入為2,954.70百萬。
截至2025年6月30日，德意志交易所股份公司的淨利為1,985.90百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	7,228.80	2,954.70	1,985.90
2025-03-31	7,173.70	2,915.60	1,975.80
2024-12-31	7,023.40	2,880.70	1,948.50
2024-09-30	6,888.00	2,772.70	1,848.30
2024-06-30	6,630.80	2,687.30	1,803.70
2024-03-31	6,335.60	2,625.60	1,748.30
2023-12-31	6,096.10	2,570.50	1,724.00
2023-09-30	5,795.50	2,526.10	1,676.00
2023-06-30	5,675.20	2,484.50	1,649.00
2023-03-31	5,398.10	2,330.00	1,546.90
2022-12-31	5,225.30	2,210.30	1,494.40
2022-09-30	4,974.30	2,074.00	1,416.40
2022-06-30	4,719.20	1,911.10	1,343.40
2022-03-31	4,589.80	1,834.70	1,313.20
2021-12-31	4,363.40	1,711.10	1,209.70
2021-09-30	4,179.89	1,655.48	1,157.40
2021-06-30	3,921.09	1,591.18	1,084.20
2021-03-31	3,767.90	1,535.80	1,030.00
2020-12-31	3,717.20	1,623.30	1,079.90
2020-09-30	3,581.81	1,678.72	1,064.20
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	10.60
2024-09-30	10.04	10.03
2024-06-30	9.79	9.78
2024-03-31	9.48	9.46
2023-12-31	9.35	9.34
2023-09-30	9.11	9.09
2023-06-30	8.98	8.95
2023-03-31	8.43	8.41
2022-12-31	8.14	8.12
2022-09-30	7.71	7.70
2022-06-30	7.32	7.31
2022-03-31	7.15	7.14
2021-12-31	6.59	6.58
2021-09-30	6.31	6.31
2021-06-30	5.91	5.91
2021-03-31	5.62	5.62
2020-12-31	5.89	5.89
2020-09-30	5.80	5.80
2020-06-30	5.92	5.91
2020-03-31	5.97	5.97

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，德意志交易所股份公司的經營活動產生的現金為2,434.80百萬。
截至2025年6月30日，德意志交易所股份公司的投資活動產生的現金為-361.80百萬。
截至2025年6月30日，德意志交易所股份公司的融資活動產生的現金為-1,267.40百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	2,434.80	-361.80	-1,267.40
2025-03-31
2024-12-31	2,410.70	-60.00	-1,353.90
2024-09-30
2024-06-30	2,789.70	-3,753.70	1,849.50
2024-03-31
2023-12-31	2,549.10	-3,997.20	2,293.40
2023-09-30
2023-06-30	2,256.80	-317.50	-1,695.50
2023-03-31
2022-12-31	2,483.60	-1,406.50	-951.10
2022-09-30
2022-06-30	1,848.70	-1,316.70	93.40
2022-03-31
2021-12-31	908.90	-2,168.00	798.70
2021-09-30
2021-06-30	1,027.50	-2,460.70	749.20
2021-03-31
2020-12-31	1,412.00	-787.70	-254.20
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，德意志交易所股份公司的本益比為25.81。
截至2025年6月30日，德意志交易所股份公司的p/書為4.37。
截至2025年6月30日，德意志交易所股份公司的p/待定值為-38.70。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	25.81	4.37	-38.70
2025-03-31	25.53	4.73	-25.44
2024-12-31	22.09	3.88	-4.02
2024-09-30	21.39	3.80	-17.52
2024-06-30	27.00	4.57	-17.81
2024-03-31	27.93	5.12	-13.02
2023-12-31	28.30	5.04	-12.83
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	36.64	5.80	-48.57
2021-03-31	38.57	5.57	-8.79
2020-12-31	36.78	6.06	41.41
2020-09-30	37.98	6.33	-14.59
2020-06-30	36.57	6.41	30.16
2020-03-31	36.23	6.13	-19.77

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，德意志交易所股份公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，德意志交易所股份公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.04	0.03
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	0.04	0.03
2020-03-31	0.04	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，德意志交易所股份公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，德意志交易所股份公司的魚子為0.19。
截至2025年6月30日，德意志交易所股份公司的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，德意志交易所股份公司的汽缸為0.04。
截至2025年6月30日，德意志交易所股份公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.19	0.09	0.04	0.11
2025-03-31	0.01	0.19	0.10	0.05	0.12
2024-12-31	0.01	0.21	0.09	0.04	0.14
2024-09-30	0.01	0.20	0.10	0.05	0.16
2024-06-30	0.01	0.19	0.09	0.04	0.13
2024-03-31	0.01	0.19	0.10	0.05	0.14
2023-12-31	0.01	0.19	0.09	0.02	0.12
2023-09-30	0.01	0.19	0.12	0.02	0.17
2023-06-30	0.01	0.19	0.11	0.02	0.15
2023-03-31	0.01	0.18	0.10	0.01	0.17
2022-12-31	0.01	0.19	0.10	0.00	0.00
2022-09-30	0.01	0.19	0.10	0.04	0.14
2022-06-30	0.01	0.20	0.08	0.04	0.11
2022-03-31	0.01	0.18	0.09	-0.03	0.06
2021-12-31	0.01	0.18	0.10	-0.04	0.00
2021-09-30	0.01	0.18	0.10	-0.06	0.09
2021-06-30	0.00	0.18	0.10	-0.07	0.09
2021-03-31	0.00	0.16	0.07	0.02	0.10
2020-12-31	0.01	0.18	0.09	0.03	0.12
2020-09-30	0.01	0.18	0.10	0.06	0.13
2020-06-30	0.01	0.22	0.12	0.08	0.16
2020-03-31	0.01	0.21	0.11	0.03	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，德意志交易所股份公司的毛利率為0.99。
截至2025年6月30日，德意志交易所股份公司的淨利潤率為0.33。
截至2025年6月30日，德意志交易所股份公司的營業利益率為0.49。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.99	0.33	0.49
2025-03-31	0.83	0.28	0.41
2024-12-31	0.83	0.27	0.41
2024-09-30	0.83	0.27	0.41
2024-06-30	0.83	0.28	0.42
2024-03-31	0.83	0.28	0.42
2023-12-31	0.82	0.29	0.43
2023-09-30	0.82	0.29	0.44
2023-06-30	0.82	0.29	0.44
2023-03-31	0.81	0.28	0.43
2022-12-31	0.81	0.28	0.41
2022-09-30	0.80	0.28	0.41
2022-06-30	0.79	0.28	0.38
2022-03-31	0.79	0.29	0.39
2021-12-31	0.78	0.28	0.38
2021-09-30	0.80	0.28	0.42
2021-06-30	0.80	0.28	0.42
2021-03-31	0.83	0.27	0.44
2020-12-31	0.85	0.29	0.43
2020-09-30	0.88	0.30	0.47
2020-06-30	0.88	0.30	0.48
2020-03-31	0.89	0.31	0.49