0H3Q 股票財務分析 - 德國郵政公司 (LSE) Stock

概覽

德國郵政股份公司總部位於德國波昂，是物流和郵件通訊服務的全球領導者。作為快遞、快遞和包裹 (CEP) 行業的主要參與者，該公司在國際貨運代理和倉儲解決方案領域保持著重要地位。德國郵政 (Deutsche Post) 以 DHL 品牌享譽全球，利用可增強全球貿易流動的龐大網絡，成功在全球市場中佔有一席之地。一個值得注意的項目包括該公司專注於環保物流解決方案，旨在到 2050 年實現零排放，體現了其對環境永續性的承諾。該舉措涉及將電動車和再生能源設施納入其廣闊的供應鏈網絡，使其成為綠色物流的創新者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，德國郵政公司的收入為84,522.00百萬。
截至2025年6月30日，德國郵政公司的營業收入為5,393.00百萬。
截至2025年6月30日，德國郵政公司的淨利為3,450.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	84,522.00	5,393.00	3,450.00
2025-03-31	85,335.00	5,389.00	3,379.00
2024-12-31	84,772.00	5,322.00	3,332.00
2024-09-30	83,641.00	4,648.00	3,214.00
2024-06-30	82,447.00	4,704.00	3,270.00
2024-03-31	81,640.00	5,231.00	3,504.00
2023-12-31	82,291.00	5,719.00	3,675.00
2023-09-30	84,526.00	6,412.00	4,031.00
2023-06-30	89,166.00	7,067.00	4,444.00
2023-03-31	93,133.00	7,800.00	4,919.00
2022-12-31	94,776.00	8,280.00	5,359.00
2022-09-30	94,339.00	8,420.00	5,508.00
2022-06-30	90,337.00	8,159.00	5,375.00
2022-03-31	85,817.00	7,728.00	5,214.00
2021-12-31	82,048.00	7,575.00	5,053.00
2021-09-30	77,840.00	7,544.00	4,871.00
2021-06-30	74,026.00	7,146.00	4,635.00
2021-03-31	70,499.00	6,081.00	3,868.00
2020-12-31	67,094.00	4,732.00	2,979.00
2020-09-30	64,826.00	2,902.00	2,535.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2.74	2.70
2024-06-30	2.78	2.75
2024-03-31	2.96	2.90
2023-12-31	3.09	3.04
2023-09-30	3.38	3.32
2023-06-30	3.71	3.62
2023-03-31	4.08	4.01
2022-12-31	4.41	4.33
2022-09-30	4.52	4.43
2022-06-30	4.38	4.31
2022-03-31	4.25	4.15
2021-12-31	4.10	4.01
2021-09-30	3.94	3.85
2021-06-30	3.75	3.65
2021-03-31	3.13	3.06
2020-12-31	2.41	2.36
2020-09-30	2.05	2.01
2020-06-30	1.81	1.79
2020-03-31	1.77	1.74

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，德國郵政公司的經營活動產生的現金為8,998.00百萬。
截至2025年6月30日，德國郵政公司的投資活動產生的現金為-2,693.00百萬。
截至2025年6月30日，德國郵政公司的融資活動產生的現金為-5,795.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	8,998.00	-2,693.00	-5,795.00
2025-03-31	8,899.00	-2,400.00	-4,745.00
2024-12-31	8,722.00	-2,392.00	-6,347.00
2024-09-30	8,135.00	-2,688.00	-6,489.00
2024-06-30	8,626.00	-2,769.00	-6,188.00
2024-03-31	8,864.00	-2,898.00	-6,100.00
2023-12-31	9,258.00	-2,181.00	-6,898.00
2023-09-30	9,868.00	-3,064.00	-6,602.00
2023-06-30	10,799.00	-3,798.00	-6,841.00
2023-03-31	10,934.00	-2,096.00	-7,919.00
2022-12-31	10,965.00	-3,179.00	-7,411.00
2022-09-30	10,491.00	-3,276.00	-7,157.00
2022-06-30	9,675.00	-3,133.00	-7,028.00
2022-03-31	9,929.00	-4,981.00	-5,835.00
2021-12-31	9,993.00	-4,824.00	-6,224.00
2021-09-30	10,295.00	-4,312.00	-6,361.00
2021-06-30	10,031.00	-3,475.00	-7,143.00
2021-03-31	9,439.00	-3,905.00	-2,901.00
2020-12-31	7,699.00	-3,640.00	-2,250.00
2020-09-30	7,444.00	-3,063.00	-2,151.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，德國郵政公司的本益比為13.37。
截至2025年6月30日，德國郵政公司的p/書為1.87。
截至2025年6月30日，德國郵政公司的p/待定值為5.00。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	13.37	1.87	5.00
2025-03-31	13.77	1.90	4.76
2024-12-31	12.23	1.74	-7.70
2024-09-30	14.21	2.06	5.86
2024-06-30	13.16	1.91	5.10
2024-03-31	12.68	2.04	5.70
2023-12-31	11.63	2.08	5.90
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	9.45	2.66	9.46
2021-03-31	11.33	2.55	-7.70
2020-12-31	14.74	3.12	17.26
2020-09-30	17.29	3.28	-4.60
2020-06-30	19.52	3.00	15.72
2020-03-31	20.08	2.98	-5.11

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，德國郵政公司的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年6月30日，德國郵政公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.08	0.08
2025-03-31	0.10	0.11
2024-12-31	0.08	0.10
2024-09-30	0.09	0.13
2024-06-30	0.08	0.10
2024-03-31	0.11	0.13
2023-12-31	0.09	0.12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.14	0.09
2021-03-31	0.09	0.06
2020-12-31	0.09	0.07
2020-09-30	0.06	0.05
2020-06-30	0.07	0.06
2020-03-31	0.05	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，德國郵政公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，德國郵政公司的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，德國郵政公司的汽缸為0.03。
截至2025年6月30日，德國郵政公司的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05		0.05	0.03	0.14
2025-03-31	0.05	0.14	0.07	-0.00	0.18
2024-12-31	0.05	0.15	0.05	-0.02	0.13
2024-09-30	0.05	0.14	0.07	-0.01	0.18
2024-06-30	0.05	0.15	0.06	-0.01	0.14
2024-03-31	0.05	0.16	0.08	-0.00	0.20
2023-12-31	0.06	0.17	0.07	-0.00	0.17
2023-09-30	0.07	0.20	0.10	-0.00	0.23
2023-06-30	0.07	0.20	0.07	-0.00	0.18
2023-03-31	0.08	0.25	0.11	0.01	0.24
2022-12-31	0.09	0.31	0.10	0.00	0.19
2022-09-30	0.09	0.31	0.12	0.00	0.23
2022-06-30	0.09	0.33	0.10	-0.01	0.17
2022-03-31	0.09	0.30	0.13	-0.02	0.25
2021-12-31	0.09	0.36	0.10	-0.02	0.22
2021-09-30	0.09	0.36	0.13	-0.01	0.28
2021-06-30	0.09	0.32	0.14	-0.02	0.30
2021-03-31	0.07	0.26	0.08	0.05	0.20
2020-12-31	0.06	0.21	0.09	0.05	0.23
2020-09-30	0.05	0.20	0.06	0.05	0.18
2020-06-30	0.04	0.18	0.07	0.07	0.21
2020-03-31	0.04	0.16	0.05	-0.01	0.15

Gross Margins

截至2025年6月30日，德國郵政公司的毛利率為0.17。
截至2025年6月30日，德國郵政公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年6月30日，德國郵政公司的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.17	0.04	0.06
2025-03-31	0.16	0.04	0.06
2024-12-31	0.18	0.04	0.06
2024-09-30	0.20	0.04	0.06
2024-06-30	0.20	0.04	0.07
2024-03-31	0.20	0.04	0.07
2023-12-31	0.15	0.05	0.07
2023-09-30	0.15	0.05	0.07
2023-06-30	0.16	0.05	0.07
2023-03-31	0.17	0.05	0.08
2022-12-31	0.22	0.06	0.09
2022-09-30	0.21	0.06	0.09
2022-06-30	0.18	0.06	0.09
2022-03-31	0.18	0.06	0.09
2021-12-31	0.18	0.06	0.09
2021-09-30	0.18	0.06	0.10
2021-06-30	0.18	0.06	0.10
2021-03-31	0.18	0.05	0.09
2020-12-31	0.17	0.04	0.07
2020-09-30	0.16	0.04	0.04
2020-06-30	0.16	0.03	0.04
2020-03-31	0.16	0.03	0.04