0H00 股票財務分析 - 薩瓦德爾銀行 (LSE) Stock

概覽

Banco Sabadell 是西班牙第四家私人銀行，在公司和個人領域具有顯著的滲透力。該活動本質上是圍繞著三個極點組織的：商業銀行，銷售經典和專業的銀行產品和服務（信貸、保理、租賃等）；市場銀行及私人銀行，提供金融工程、結構性融資、資本市場介入等服務；和房地產資產管理。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，薩瓦德爾銀行的收入為6,017.70百萬。
截至2025年6月30日，薩瓦德爾銀行的營業收入為2,806.77百萬。
截至2025年6月30日，薩瓦德爾銀行的淨利為2,010.92百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	6,017.70	2,806.77	2,010.92
2025-03-31	5,972.60	2,795.78	2,007.81
2024-12-31	5,710.60	2,539.78	1,826.81
2024-09-30	5,216.40	2,285.29	1,598.35
2024-06-30	5,149.40	2,260.29	1,559.35
2024-03-31	5,155.38	2,125.41	1,435.18
2023-12-31	4,985.38	1,980.41	1,332.18
2023-09-30	5,005.66	1,822.50	1,185.39
2023-06-30	4,764.66	1,612.50	1,038.39
2023-03-31	4,356.66	1,398.50	881.39
2022-12-31	4,342.66	1,384.50	889.39
2022-09-30	4,145.38	1,529.03	892.24
2022-06-30	4,279.38	1,347.03	724.24
2022-03-31	4,239.38	1,278.03	670.24
2021-12-31	4,064.38	1,062.03	530.24
2021-09-30	4,160.65	636.49	169.00
2021-06-30	3,796.65	486.49	77.00
2021-03-31	3,622.65	269.49	-19.00
2020-12-31	3,659.65	297.49	2.00
2020-09-30	3,479.62	220.56	187.82
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	0.36	0.36
2024-12-31	0.32	0.32
2024-09-30	0.28	0.28
2024-06-30	0.27	0.27
2024-03-31	0.25	0.25
2023-12-31	0.23	0.23
2023-09-30	0.22	0.22
2023-06-30	0.19	0.19
2023-03-31	0.15	0.15
2022-12-31	0.14	0.14
2022-09-30	0.14	0.14
2022-06-30	0.11	0.11
2022-03-31	0.10	0.10
2021-12-31	0.08	0.08
2021-09-30	0.01	0.02
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	0.00	0.01
2020-06-30	0.04	0.04

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，薩瓦德爾銀行的經營活動產生的現金為-1,599.63百萬。
截至2025年6月30日，薩瓦德爾銀行的投資活動產生的現金為-187.45百萬。
截至2025年6月30日，薩瓦德爾銀行的融資活動產生的現金為-1,241.23百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-1,599.63	-187.45	-1,241.23
2025-03-31
2024-12-31	-11,071.46	-245.92	-382.29
2024-09-30
2024-06-30	-353.24	-98.77	-826.66
2024-03-31
2023-12-31	-10,523.30	-163.02	-617.00
2023-09-30
2023-06-30	-14,482.21	-189.95	146.77
2023-03-31
2022-12-31	-6,627.92	-64.80	-1,236.88
2022-09-30
2022-06-30	-1,488.67	172.72	-392.38
2022-03-31
2021-12-31	12,338.82	419.59	1,095.29
2021-09-30
2021-06-30	16,982.92	411.95	356.62
2021-03-31
2020-12-31	20,421.39	237.64	-460.48
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，薩瓦德爾銀行的本益比為7.12。
截至2025年6月30日，薩瓦德爾銀行的p/書為0.97。
截至2025年6月30日，薩瓦德爾銀行的p/待定值為1.18。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	7.12	0.97	1.18
2025-03-31	7.60	0.92	1.21
2024-12-31	6.31	0.70	0.93
2024-09-30	6.66	0.72	0.95
2024-06-30	9.89	1.00	1.32
2024-03-31	10.63	1.02	1.24
2023-12-31	12.33	1.03	1.38
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	136.18	0.82	1.03
2021-03-31	-544.77	0.82	1.14
2020-12-31	5,174.81	0.83	1.17
2020-09-30	55.70	0.82	1.14
2020-06-30	27.35	0.82	1.03

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，薩瓦德爾銀行的息稅前利潤/EV為0.10。
截至2025年6月30日，薩瓦德爾銀行的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.10	0.08
2025-03-31	0.11	0.08
2024-12-31	0.11	0.09
2024-09-30	0.12	0.09
2024-06-30	0.11	0.07
2024-03-31	0.05	0.03
2023-12-31	0.24	0.15
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.00	0.02
2021-03-31	1.38	-2.95
2020-12-31	0.04	-0.13
2020-09-30	0.01	0.05
2020-06-30	0.01	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，薩瓦德爾銀行的長的為0.01。
截至2025年6月30日，薩瓦德爾銀行的魚子為0.14。
截至2025年6月30日，薩瓦德爾銀行的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，薩瓦德爾銀行的汽缸為-0.20。
截至2025年6月30日，薩瓦德爾銀行的奧克羅伊克為-0.19。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.14	0.03	-0.20	-0.19
2025-03-31	0.01	0.13	0.04	-0.26	-0.25
2024-12-31	0.01	0.13	0.03	-0.02	-0.01
2024-09-30	0.01	0.12	0.03	-0.02	-0.01
2024-06-30	0.01	0.11	0.03	-0.23	-0.22
2024-03-31	0.01	0.10	0.03	-0.27	-0.25
2023-12-31	0.00	0.09	0.03	-0.35	-0.35
2023-09-30	0.00	0.08	0.03	-0.36	-0.36
2023-06-30	0.00	0.08	0.02	-0.35	-0.35
2023-03-31	0.00	0.07	0.02	-0.16	-0.13
2022-12-31	0.00	0.07	0.02	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.07	0.02	-0.04	-0.04
2022-06-30	0.00	0.06	0.02	-0.05	-0.04
2022-03-31	0.00	0.05	0.02	0.39	0.35
2021-12-31	0.00	0.04	0.01	0.32	0.00
2021-09-30	0.00	0.01	0.00	0.38	0.36
2021-06-30	0.00	0.01	0.00	0.51	0.48
2021-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.44	0.45
2020-12-31	0.00	0.00	0.00	0.57	0.58
2020-09-30	0.00	0.01	0.00	0.22	0.19
2020-06-30	0.00	0.03	0.01	0.26	0.22

Gross Margins

截至2025年6月30日，薩瓦德爾銀行的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，薩瓦德爾銀行的淨利潤率為0.34。
截至2025年6月30日，薩瓦德爾銀行的營業利益率為0.47。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.34	0.47
2025-03-31	1.00	0.32	0.45
2024-12-31	1.00	0.30	0.43
2024-09-30	1.00	0.29	0.43
2024-06-30	1.00	0.28	0.41
2024-03-31	1.00	0.27	0.40
2023-12-31	1.00	0.24	0.37
2023-09-30	1.00	0.22	0.35
2023-06-30	1.00	0.22	0.35
2023-03-31	1.00	0.20	0.32
2022-12-31	1.00	0.21	0.37
2022-09-30	1.00	0.21	0.37
2022-06-30	1.00	0.17	0.30
2022-03-31	1.00	0.16	0.30
2021-12-31	1.00	0.13	0.18
2021-09-30	1.00	0.04	0.17
2021-06-30	1.00	0.02	0.17
2021-03-31	1.00	-0.01	0.10
2020-12-31	1.00	0.00	-0.02
2020-09-30	1.00	0.05	0.06
2020-06-30	1.00	0.10	0.11