0GXD 股票財務分析 - Svedbergs Group AB（出版） (LSE) Stock

概覽

Svedbergs Group AB (publ) 總部位於瑞典，主要從事建築材料行業，專注於浴室產品的製造和分銷。作為北歐市場的主要參與者，該公司的產品組合廣泛包括浴室家具、淋浴、馬桶和其他相關配件。 Svedbergs 透過一系列子公司開展業務，擴大了其在斯堪的納維亞半島的市場份額，透過創新、品質和永續實踐使自己脫穎而出。關鍵項目通常涉及開發現代浴室的整合解決方案，利用設計和功能來滿足不斷變化的消費者偏好。該公司的策略性舉措通常強調提高生產和分銷效率，以增強其在衛浴行業的競爭力和市場份額。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，Svedbergs Group AB（出版）的收入為2,216.42百萬。
截至2025年6月30日，Svedbergs Group AB（出版）的營業收入為315.49百萬。
截至2025年6月30日，Svedbergs Group AB（出版）的淨利為181.19百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,216.42	315.49	181.19
2025-03-31	2,208.22	307.29	170.29
2024-12-31	2,183.72	297.39	168.09
2024-09-30	2,106.61	275.73	128.20
2024-06-30	2,026.40	265.03	134.60
2024-03-31	1,919.70	247.93	127.20
2023-12-31	1,823.70	229.53	118.90
2023-09-30	1,801.90	227.37	139.10
2023-06-30	1,804.80	226.97	146.80
2023-03-31	1,820.50	233.97	152.90
2022-12-31	1,832.90	242.47	165.50
2022-09-30	1,675.11	218.37	130.63
2022-06-30	1,407.31	185.87	107.43
2022-03-31	1,155.11	156.07	92.93
2021-12-31	868.71	113.77	58.63
2021-09-30	773.18	105.55	74.08
2021-06-30	739.28	99.65	68.28
2021-03-31	681.98	88.05	57.18
2020-12-31	649.38	79.05	48.18
2020-09-30	624.80	72.33	48.79
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.25
2024-09-30	2.71	2.72
2024-06-30	3.12	3.12
2024-03-31	3.20	3.20
2023-12-31	3.37	3.37
2023-09-30	4.12	4.12
2023-06-30	4.22	4.22
2023-03-31	4.53	4.53
2022-12-31	4.90	4.90
2022-09-30	4.11	4.11
2022-06-30	3.80	3.80
2022-03-31	3.76	3.76
2021-12-31	2.77	2.77
2021-09-30	3.50	3.50
2021-06-30	3.22	3.23
2021-03-31	2.70	2.71
2020-12-31	2.28	2.28
2020-09-30	2.31	2.30
2020-06-30	1.98	1.98
2020-03-31	1.99	1.98

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，Svedbergs Group AB（出版）的經營活動產生的現金為252.65百萬。
截至2025年6月30日，Svedbergs Group AB（出版）的投資活動產生的現金為-212.90百萬。
截至2025年6月30日，Svedbergs Group AB（出版）的融資活動產生的現金為-118.84百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	252.65	-212.90	-118.84
2025-03-31	294.95	-212.80	-20.94
2024-12-31	188.75	-60.30	-129.34
2024-09-30	130.14	-524.45	411.65
2024-06-30	162.24	-524.95	394.25
2024-03-31	149.44	-523.25	335.45
2023-12-31	195.64	-502.35	330.45
2023-09-30	237.56	-29.14	-193.94
2023-06-30	245.46	-34.94	-211.14
2023-03-31	179.86	-39.63	-297.44
2022-12-31	240.26	-178.54	-193.14
2022-09-30	163.78	-969.36	859.14
2022-06-30	151.97	-960.16	875.74
2022-03-31	152.38	-954.67	1,030.74
2021-12-31	96.17	-802.96	967.84
2021-09-30	108.34	-79.74	-3.53
2021-06-30	96.84	-80.94	15.97
2021-03-31	85.54	-80.14	11.77
2020-12-31	94.14	-84.44	12.37
2020-09-30	80.03	-25.50	-59.18
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，Svedbergs Group AB（出版）的本益比為11.13。
截至2025年6月30日，Svedbergs Group AB（出版）的p/書為1.23。
截至2025年6月30日，Svedbergs Group AB（出版）的p/待定值為11.21。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	11.13	1.23	11.21
2025-03-31	11.28	1.24	22.28
2024-12-31	14.79	1.29	43.79
2024-09-30	14.09	1.29	45.69
2024-06-30	14.91	1.30	100.35
2024-03-31	10.63	1.29	-3.14
2023-12-31	9.09	1.25	-48.25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	11.11	3.08	-65.38
2021-03-31	13.27	3.05	-70.88
2020-12-31	15.72	3.33	-23.31
2020-09-30	15.53	3.49	13.11
2020-06-30	18.09	3.71	17.10
2020-03-31	18.04	3.97	24.44

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，Svedbergs Group AB（出版）的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2025年6月30日，Svedbergs Group AB（出版）的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.09	0.08
2025-03-31	0.09	0.08
2024-12-31	0.07	0.07
2024-09-30	0.08	0.07
2024-06-30	0.07	0.06
2024-03-31	0.07	0.07
2023-12-31	0.10	0.08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.10	0.07
2021-03-31	0.08	0.06
2020-12-31	0.07	0.06
2020-09-30	0.07	0.06
2020-06-30	0.06	0.06
2020-03-31	0.06	0.06

管理效益

截至2025年6月30日，Svedbergs Group AB（出版）的長的為0.06。
截至2025年6月30日，Svedbergs Group AB（出版）的魚子為0.12。
截至2025年6月30日，Svedbergs Group AB（出版）的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，Svedbergs Group AB（出版）的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，Svedbergs Group AB（出版）的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.12	0.07	0.02	0.12
2025-03-31	0.06	0.12	0.07	0.01	0.08
2024-12-31	0.04	0.17	0.06	0.01	0.06
2024-09-30	0.06	0.13	0.06	0.01	0.07
2024-06-30	0.06	0.13	0.06	-0.01	0.06
2024-03-31	0.05	0.13	0.06	0.01	0.09
2023-12-31	0.06	0.16	0.09	0.01	0.15
2023-09-30	0.07	0.17	0.09	0.01	0.15
2023-06-30	0.07	0.17	0.09	0.01	0.14
2023-03-31	0.07	0.19	0.09	-0.09	0.11
2022-12-31	0.18	0.47	0.08	0.04	0.10
2022-09-30	0.15	0.47	0.08	0.04	0.09
2022-06-30	0.13	0.42	0.06	0.04	0.09
2022-03-31	0.08	0.37	0.04	0.12	0.07
2021-12-31	0.11	0.26	0.11	0.51	0.23
2021-09-30	0.14	0.34	0.15	0.05	0.20
2021-06-30	0.13	0.33	0.17	0.08	0.25
2021-03-31	0.10	0.30	0.11	0.03	0.17
2020-12-31	0.09	0.27	0.10	0.05	0.19
2020-09-30	0.09	0.29	0.12	-0.01	0.20
2020-06-30	0.08	0.26	0.12	-0.01	0.25
2020-03-31	0.08	0.24	0.10	0.00	0.17

Gross Margins

截至2025年6月30日，Svedbergs Group AB（出版）的毛利率為0.46。
截至2025年6月30日，Svedbergs Group AB（出版）的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，Svedbergs Group AB（出版）的營業利益率為0.14。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.46	0.08	0.14
2025-03-31	0.46	0.08	0.14
2024-12-31	0.45	0.06	0.13
2024-09-30	0.45	0.07	0.13
2024-06-30	0.44	0.07	0.13
2024-03-31	0.44	0.07	0.13
2023-12-31	0.42	0.08	0.13
2023-09-30	0.42	0.08	0.13
2023-06-30	0.41	0.08	0.13
2023-03-31	0.41	0.08	0.13
2022-12-31	0.42	0.07	0.13
2022-09-30	0.42	0.07	0.13
2022-06-30	0.42	0.07	0.13
2022-03-31	0.43	0.08	0.13
2021-12-31	0.43	0.07	0.13
2021-09-30	0.43	0.10	0.14
2021-06-30	0.43	0.09	0.13
2021-03-31	0.42	0.08	0.13
2020-12-31	0.42	0.07	0.12
2020-09-30	0.43	0.08	0.12
2020-06-30	0.42	0.07	0.10
2020-03-31	0.43	0.07	0.10