0GU8 股票財務分析 - Softronic AB（公開） (LSE) Stock

概覽

Softronic AB (publ) 總部位於瑞典，是資訊科技服務業的知名企業，專門從事 IT 顧問和軟體解決方案。該公司主要服務於大型組織和公共部門實體，提供從雲端解決方案和系統開發到數位化和 IT 基礎設施管理的服務。其關鍵項目之一包括實施全面的數位轉型計劃，透過先進且可擴展的 IT 應用程式提高客戶的營運效率。 Softronic 因其對創新和品質的承諾而受到認可，支持客戶適應新技術趨勢並優化其 IT 投資以更好地實現其策略目標。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，Softronic AB（公開）的收入為869.64百萬。
截至2025年6月30日，Softronic AB（公開）的營業收入為99.30百萬。
截至2025年6月30日，Softronic AB（公開）的淨利為81.12百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	869.64	99.30	81.12
2025-03-31	847.54	97.80	80.22
2024-12-31	842.44	100.00	82.32
2024-09-30	848.52	105.36	85.74
2024-06-30	838.92	102.16	83.14
2024-03-31	834.42	101.36	82.04
2023-12-31	837.52	104.56	84.04
2023-09-30	815.12	82.83	66.12
2023-03-31	808.82	83.33	65.02
2022-12-31	798.82	87.93	68.22
2022-09-30	813.78	106.43	82.51
2022-06-30	823.48	105.23	81.91
2022-03-31	811.08	103.73	81.21
2021-12-31	787.48	93.93	73.71
2021-09-30	770.01	86.78	67.55
2021-06-30	747.61	83.48	64.45
2021-03-31	747.51	89.28	69.15
2020-12-31	728.51	86.78	66.85
2020-09-30	723.04	85.03	65.50
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.56	1.56
2024-09-30	1.63	1.64
2024-06-30
2024-03-31	1.56	1.56
2023-12-31	1.60	1.60
2023-09-30	1.26	1.26
2023-03-31	1.24	1.24
2022-12-31	1.30	1.30
2022-09-30	1.57	1.56
2022-06-30	1.56	1.55
2022-03-31	1.54	1.54
2021-12-31	1.40	1.40
2021-09-30	1.28	1.29
2021-06-30	1.22	1.23
2021-03-31	1.31	1.32
2020-12-31	1.27	1.27
2020-09-30	1.24	1.24
2020-06-30	1.16	1.15
2020-03-31	1.06	1.06

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，Softronic AB（公開）的經營活動產生的現金為106.67百萬。
截至2025年6月30日，Softronic AB（公開）的投資活動產生的現金為-12.47百萬。
截至2025年6月30日，Softronic AB（公開）的融資活動產生的現金為-83.07百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	106.67	-12.47	-83.07
2025-03-31	126.47	-4.27	-82.97
2024-12-31	114.37	-3.97	-82.87
2024-09-30	119.80	-3.20	-82.70
2024-06-30	75.90	-3.10	-82.80
2024-03-31	53.40	-0.90	-64.50
2023-12-31	56.20	-0.70	-64.60
2023-09-30	52.11	-0.69	-65.03
2023-03-31	95.71	-6.49	-84.43
2022-12-31	80.61	-8.19	-86.03
2022-09-30	94.97	-9.88	-87.76
2022-06-30	106.07	-10.08	-89.76
2022-03-31	97.27	-4.08	-177.96
2021-12-31	111.27	-2.38	-178.06
2021-09-30	108.08	-0.66	-177.82
2021-06-30	111.08	-0.26	-177.52
2021-03-31	128.68	-0.36	-19.82
2020-12-31	103.08	-0.56	-19.92
2020-09-30	99.12	-1.18	-19.77
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，Softronic AB（公開）的本益比為12.77。
截至2025年6月30日，Softronic AB（公開）的p/書為3.28。
截至2025年6月30日，Softronic AB（公開）的p/待定值為5.10。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	12.77	3.28	5.10
2025-03-31	11.74	3.26	5.22
2024-12-31	11.26	3.55	6.01
2024-09-30	11.77	3.19	5.05
2024-06-30	12.48	3.38	5.36
2024-03-31	12.19	3.59	5.92
2023-12-31	15.49	3.98	7.04
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	15.89	4.77	9.79
2021-03-31	14.81	2.87	4.15
2020-12-31	15.31	3.00	4.44
2020-09-30	15.64	3.17	4.82
2020-06-30	15.77	3.11	4.86
2020-03-31	17.18	3.33	5.43

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，Softronic AB（公開）的息稅前利潤/EV為0.12。
截至2025年6月30日，Softronic AB（公開）的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.11。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.12	0.11
2025-03-31	0.12	0.12
2024-12-31	0.13	0.12
2024-09-30	0.12	0.12
2024-06-30	0.12	0.11
2024-03-31	0.12	0.10
2023-12-31	0.09	0.10
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.09	0.08
2021-03-31	0.11	0.09
2020-12-31	0.10	0.09
2020-09-30	0.10	0.09
2020-06-30	0.10	0.09
2020-03-31	0.08	0.08

管理效益

截至2025年6月30日，Softronic AB（公開）的長的為0.16。
截至2025年6月30日，Softronic AB（公開）的魚子為0.27。
截至2025年6月30日，Softronic AB（公開）的羅伊克為0.24。
截至2025年6月30日，Softronic AB（公開）的汽缸為0.12。
截至2025年6月30日，Softronic AB（公開）的奧克羅伊克為0.38。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.16	0.27	0.24	0.12	0.38
2025-03-31	0.17	0.27	0.26	0.09	0.36
2024-12-31	0.19	0.29	0.29	0.11	0.41
2024-09-30	0.19	0.33	0.25	-0.04	0.16
2024-06-30	0.17	0.30	0.25	-0.04	0.16
2024-03-31	0.19	0.33	0.26	-0.03	0.18
2023-12-31	0.16	0.27	0.23	-0.05	0.18
2023-09-30	0.15	0.28	0.23	0.00	0.25
2023-03-31	0.16	0.23	0.21	0.02	0.30
2022-12-31	0.22	0.35	0.28	-0.01	0.33
2022-09-30	0.21	0.35	0.28	-0.01	0.33
2022-06-30	0.21	0.38	0.30	0.02	0.39
2022-03-31	0.14	0.23	0.29	-0.30	0.34
2021-12-31	0.13	0.22	0.28	-0.26	0.45
2021-09-30	0.14	0.21	0.28	-0.29	0.48
2021-06-30	0.13	0.21	0.28	-0.29	0.48
2021-03-31	0.16	0.24	0.18	0.29	0.34
2020-12-31	0.15	0.24	0.18	0.23	0.28
2020-09-30	0.15	0.25	0.19	0.22	0.28
2020-06-30	0.14	0.25	0.18	0.19	0.25
2020-03-31	0.12	0.20	0.17	-0.03	0.19

Gross Margins

截至2025年6月30日，Softronic AB（公開）的毛利率為0.18。
截至2025年6月30日，Softronic AB（公開）的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，Softronic AB（公開）的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.18	0.09	0.12
2025-03-31	0.18	0.10	0.12
2024-12-31	0.19	0.10	0.12
2024-09-30	0.18	0.10	0.12
2024-06-30	0.18	0.10	0.12
2024-03-31	0.18	0.10	0.12
2023-12-31	0.17	0.08	0.10
2023-09-30	0.17	0.08	0.10
2023-03-31	0.18	0.08	0.10
2022-12-31	0.19	0.10	0.13
2022-09-30	0.19	0.10	0.13
2022-06-30	0.19	0.10	0.13
2022-03-31	0.18	0.10	0.13
2021-12-31	0.18	0.09	0.12
2021-09-30	0.18	0.09	0.11
2021-06-30	0.18	0.09	0.11
2021-03-31	0.19	0.09	0.12
2020-12-31	0.19	0.09	0.12
2020-09-30	0.19	0.09	0.12
2020-06-30	0.18	0.08	0.11
2020-03-31	0.18	0.08	0.10