0GRZ 股票財務分析 - RaySearch Laboratories AB（出版） (LSE) Stock

概覽

RaySearch Laboratories AB 總部位於瑞典，主要從事醫療技術領域的業務，專注於透過精確放射治療和腫瘤護理增強癌症治療的軟體解決方案。其產品的核心是 RayStation（一種支援多種治療方法的靈活治療計劃系統）和 RayCare（一種腫瘤資訊系統，旨在簡化癌症治療的臨床工作流程）。該公司還透過其 RayCommand 系統在質子和碳離子治療方面取得了領先地位，並透過 RayIntelligence 進行了人工智慧驅動的治療規劃。透過整合尖端技術和以使用者為中心的設計，RaySearch 致力於提高全球癌症護理的效率和結果，並保持對醫學界創新和協作的堅定承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，RaySearch Laboratories AB（出版）的收入為1,252.53百萬。
截至2025年6月30日，RaySearch Laboratories AB（出版）的營業收入為237.60百萬。
截至2025年6月30日，RaySearch Laboratories AB（出版）的淨利為192.95百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,252.53	237.60	192.95
2025-03-31	1,266.53	280.56	223.62
2024-12-31	1,192.03	251.50	203.51
2024-09-30	1,169.00	238.56	175.06
2024-06-30	1,128.58	205.67	151.22
2024-03-31	1,049.19	144.57	100.71
2023-12-31	1,022.16	122.48	81.57
2023-09-30	986.90	78.78	64.17
2023-06-30	944.90	62.17	52.69
2023-03-31	865.67	24.42	22.04
2022-12-31	843.65	30.31	23.78
2022-09-30	767.84	-5.24	-6.33
2022-06-30	693.38	-43.80	-38.39
2022-03-31	687.72	-46.74	-35.13
2021-12-31	641.67	-64.04	-47.31
2021-09-30	612.93	-22.21	-45.51
2021-06-30	595.65	-25.13	-49.70
2021-03-31	604.83	-13.62	-42.43
2020-12-31	651.61	25.68	-9.08
2020-09-30	726.28	14.41	24.02
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.94	5.94
2024-09-30	5.11	5.11
2024-06-30	4.41	4.41
2024-03-31	2.94	2.94
2023-12-31	2.38	2.38
2023-09-30	1.88	1.87
2023-06-30	1.54	1.53
2023-03-31	0.64	0.64
2022-12-31	0.69	0.69
2022-09-30	-0.18	-0.18
2022-06-30	-1.13	-1.13
2022-03-31	-1.02	-1.03
2021-12-31	-1.38	-1.38
2021-09-30	-1.31	-1.31
2021-06-30	-1.44	-1.44
2021-03-31	-1.24	-1.23
2020-12-31	-0.26	-0.26
2020-09-30	0.71	0.71
2020-06-30	1.24	1.24
2020-03-31	2.15	2.15

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，RaySearch Laboratories AB（出版）的經營活動產生的現金為380.76百萬。
截至2025年6月30日，RaySearch Laboratories AB（出版）的投資活動產生的現金為-213.48百萬。
截至2025年6月30日，RaySearch Laboratories AB（出版）的融資活動產生的現金為-181.30百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	380.76	-213.48	-181.30
2025-03-31	464.73	-218.67	-160.39
2024-12-31	485.23	-217.54	-159.78
2024-09-30	498.11	-221.35	-146.89
2024-06-30	556.89	-219.54	-144.68
2024-03-31	469.56	-218.06	-57.86
2023-12-31	455.93	-209.33	-56.35
2023-09-30	456.29	-197.54	-71.25
2023-06-30	334.95	-180.74	-78.25
2023-03-31	348.55	-192.91	-59.71
2022-12-31	320.66	-201.38	-72.49
2022-09-30	232.93	-209.53	-39.45
2022-06-30	282.36	-235.70	-24.81
2022-03-31	259.62	-237.91	-90.93
2021-12-31	238.16	-237.63	-72.23
2021-09-30	261.27	-240.78	-93.62
2021-06-30	292.40	-240.58	-93.14
2021-03-31	369.77	-225.65	-45.14
2020-12-31	331.51	-225.59	-44.02
2020-09-30	361.14	-222.49	-47.49
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，RaySearch Laboratories AB（出版）的本益比為50.28。
截至2025年6月30日，RaySearch Laboratories AB（出版）的p/書為12.20。
截至2025年6月30日，RaySearch Laboratories AB（出版）的p/待定值為30.94。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	50.28	12.20	30.94
2025-03-31	30.19	7.01	18.70
2024-12-31	32.13	6.94	20.84
2024-09-30	26.77	5.27	18.62
2024-06-30	81.57	10.58	35.15
2024-03-31	100.70	11.17	40.12
2023-12-31	128.01	11.59	43.72
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-161.57	11.71	46.06
2021-03-31	-189.26	11.43	39.45
2020-12-31	-884.44	11.57	38.70
2020-09-30	334.32	11.31	33.56
2020-06-30	141.76	8.22	22.39
2020-03-31	82.08	8.10	20.31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，RaySearch Laboratories AB（出版）的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年6月30日，RaySearch Laboratories AB（出版）的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.05	0.02
2024-12-31	0.04	0.02
2024-09-30	0.06	0.03
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.01	0.00
2023-12-31	0.01	0.00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.01	0.00
2021-03-31	-0.01	0.01
2020-12-31	-0.00	0.01
2020-09-30	0.00	0.01
2020-06-30	0.01	0.02
2020-03-31	0.02	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，RaySearch Laboratories AB（出版）的長的為0.11。
截至2025年6月30日，RaySearch Laboratories AB（出版）的魚子為0.25。
截至2025年6月30日，RaySearch Laboratories AB（出版）的羅伊克為0.16。
截至2025年6月30日，RaySearch Laboratories AB（出版）的汽缸為0.05。
截至2025年6月30日，RaySearch Laboratories AB（出版）的奧克羅伊克為0.34。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.11	0.25	0.16	0.05	0.34
2025-03-31	0.10	0.29	0.15	0.09	0.36
2024-12-31	0.09	0.28	0.14	0.09	0.39
2024-09-30	0.08	0.25	0.12	0.15	0.44
2024-06-30	0.05	0.15	0.08	0.15	0.36
2024-03-31	0.04	0.12	0.06	0.14	0.36
2023-12-31	0.04	0.10	0.05	0.15	0.40
2023-09-30	0.03	0.08	0.04	0.07	0.31
2023-06-30	0.01	0.08	0.04	0.07	0.29
2023-03-31	0.01	0.03	0.02	0.08	0.30
2022-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00	0.21
2022-09-30	-0.03	-0.01	-0.01	-0.00	0.21
2022-06-30	-0.03	-0.06	-0.03	0.03	0.24
2022-03-31	-0.04	-0.05	-0.03	-0.05	0.21
2021-12-31	-0.04	-0.07	-0.04	-0.05	0.36
2021-09-30	-0.04	-0.06	-0.06	-0.10	0.38
2021-06-30	-0.04	-0.07	-0.06	-0.05	0.34
2021-03-31	-0.03	-0.06	-0.05	0.10	0.39
2020-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.07	0.39
2020-09-30	0.02	0.03	0.03	0.10	0.41
2020-06-30	0.03	0.06	0.05	0.06	0.36
2020-03-31	0.06	0.11	0.07	-0.00	0.32

Gross Margins

截至2025年6月30日，RaySearch Laboratories AB（出版）的毛利率為0.92。
截至2025年6月30日，RaySearch Laboratories AB（出版）的淨利潤率為0.18。
截至2025年6月30日，RaySearch Laboratories AB（出版）的營業利益率為0.22。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.92	0.18	0.22
2025-03-31	0.92	0.17	0.22
2024-12-31	0.91	0.15	0.20
2024-09-30	0.90	0.13	0.18
2024-06-30	0.90	0.10	0.14
2024-03-31	0.90	0.08	0.11
2023-12-31	0.88	0.07	0.08
2023-09-30	0.88	0.06	0.07
2023-06-30	0.88	0.06	0.07
2023-03-31	0.89	0.03	0.03
2022-12-31	0.91	-0.01	-0.01
2022-09-30	0.94	-0.01	-0.01
2022-06-30	0.93	-0.06	-0.06
2022-03-31	0.92	-0.05	-0.07
2021-12-31	0.92	-0.07	-0.08
2021-09-30	0.91	-0.07	-0.04
2021-06-30	0.91	-0.08	-0.04
2021-03-31	0.93	-0.07	-0.02
2020-12-31	0.93	-0.01	-0.01
2020-09-30	0.92	0.03	0.03
2020-06-30	0.92	0.06	0.05
2020-03-31	0.92	0.09	0.08