0G6X 股票財務分析 - 克拉維斯特控股公司（出版） (LSE) Stock

概覽

Clavister Holding AB (publ.) 總部位於瑞典，主要在網路安全領域運營，提供旨在管理和預防數位威脅的先進安全解決方案。該公司的產品組合包括專為電信、企業和公共部門組織量身定制的高效能網路安全產品，例如防火牆和虛擬安全閘道。 Clavister 的主要舉措包括開發新一代防火牆和身分存取管理解決方案，並透過廣泛的研究和開發活動專注於創新。這些努力旨在加強網路安全措施，並針對不斷變化的網路威脅提供可擴展的保護，突顯了 Clavister 為其多元化客戶群維護強大的數位安全基礎設施的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，克拉維斯特控股公司（出版）的收入為201.02百萬。
截至2025年3月31日，克拉維斯特控股公司（出版）的營業收入為-13.85百萬。
截至2025年3月31日，克拉維斯特控股公司（出版）的淨利為-29.48百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	201.02	-13.85	-29.48
2024-12-31	191.66	-13.10	-55.98
2024-09-30	180.73	-17.38	-45.43
2024-06-30	174.69	-23.19	-49.17
2024-03-31	168.22	-25.07	-67.63
2023-12-31	160.61	-31.28	-65.35
2023-09-30	152.06	-34.64	-90.92
2023-06-30	149.09	-35.47	-98.12
2023-03-31	146.45	-48.65	-107.69
2022-12-31	142.70	-52.41	-112.83
2022-09-30	139.17	-61.37	-109.68
2022-06-30	137.51	-61.95	-110.24
2022-03-31	131.34	-54.34	-91.02
2021-12-31	129.30	-56.64	-91.14
2021-09-30	117.58	-60.21	-81.30
2021-06-30	126.01	-52.45	-74.66
2021-03-31	125.47	-55.50	-68.03
2020-12-31	128.08	-56.85	-81.24
2020-09-30	135.29	-57.94	-170.45
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	-0.35	-0.35
2024-09-30	-0.38	-0.37
2024-06-30	-0.50	-0.50
2024-03-31	-0.87	-0.88
2023-12-31
2023-09-30	-1.61	-1.62
2023-06-30	-1.74	-1.74
2023-03-31	-1.91	-1.91
2022-12-31	-2.00	-2.00
2022-09-30	-1.94	-1.92
2022-06-30	-1.97	-1.96
2022-03-31	-1.65	-1.64
2021-12-31	-1.67	-1.67
2021-09-30	-1.36	-1.36
2021-06-30	-1.41	-1.41
2021-03-31	-1.48	-1.48
2020-12-31	-2.08	-2.08
2020-09-30	-6.45	-6.44
2020-06-30	-6.97	-6.97
2020-03-31	-7.61	-7.60

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，克拉維斯特控股公司（出版）的經營活動產生的現金為16.84百萬。
截至2025年3月31日，克拉維斯特控股公司（出版）的投資活動產生的現金為-41.21百萬。
截至2025年3月31日，克拉維斯特控股公司（出版）的融資活動產生的現金為-49.05百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	16.84	-41.21	-49.05
2024-12-31	4.55	-42.05	82.05
2024-09-30	13.78	-40.94	123.88
2024-06-30	16.12	-43.07	130.22
2024-03-31	3.47	-43.20	130.25
2023-12-31	13.31	-41.86	24.80
2023-09-30	7.53	-42.10	6.18
2023-06-30	-18.35	-38.64	17.65
2023-03-31	-68.82	-36.42	67.50
2022-12-31	-24.70	-37.11	54.34
2022-09-30	-40.27	-41.16	53.31
2022-06-30	-42.37	-42.38	43.03
2022-03-31	25.87	-44.21	-7.89
2021-12-31	-56.32	-42.38	5.39
2021-09-30	-41.64	-46.52	131.78
2021-06-30	-32.32	-44.49	116.14
2021-03-31	-32.04	-42.84	116.55
2020-12-31	24.15	-54.30	102.40
2020-09-30	6.91	-47.07	29.38
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，克拉維斯特控股公司（出版）的本益比為-21.75。
截至2025年3月31日，克拉維斯特控股公司（出版）的p/書為-14.46。
截至2025年3月31日，克拉維斯特控股公司（出版）的p/待定值為-4.67。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	-21.75	-14.46	-4.67
2024-12-31	-26.80	-9.71	-4.05
2024-09-30	-20.92	-8.51	-3.46
2024-06-30	-15.21	-9.31	-3.58
2024-03-31	-3.94	-1.12	-0.64
2023-12-31	-2.83	-1.16	-0.64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-3.34	-12.31	-1.40
2021-03-31	-3.67	-17.36	-1.47
2020-12-31	-2.93	19.72	-1.68
2020-09-30	-0.68	-0.77	-0.40
2020-06-30	-0.63	-0.83	-0.41
2020-03-31	-0.59	-0.90	-0.43

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，克拉維斯特控股公司（出版）的息稅前利潤/EV為-0.04。
截至2025年3月31日，克拉維斯特控股公司（出版）的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	-0.04	-0.06
2024-12-31	-0.03	-0.05
2024-09-30	-0.04	-0.07
2024-06-30	-0.06	-0.07
2024-03-31	-0.13	-0.17
2023-12-31	-0.17	-0.17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.21	-0.27
2021-03-31	-0.18	-0.27
2020-12-31	-0.22	-0.29
2020-09-30	-0.24	-0.27
2020-06-30	-0.37	-0.36
2020-03-31	-0.34	-0.31

管理效益

截至2025年3月31日，克拉維斯特控股公司（出版）的長的為-0.14。
截至2025年3月31日，克拉維斯特控股公司（出版）的羅伊克為-0.32。
截至2025年3月31日，克拉維斯特控股公司（出版）的汽缸為0.26。
截至2025年3月31日，克拉維斯特控股公司（出版）的奧克羅伊克為0.03。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.14		-0.32	0.26	0.03
2024-12-31	-0.15		-0.23	0.48	0.07
2024-09-30	-0.18		-0.24	0.51	0.08
2024-06-30	-0.23		-0.32	0.42	0.02
2024-03-31	-0.22		-0.77	-0.04	0.16
2023-12-31	-0.31		-1.04	-0.33	0.06
2023-09-30	-0.33		-0.97	-0.39	-0.20
2023-06-30	-0.36		-1.16	-0.47	-0.24
2023-03-31	-0.35		-1.05	-0.37	-0.52
2022-12-31	-0.39		-0.79	-0.20	0.15
2022-09-30	-0.39		-0.85	-0.22	0.16
2022-06-30	-0.30		-0.83	-0.31	0.06
2022-03-31	-0.28		-0.57	-0.16	0.16
2021-12-31	-0.21	-7.55	-0.51	-0.52	-0.21
2021-09-30	-0.31		-0.43	0.23	-0.16
2021-06-30	-0.26		-0.36	0.19	-0.16
2021-03-31	-0.23		-0.30	0.18	-0.14
2020-12-31	-0.27		-0.27	0.24	0.08
2020-09-30	-0.50	-8.65	-0.99	-0.06	0.04
2020-06-30	-0.50	-4.14	-1.49	0.02	0.07
2020-03-31	-0.55	-5.21	-0.99	0.07	-0.17

Gross Margins

截至2025年3月31日，克拉維斯特控股公司（出版）的毛利率為0.78。
截至2025年3月31日，克拉維斯特控股公司（出版）的淨利潤率為-0.29。
截至2025年3月31日，克拉維斯特控股公司（出版）的營業利益率為-0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.78	-0.29	-0.07
2024-12-31	0.79	-0.25	-0.10
2024-09-30	0.78	-0.28	-0.13
2024-06-30	0.79	-0.40	-0.15
2024-03-31	0.80	-0.41	-0.19
2023-12-31	0.80	-0.60	-0.23
2023-09-30	0.82	-0.66	-0.24
2023-06-30	0.82	-0.66	-0.24
2023-03-31	0.81	-0.74	-0.33
2022-12-31	0.83	-0.79	-0.44
2022-09-30	0.83	-0.79	-0.44
2022-06-30	0.85	-0.80	-0.45
2022-03-31	0.86	-0.69	-0.42
2021-12-31	0.87	-0.68	-0.43
2021-09-30	0.88	-0.61	-0.41
2021-06-30	0.88	-0.58	-0.36
2021-03-31	0.87	-0.54	-0.39
2020-12-31	0.87	-0.63	-0.40
2020-09-30	0.85	-1.26	-0.43
2020-06-30	0.82	-1.48	-0.54
2020-03-31	0.82	-1.53	-0.52