0G6J 股票財務分析 - 瓦亨海姆城堡股份公司 (LSE) Stock

概覽

Schloss Wachenheim AG 是德國著名的葡萄酒和氣泡酒生產商。該公司在飲料行業運營，以其生產和分銷各種起泡酒、靜態葡萄酒和相關產品而聞名。值得注意的是，Schloss Wachenheim AG 透過策略性收購和合作夥伴關係，在包括歐洲及其他地區的各個國際市場上建立了強大的影響力。關鍵項目的重點是提高生產能力、擴大產品線以及在整個營運過程中實施永續實踐。該公司利用傳統釀酒技術與現代技術的結合來維持高品質標準，同時促進其產品的創新。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，瓦亨海姆城堡股份公司的收入為446.44百萬。
截至2025年3月31日，瓦亨海姆城堡股份公司的營業收入為28.50百萬。
截至2025年3月31日，瓦亨海姆城堡股份公司的淨利為10.92百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	446.44	28.50	10.92
2024-12-31	447.08	29.52	10.46
2024-09-30	441.21	25.11	7.34
2024-06-30	441.50	27.33	9.47
2024-03-31	441.16	26.60	8.76
2023-12-31	436.56	28.90	11.33
2023-09-30	430.39	29.04	9.30
2023-06-30	425.75	30.90	10.90
2023-03-31	416.26	30.48	10.75
2022-12-31	404.59	29.41	10.85
2022-09-30	395.34	30.28	15.07
2022-06-30	383.98	28.74	13.73
2022-03-31	373.69	27.06	12.65
2021-12-31	373.96	28.72	13.06
2021-09-30	359.19	26.30	11.50
2021-06-30	354.58	24.03	10.43
2021-03-31	343.62	24.58	10.78
2020-12-31	339.62	22.67	10.29
2020-09-30	340.31	20.23	8.60
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	1.32	1.33
2024-09-30	0.93	0.93
2024-06-30	1.20	1.20
2024-03-31	1.11	1.11
2023-12-31	1.43	1.43
2023-09-30	1.17	1.18
2023-06-30	1.38	1.38
2023-03-31	1.36	1.36
2022-12-31	1.37	1.37
2022-09-30	1.90	1.90
2022-06-30	1.73	1.73
2022-03-31	1.60	1.60
2021-12-31	1.65	1.65
2021-09-30	1.45	1.45
2021-06-30	1.32	1.32
2021-03-31	1.36	1.36
2020-12-31	1.30	1.30
2020-09-30	1.09	1.09
2020-06-30	0.96	0.96
2020-03-31	0.94	0.94

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，瓦亨海姆城堡股份公司的經營活動產生的現金為32.29百萬。
截至2025年3月31日，瓦亨海姆城堡股份公司的投資活動產生的現金為-18.13百萬。
截至2025年3月31日，瓦亨海姆城堡股份公司的融資活動產生的現金為-13.24百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	32.29	-18.13	-13.24
2024-12-31	24.78	-22.12	-2.17
2024-09-30	26.22	-21.55	-2.59
2024-06-30	20.11	-22.72	2.87
2024-03-31	26.09	-23.20	-3.29
2023-12-31	20.49	-19.02	-1.58
2023-09-30	20.45	-16.75	-2.31
2023-06-30	26.43	-13.38	-12.32
2023-03-31	20.61	-10.41	-8.34
2022-12-31	20.22	-16.86	-5.48
2022-09-30	22.81	-16.69	-7.88
2022-06-30	21.92	-17.89	-4.74
2022-03-31	24.77	-16.85	-10.80
2021-12-31	38.82	-14.35	-22.97
2021-09-30	35.42	-14.30	-18.12
2021-06-30	42.66	-15.30	-25.59
2021-03-31	41.33	-15.04	-21.94
2020-12-31	34.09	-10.50	-22.08
2020-09-30	23.34	-10.35	-14.07
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，瓦亨海姆城堡股份公司的本益比為12.11。
截至2025年3月31日，瓦亨海姆城堡股份公司的p/書為0.48。
截至2025年3月31日，瓦亨海姆城堡股份公司的p/待定值為0.77。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	12.11	0.48	0.77
2024-12-31	17.27	0.50	0.91
2024-09-30	13.38	0.50	0.81
2024-06-30	14.46	0.51	1.32
2024-03-31	11.18	0.51	1.26
2023-12-31	13.63	0.52	1.33
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12.15	0.59	1.06
2021-03-31	11.76	0.60	1.25
2020-12-31	12.32	0.60	1.07
2020-09-30	14.73	0.62	1.29
2020-06-30	16.64	0.62	1.14
2020-03-31	17.09	0.63	1.32

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，瓦亨海姆城堡股份公司的息稅前利潤/EV為0.10。
截至2025年3月31日，瓦亨海姆城堡股份公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.10	0.09
2024-12-31	0.07	0.08
2024-09-30	0.09	0.11
2024-06-30	0.08	0.09
2024-03-31	0.10	0.10
2023-12-31	0.10	0.11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.10	0.09
2021-03-31	0.12	0.11
2020-12-31	0.10	0.10
2020-09-30	0.08	0.09
2020-06-30	0.10	0.11
2020-03-31	0.07	0.09

管理效益

截至2025年3月31日，瓦亨海姆城堡股份公司的長的為0.02。
截至2025年3月31日，瓦亨海姆城堡股份公司的魚子為0.04。
截至2025年3月31日，瓦亨海姆城堡股份公司的羅伊克為0.03。
截至2025年3月31日，瓦亨海姆城堡股份公司的汽缸為0.00。
截至2025年3月31日，瓦亨海姆城堡股份公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.02	0.04	0.03	0.00	0.07
2024-12-31	0.02	0.04	0.02	0.00	0.07
2024-09-30	0.02	0.03	0.03	0.00	0.06
2024-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.00	0.08
2024-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.06
2023-12-31	0.02	0.04	0.03	0.00	0.06
2023-09-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.08
2023-06-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.08
2023-03-31	0.03	0.05	0.03	0.01	0.07
2022-12-31	0.04	0.07	0.05	-0.01	0.07
2022-09-30	0.04	0.07	0.05	-0.01	0.08
2022-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.00	0.07
2022-03-31	0.04	0.06	0.04	-0.01	0.08
2021-12-31	0.03	0.06	0.04	0.00	0.12
2021-09-30	0.03	0.06	0.04	0.01	0.15
2021-06-30	0.03	0.05	0.03	0.01	0.14
2021-03-31	0.03	0.05	0.04	0.02	0.16
2020-12-31	0.03	0.05	0.04	0.01	0.12
2020-09-30	0.02	0.04	0.03	-0.00	0.08
2020-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.01	0.05
2020-03-31	0.02	0.04	0.03	-0.01	0.05

Gross Margins

截至2025年3月31日，瓦亨海姆城堡股份公司的毛利率為0.42。
截至2025年3月31日，瓦亨海姆城堡股份公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年3月31日，瓦亨海姆城堡股份公司的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.42	0.02	0.07
2024-12-31	0.42	0.02	0.06
2024-09-30	0.42	0.02	0.06
2024-06-30	0.41	0.02	0.06
2024-03-31	0.42	0.03	0.07
2023-12-31	0.42	0.02	0.07
2023-09-30	0.42	0.03	0.07
2023-06-30	0.42	0.03	0.07
2023-03-31	0.42	0.03	0.07
2022-12-31	0.43	0.04	0.08
2022-09-30	0.43	0.04	0.08
2022-06-30	0.44	0.04	0.08
2022-03-31	0.44	0.03	0.07
2021-12-31	0.44	0.03	0.08
2021-09-30	0.43	0.03	0.07
2021-06-30	0.43	0.03	0.07
2021-03-31	0.43	0.03	0.07
2020-12-31	0.43	0.03	0.07
2020-09-30	0.43	0.03	0.06
2020-06-30	0.43	0.02	0.06
2020-03-31	0.43	0.02	0.05