0FJ8 股票財務分析 - 奧托昆普公司 (LSE) Stock

概覽

奧托昆普公司總部位於芬蘭，是不銹鋼產業的全球領導者，以生產高效且永續的先進材料而聞名。該公司主要專注於製造各種不銹鋼產品，包括捲材、板材和精密帶材。奧托昆普在推動該行業創新方面發揮關鍵作用，特別是在開發高性能合金以滿足化學加工、汽車和建築等各個行業的苛刻應用方面。重點項目通常強調生產過程中的技術進步和提高回收能力，以促進環境的可持續性。奧托昆普的策略性舉措旨在鞏固其全球市場地位，同時持續專注於卓越營運和成本效率。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，奧托昆普公司的收入為5,933.00百萬。
截至2025年6月30日，奧托昆普公司的營業收入為-77.00百萬。
截至2025年6月30日，奧托昆普公司的淨利為-49.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	5,933.00	-77.00	-49.00
2025-03-31	5,987.00	-54.00	-35.00
2024-12-31	5,942.00	-67.00	-40.00
2024-09-30	6,051.00	-36.00	-250.00
2024-06-30	6,064.00	-114.00	-326.00
2024-03-31	6,434.00	9.00	-232.00
2023-12-31	6,961.00	163.00	-106.00
2023-09-30	7,343.00	272.00	451.00
2023-06-30	8,151.00	561.00	696.00
2023-03-31	8,927.00	866.00	992.00
2022-12-31	9,494.00	1,020.00	1,140.00
2022-09-30	9,681.00	1,134.00	984.00
2022-06-30	9,187.00	1,121.00	977.00
2022-03-31	8,143.00	839.00	722.00
2021-12-31	7,243.00	666.00	553.00
2021-09-30	6,510.00	464.00	356.00
2021-06-30	5,919.00	184.00	111.00
2021-03-31	5,697.00	21.00	-56.00
2020-12-31	5,639.00	-51.00	-116.00
2020-09-30	5,686.00	-58.00	-93.00
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	-0.08	-0.08
2024-12-31	-0.09	-0.09
2024-09-30	-0.59	-0.60
2024-06-30	-0.76	-0.77
2024-03-31	-0.54	-0.54
2023-12-31	-0.24	-0.24
2023-09-30	1.03	0.96
2023-06-30	1.57	1.46
2023-03-31	2.21	2.05
2022-12-31	2.52	2.33
2022-09-30	2.17	2.00
2022-06-30	2.16	1.98
2022-03-31	1.61	1.48
2021-12-31	1.26	1.17
2021-09-30	0.83	0.78
2021-06-30	0.26	0.26
2021-03-31	-0.14	-0.13
2020-12-31	-0.28	-0.28
2020-09-30	-0.23	-0.23
2020-06-30	-0.14	-0.14

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，奧托昆普公司的經營活動產生的現金為75.00百萬。
截至2025年6月30日，奧托昆普公司的投資活動產生的現金為-195.00百萬。
截至2025年6月30日，奧托昆普公司的融資活動產生的現金為89.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	75.00	-195.00	89.00
2025-03-31	99.00	-205.00	35.00
2024-12-31	147.00	-218.00	-118.00
2024-09-30	270.00	-218.00	-178.00
2024-06-30	340.00	-199.00	-210.00
2024-03-31	289.00	-185.00	-391.00
2023-12-31	325.00	-35.00	-430.00
2023-09-30	378.00	-19.00	-541.00
2023-06-30	626.00	-44.00	-639.00
2023-03-31	705.00	-44.00	-467.00
2022-12-31	778.00	-159.00	-272.00
2022-09-30	873.00	-131.00	-531.00
2022-06-30	815.00	-124.00	-477.00
2022-03-31	717.00	-131.00	-393.00
2021-12-31	597.00	-149.00	-525.00
2021-09-30	325.00	-134.00	-259.00
2021-06-30	315.00	-148.00	-308.00
2021-03-31	381.00	-164.00	-298.00
2020-12-31	322.00	-175.00	-94.00
2020-09-30	353.00	-110.00	47.00
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，奧托昆普公司的本益比為-42.76。
截至2025年6月30日，奧托昆普公司的p/書為0.41。
截至2025年6月30日，奧托昆普公司的p/待定值為0.49。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-42.76	0.41	0.49
2025-03-31	-35.11	0.37	0.52
2024-12-31	-4.91	0.34	0.40
2024-09-30	-4.66	0.41	0.49
2024-06-30	-6.31	0.39	0.46
2024-03-31	-14.06	0.40	0.46
2023-12-31	3.32	0.36	0.42
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	13.62	0.54	0.87
2021-03-31	-24.58	0.56	1.00
2020-12-31	-11.86	0.58	1.07
2020-09-30	-14.79	0.56	0.75
2020-06-30	-24.14	0.54	0.95

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，奧托昆普公司的息稅前利潤/EV為-0.04。
截至2025年6月30日，奧托昆普公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.00。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.04	-0.00
2025-03-31	-0.06	0.08
2024-12-31	-0.23	0.11
2024-09-30	-0.26	0.19
2024-06-30	-0.20	0.30
2024-03-31	-0.09	0.34
2023-12-31	0.13	0.38
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.05	0.02
2021-03-31	-0.03	0.00
2020-12-31	-0.06	-0.00
2020-09-30	-0.04	0.01
2020-06-30	-0.02	0.01

管理效益

截至2025年6月30日，奧托昆普公司的長的為-0.01。
截至2025年6月30日，奧托昆普公司的魚子為-0.01。
截至2025年6月30日，奧托昆普公司的羅伊克為-0.01。
截至2025年6月30日，奧托昆普公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，奧托昆普公司的奧克羅伊克為0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.02
2025-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04	0.03
2024-12-31	-0.04	-0.01	-0.06	-0.03	0.07
2024-09-30	-0.05	-0.06	-0.08	-0.02	0.08
2024-06-30	-0.03	-0.06	-0.05	-0.07	0.07
2024-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	0.07
2023-12-31	0.06	0.11	0.10	-0.04	0.08
2023-09-30	0.10	0.18	0.15	-0.01	0.14
2023-06-30	0.13	0.19	0.16	-0.01	0.13
2023-03-31	0.16	0.30	0.20	0.04	0.14
2022-12-31	0.15	0.32	0.20	0.04	0.18
2022-09-30	0.15	0.32	0.20	0.04	0.18
2022-06-30	0.12	0.35	0.20	0.04	0.16
2022-03-31	0.09	0.29	0.17	0.05	0.17
2021-12-31	0.06	0.23	0.13	-0.02	0.08
2021-09-30	0.06	0.15	0.08	-0.02	0.08
2021-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.04	0.08
2021-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	0.09
2020-12-31	-0.02	-0.05	-0.03	0.01	0.08
2020-09-30	-0.02	-0.04	-0.02	0.07	0.09
2020-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.05	0.05

Gross Margins

截至2025年6月30日，奧托昆普公司的毛利率為0.04。
截至2025年6月30日，奧托昆普公司的淨利潤率為-0.01。
截至2025年6月30日，奧托昆普公司的營業利益率為-0.01。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.04	-0.01	-0.01
2025-03-31	0.04	-0.01	-0.01
2024-12-31	0.05	-0.04	-0.01
2024-09-30	0.03	-0.05	-0.02
2024-06-30	0.05	-0.04	0.00
2024-03-31	0.07	-0.02	-0.01
2023-12-31	0.08	0.06	0.04
2023-09-30	0.11	0.09	0.07
2023-06-30	0.13	0.09	0.07
2023-03-31	0.14	0.11	0.10
2022-12-31	0.15	0.10	0.11
2022-09-30	0.16	0.10	0.11
2022-06-30	0.14	0.10	0.12
2022-03-31	0.13	0.08	0.10
2021-12-31	0.11	0.07	0.09
2021-09-30	0.08	0.05	0.07
2021-06-30	0.08	0.02	0.03
2021-03-31	0.05	-0.01	0.00
2020-12-31	0.04	-0.02	-0.01
2020-09-30	0.04	-0.02	-0.01
2020-06-30	0.04	-0.01	-0.00