0FCT 股票財務分析 - Masterflex SE (LSE) Stock

概覽

Masterflex SE 總部位於德國，是先進聚合物和高科技塑膠產業的知名實體，專門從事精密聚合物軟管系統的開發、生產和分銷。該公司的產品組合旨在滿足醫療技術、航空航太和汽車行業等高需求領域。重點項目強調材料科學的創新，以提高關鍵和高要求應用中使用的軟管的性能和耐用性。 Masterflex 利用其技術專長，不僅滿足且超越行業標準，旨在提供具有卓越的耐磨性、耐溫性和耐腐蝕性介質的解決方案，從而滿足國際客戶的嚴格要求。這項策略重點強調了 Masterflex SE 致力於保持其行業領先優勢的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，Masterflex SE的收入為99.93百萬。
截至2025年6月30日，Masterflex SE的營業收入為12.15百萬。
截至2025年6月30日，Masterflex SE的淨利為8.30百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	99.93	12.15	8.30
2025-03-31	99.49	12.28	8.43
2024-12-31	98.14	12.12	8.23
2024-09-30	99.43	12.70	7.85
2024-06-30	100.17	13.00	8.56
2024-03-31	99.82	12.25	7.41
2023-12-31	101.24	12.03	7.99
2023-09-30	103.45	11.86	7.68
2023-06-30	104.11	11.34	7.38
2023-03-31	104.26	12.48	9.09
2022-12-31	100.55	11.46	7.78
2022-09-30	95.70	9.41	6.86
2022-06-30	89.44	7.82	5.51
2022-03-31	83.62	5.67	3.90
2021-12-31	79.23	4.88	3.28
2021-09-30	76.16	6.12	3.13
2021-06-30	73.87	4.50	1.94
2021-03-31	71.36	3.06	0.98
2020-12-31	72.38	2.81	0.79
2020-09-30	73.11	1.28	0.84
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.82	0.82
2024-06-30	0.89	0.89
2024-03-31	0.77	0.77
2023-12-31	0.83
2023-09-30	0.80	0.80
2023-06-30	0.76	0.76
2023-03-31	0.95	0.95
2022-12-31	0.81
2022-09-30	0.71	0.71
2022-06-30	0.58	0.58
2022-03-31	0.40	0.40
2021-12-31	0.34
2021-09-30	0.32	0.32
2021-06-30	0.20	0.20
2021-03-31	0.10	0.10
2020-12-31	0.08
2020-09-30	0.09	0.09
2020-06-30	0.17	0.17
2020-03-31	0.27	0.27

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，Masterflex SE的經營活動產生的現金為15.02百萬。
截至2025年6月30日，Masterflex SE的投資活動產生的現金為-2.63百萬。
截至2025年6月30日，Masterflex SE的融資活動產生的現金為-12.05百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	15.02	-2.63	-12.05
2025-03-31	13.04	-2.79	-10.26
2024-12-31	12.93	-2.77	-10.06
2024-09-30	14.06	-4.15	-6.58
2024-06-30	14.16	-4.06	-3.90
2024-03-31	12.20	-4.07	-5.66
2023-12-31	12.36	-5.05	-5.75
2023-09-30	11.98	-5.49	-5.55
2023-06-30	10.38	-6.05	-5.39
2023-03-31	11.22	-5.94	-4.38
2022-12-31	10.11	-5.87	-4.20
2022-09-30	8.77	-5.05	-3.93
2022-06-30	6.11	-4.55	-3.90
2022-03-31	6.35	-4.26	-3.65
2021-12-31	6.81	-3.47	-4.10
2021-09-30	7.51	-3.19	-5.11
2021-06-30	9.10	-2.36	-7.11
2021-03-31	10.37	-2.44	-6.68
2020-12-31	11.55	-2.32	-6.17
2020-09-30	10.37	-1.11	-5.26
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，Masterflex SE的本益比為12.38。
截至2025年6月30日，Masterflex SE的p/書為1.57。
截至2025年6月30日，Masterflex SE的p/待定值為1.87。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	12.38	1.57	1.87
2025-03-31	12.68	1.64	1.96
2024-12-31	13.29	1.69	2.03
2024-09-30	12.19	1.67	2.01
2024-06-30	14.09	1.72	2.10
2024-03-31	13.06	1.81	2.23
2023-12-31	13.59	1.82	2.25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	53.83	2.40	3.22
2021-03-31	106.94	2.42	3.26
2020-12-31	131.61	2.53	3.48
2020-09-30	124.25	2.49	3.38
2020-06-30	61.61	2.47	3.36
2020-03-31	40.20	2.42	3.28

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，Masterflex SE的息稅前利潤/EV為0.10。
截至2025年6月30日，Masterflex SE的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.10	0.10
2025-03-31	0.12	0.12
2024-12-31	0.12	0.12
2024-09-30	0.10	0.09
2024-06-30	0.10	0.08
2024-03-31	0.10	0.08
2023-12-31	0.09	0.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.02	0.03
2021-03-31	0.01	0.03
2020-12-31	0.01	0.03
2020-09-30	0.01	0.03
2020-06-30	0.02	0.03
2020-03-31	0.03	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，Masterflex SE的長的為0.09。
截至2025年6月30日，Masterflex SE的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，Masterflex SE的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，Masterflex SE的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.09		0.09	-0.00	0.14
2025-03-31	0.09		0.09	0.01	0.15
2024-12-31	0.08		0.09	0.03	0.16
2024-09-30	0.09	0.14	0.10	0.07	0.16
2024-06-30	0.08	0.13	0.09	0.03	0.14
2024-03-31	0.09	0.15	0.09	0.02	0.15
2023-12-31			0.09	0.00	0.15
2023-09-30	0.09	0.15	0.09	-0.02	0.13
2023-06-30	0.09	0.15	0.09	-0.02	0.13
2023-03-31	0.00	0.19	0.15	0.02
2022-12-31		0.00
2022-09-30	0.07	0.15	0.09	0.02	0.11
2022-06-30	0.05	0.13	0.07	-0.01	0.08
2022-03-31	0.04	0.09	0.05	-0.01	0.09
2021-12-31	0.04	0.08	0.04	0.00	0.10
2021-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.12
2021-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.01	0.12
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.14
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	0.03	0.17
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.04	0.15
2020-06-30	0.02	0.04	0.02	0.06	0.14
2020-03-31	0.03	0.06	0.03	0.02	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，Masterflex SE的毛利率為0.72。
截至2025年6月30日，Masterflex SE的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，Masterflex SE的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.72	0.08	0.12
2025-03-31	0.71	0.08	0.13
2024-12-31	0.70	0.08	0.13
2024-09-30	0.70	0.09	0.13
2024-06-30	0.69	0.07	0.12
2024-03-31	0.68	0.08	0.12
2023-12-31	0.67	0.07	0.11
2023-09-30	0.67	0.07	0.11
2023-06-30	0.66	0.07	0.11
2023-03-31		0.09	0.12
2022-12-31
2022-09-30	0.67	0.07	0.10
2022-06-30	0.67	0.06	0.09
2022-03-31	0.68	0.05	0.07
2021-12-31	0.68	0.04	0.06
2021-09-30	0.68	0.04	0.08
2021-06-30	0.68	0.03	0.06
2021-03-31	0.68	0.01	0.04
2020-12-31	0.68	0.01	0.04
2020-09-30	0.68	0.01	0.02
2020-06-30	0.69	0.02	0.04
2020-03-31	0.69	0.03	0.05