0EX6 股票財務分析 - 詹森集團 (LSE) Stock

概覽

Jensen-Group NV 是一家總部位於比利時的公司，從事工業機械和設備領域的業務。它專門從事洗衣自動化設備的開發、生產和行銷，滿足醫療保健、酒店和工業洗衣等各行業的需求。該公司因其創新解決方案而受到認可，其中包括 Jensen CleanTech 概念，該概念專注於減少洗衣過程中的水和能源消耗。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，詹森集團的收入為488.99百萬。
截至2025年6月30日，詹森集團的營業收入為62.34百萬。
截至2025年6月30日，詹森集團的淨利為51.98百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	488.99	62.34	51.98
2025-03-31	471.08	58.25	46.57
2024-12-31	453.17	54.16	41.17
2024-09-30	436.95	53.26	38.55
2024-06-30	420.74	49.31	35.94
2024-03-31	410.43	45.70	33.48
2023-12-31	400.12	42.08	31.03
2023-09-30	388.64	36.14	27.57
2023-06-30	377.15	30.20	24.11
2023-03-31	359.39	26.00	20.22
2022-12-31	341.64	21.81	16.32
2022-09-30	324.14	23.08	16.45
2022-06-30	306.65	24.36	16.57
2022-03-31	283.18	22.64	15.57
2021-12-31	259.72	20.93	14.57
2021-09-30	249.56	20.72	13.82
2021-06-30	239.40	20.50	13.07
2021-03-31	242.32	17.25	10.34
2020-12-31	245.24	13.99	7.60
2020-09-30	264.94	10.59	6.51
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	3.74	3.74
2024-03-31	3.57	3.57
2023-12-31	3.39
2023-09-30	3.17	3.17
2023-06-30	2.93	2.93
2023-03-31	2.53	2.53
2022-12-31	2.10
2022-09-30	2.11	2.11
2022-06-30	2.12	2.12
2022-03-31	1.99	1.99
2021-12-31	1.86
2021-09-30	1.77	1.77
2021-06-30	1.67	1.67
2021-03-31	1.32	1.32
2020-12-31	0.97
2020-09-30	0.83	0.83
2020-06-30	0.69	0.69
2020-03-31	1.35	1.35

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，詹森集團的經營活動產生的現金為51.53百萬。
截至2025年6月30日，詹森集團的投資活動產生的現金為-39.51百萬。
截至2025年6月30日，詹森集團的融資活動產生的現金為-16.38百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	51.53	-39.51	-16.38
2025-03-31	41.07	-40.43	-7.21
2024-12-31	30.62	-41.36	1.96
2024-09-30	30.55	-25.56	-12.99
2024-06-30	30.49	-10.64	-27.05
2024-03-31	26.05	-11.70	-12.11
2023-12-31	21.62	-12.76	2.83
2023-09-30	6.94	-9.25	8.77
2023-06-30	-7.74	-5.74	14.72
2023-03-31	-12.93	-4.81	1.62
2022-12-31	-18.11	-3.87	-11.48
2022-09-30	-4.08	-7.84	-13.57
2022-06-30	9.96	-11.80	-15.66
2022-03-31	21.32	-16.89	-17.03
2021-12-31	32.68	-21.98	-18.40
2021-09-30	36.70	-18.04	-18.23
2021-06-30	40.72	-14.10	-18.06
2021-03-31	39.92	-8.44	-12.26
2020-12-31	39.12	-2.78	-6.46
2020-09-30	40.20	-3.17	-5.08
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，詹森集團的本益比為7.67。
截至2025年6月30日，詹森集團的p/書為1.12。
截至2025年6月30日，詹森集團的p/待定值為1.37。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	7.67	1.12	1.37
2025-03-31	7.67	1.16	1.16
2024-12-31	8.80	1.17	1.30
2024-09-30	8.80	1.17	1.30
2024-06-30	9.44	1.17	1.31
2024-03-31	10.32	1.22	1.38
2023-12-31	11.61	1.30	1.47
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	19.92	1.81	2.20
2021-03-31	25.19	1.81	2.20
2020-12-31	34.25	1.91	2.02
2020-09-30	40.02	1.91	2.02
2020-06-30	48.11	1.96	2.06
2020-03-31	24.65	1.97	2.07

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，詹森集團的息稅前利潤/EV為0.16。
截至2025年6月30日，詹森集團的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.13。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.16	0.13
2025-03-31	0.17	0.13
2024-12-31	0.15	0.11
2024-09-30	0.15	0.11
2024-06-30	0.14	0.10
2024-03-31	0.13	0.07
2023-12-31	0.11	0.08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0.00	4.68
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.08	0.07
2021-03-31	0.06	0.07
2020-12-31	0.05	0.08
2020-09-30	0.04	0.09
2020-06-30	0.02	0.09
2020-03-31	0.05	0.09

管理效益

截至2025年6月30日，詹森集團的長的為0.09。
截至2025年6月30日，詹森集團的魚子為0.19。
截至2025年6月30日，詹森集團的羅伊克為0.12。
截至2025年6月30日，詹森集團的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，詹森集團的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.09	0.19	0.12	-0.02	0.09
2025-03-31	0.09	0.15	0.15	-0.03	0.11
2024-12-31	0.08	0.16	0.11	-0.02	0.10
2024-09-30	0.08	0.16	0.11	-0.02	0.10
2024-06-30	0.08	0.14	0.10	0.01	0.08
2024-03-31			0.10	0.04	0.07
2023-12-31	0.08	0.16	0.09	0.02	0.02
2023-09-30	0.07	0.15	0.08	0.00	-0.03
2023-06-30	0.05	0.15	0.08	0.00	-0.03
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.06
2022-12-31	0.05	0.11	0.07	-0.10	-0.02
2022-09-30	0.05	0.11	0.07	-0.09	-0.02
2022-06-30	0.05	0.12	0.07	-0.06	0.04
2022-03-31	0.05	0.11	0.07	-0.04	0.10
2021-12-31	0.05	0.11	0.07	-0.03	0.20
2021-09-30	0.05	0.10	0.07	0.01	0.20
2021-06-30	0.05	0.10	0.06	0.04	0.20
2021-03-31	0.04	0.08	0.05	0.09	0.19
2020-12-31	0.03	0.06	0.04	0.15	0.20
2020-09-30	0.02	0.05	0.03	0.17	0.21
2020-06-30	0.02	0.04	0.03	0.19	0.23
2020-03-31	0.04	0.08	0.05	0.11	0.17

Gross Margins

截至2025年6月30日，詹森集團的毛利率為0.43。
截至2025年6月30日，詹森集團的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，詹森集團的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.43	0.09	0.12
2025-03-31	0.43	0.09	0.12
2024-12-31	0.42	0.09	0.11
2024-09-30	0.42	0.09	0.11
2024-06-30	0.42	0.08	0.10
2024-03-31	0.41	0.08	0.10
2023-12-31	0.33	0.07	0.09
2023-09-30	0.39	0.06	0.08
2023-06-30	0.37	0.06	0.08
2023-03-31		0.00	0.07
2022-12-31	0.36	0.05	0.07
2022-09-30	0.36	0.05	0.07
2022-06-30	0.42	0.05	0.08
2022-03-31	0.42	0.05	0.08
2021-12-31	0.45	0.06	0.08
2021-09-30	0.45	0.06	0.08
2021-06-30	0.45	0.05	0.08
2021-03-31	0.43	0.04	0.07
2020-12-31	0.41	0.03	0.05
2020-09-30	0.42	0.02	0.04
2020-06-30	0.42	0.02	0.02
2020-03-31	0.35	0.03	0.04