0EWR 股票財務分析 - 交通系統SE的初始創新 (LSE) Stock

概覽

init Innovation in Traffic Systems SE 總部位於德國，主要業務是為巴士和火車提供綜合規劃、調度、遠端資訊處理和票務系統。作為智慧交通系統的領導者，init 透過其最先進的軟體和硬體解決方案在改變全球公共交通格局方面發揮了關鍵作用。重點項目包括為全球主要城市提供即時乘客資訊系統、電子票價管理系統以及全面的車隊管理解決方案。這種合作使公共交通當局能夠提高營運效率、增強乘客體驗並支持永續的城市交通措施。 init 對創新的承諾體現在其為推動公共交通基礎設施而不斷進行的研發工作和策略合作夥伴關係。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，交通系統SE的初始創新的收入為292.95百萬。
截至2025年6月30日，交通系統SE的初始創新的營業收入為24.73百萬。
截至2025年6月30日，交通系統SE的初始創新的淨利為14.52百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	292.95	24.73	14.52
2025-03-31	285.63	25.49	14.62
2024-12-31	265.67	25.92	15.46
2024-09-30	245.89	24.23	18.28
2024-06-30	235.66	25.54	18.66
2024-03-31	222.73	24.87	19.28
2023-12-31	210.80	20.75	15.19
2023-09-30	203.15	18.88	14.63
2023-06-30	200.22	20.66	15.96
2023-03-31	194.20	20.86	14.37
2022-12-31	191.25	21.58	16.52
2022-09-30	182.74	16.78	12.10
2022-06-30	172.64	12.20	9.16
2022-03-31	171.71	13.57	11.03
2021-12-31	176.66	16.93	12.41
2021-09-30	174.78	16.70	14.14
2021-06-30	183.96	20.89	16.00
2021-03-31	180.89	17.91	14.58
2020-12-31	180.67	19.43	14.92
2020-09-30	174.60	18.86	12.68
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1.85	1.85
2024-06-30	1.89	1.89
2024-03-31	1.95	1.95
2023-12-31	1.54
2023-09-30	1.48	1.48
2023-06-30	1.61	1.61
2023-03-31	1.45	1.45
2022-12-31	1.66
2022-09-30	1.22	1.22
2022-06-30	0.92	0.92
2022-03-31	1.11	1.11
2021-12-31	1.25
2021-09-30	1.42	1.42
2021-06-30	1.61	1.61
2021-03-31	1.47	1.47
2020-12-31	1.50
2020-09-30	1.27	1.27
2020-06-30	1.02	1.02
2020-03-31	1.28	1.28

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，交通系統SE的初始創新的經營活動產生的現金為36.06百萬。
截至2025年6月30日，交通系統SE的初始創新的投資活動產生的現金為-26.09百萬。
截至2025年6月30日，交通系統SE的初始創新的融資活動產生的現金為-4.02百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	36.06	-26.09	-4.02
2025-03-31	18.88	-25.41	-6.46
2024-12-31	10.84	-23.96	8.49
2024-09-30	19.96	-25.32	11.27
2024-06-30	14.77	-15.36	-12.77
2024-03-31	11.90	-13.59	2.92
2023-12-31	7.98	-13.45	-6.80
2023-09-30	11.19	-10.76	0.27
2023-06-30	19.83	-11.78	3.25
2023-03-31	26.70	-12.66	-8.91
2022-12-31	24.38	-10.54	-2.22
2022-09-30	18.39	-8.18	-8.98
2022-06-30	5.70	-4.50	-7.90
2022-03-31	5.85	-3.02	-8.54
2021-12-31	16.01	-3.40	-17.74
2021-09-30	15.10	-4.19	-18.22
2021-06-30	18.61	-11.96	-9.47
2021-03-31	29.33	-14.22	-5.32
2020-12-31	24.44	-14.63	-2.80
2020-09-30	17.75	-15.08	5.82
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，交通系統SE的初始創新的本益比為22.16。
截至2025年6月30日，交通系統SE的初始創新的p/書為2.43。
截至2025年6月30日，交通系統SE的初始創新的p/待定值為4.35。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	22.16	2.43	4.35
2025-03-31	20.95	2.41	4.21
2024-12-31	17.72	2.67	6.06
2024-09-30	17.36	2.68	4.06
2024-06-30	16.75	2.60	3.82
2024-03-31	21.26	2.68	3.93
2023-12-31	22.17	2.83	4.05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	20.36	3.56	5.29
2021-03-31	22.34	3.45	5.11
2020-12-31	21.83	3.60	5.48
2020-09-30	25.74	3.84	6.06
2020-06-30	32.10	3.91	6.30
2020-03-31	25.60	3.75	4.73

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，交通系統SE的初始創新的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，交通系統SE的初始創新的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.06
2025-03-31	0.06	0.06
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.07	0.05
2024-06-30	0.07	0.06
2024-03-31	0.06	0.05
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.07	0.05
2021-03-31	0.06	0.04
2020-12-31	0.06	0.04
2020-09-30	0.05	0.04
2020-06-30	0.04	0.04
2020-03-31	0.05	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，交通系統SE的初始創新的長的為0.05。
截至2025年6月30日，交通系統SE的初始創新的魚子為0.12。
截至2025年6月30日，交通系統SE的初始創新的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，交通系統SE的初始創新的汽缸為-0.06。
截至2025年6月30日，交通系統SE的初始創新的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.12	0.07	-0.06	0.08
2025-03-31	0.06	0.12	0.07	-0.02	0.05
2024-12-31	0.07	0.13	0.08	0.02	0.09
2024-09-30	0.07	0.16	0.10	-0.07	0.08
2024-06-30	0.08	0.17	0.09	0.00	0.06
2024-03-31	0.06	0.13	0.08	-0.07	0.04
2023-12-31	0.06	0.14	0.08	-0.00	0.06
2023-09-30	0.07	0.16	0.09	0.06	0.12
2023-06-30	0.07	0.16	0.10	0.06	0.12
2023-03-31	0.06	0.14	0.08	0.03	0.15
2022-12-31	0.06	0.13	0.08	0.02	0.11
2022-09-30	0.04	0.13	0.07	0.02	0.11
2022-06-30	0.05	0.10	0.06	-0.04	0.04
2022-03-31	0.06	0.12	0.07	-0.03	0.04
2021-12-31	0.06	0.14	0.08	-0.03	0.10
2021-09-30	0.06	0.17	0.10	-0.05	0.13
2021-06-30	0.07	0.19	0.13	-0.02	0.15
2021-03-31	0.07	0.17	0.10	0.07	0.20
2020-12-31	0.07	0.17	0.10	0.04	0.17
2020-09-30	0.07	0.15	0.09	0.05	0.12
2020-06-30	0.05	0.13	0.09	0.11	0.25
2020-03-31	0.07	0.17	0.10	0.06	0.20

Gross Margins

截至2025年6月30日，交通系統SE的初始創新的毛利率為0.36。
截至2025年6月30日，交通系統SE的初始創新的淨利潤率為0.05。
截至2025年6月30日，交通系統SE的初始創新的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.36	0.05	0.09
2025-03-31	0.37	0.06	0.10
2024-12-31	0.37	0.07	0.10
2024-09-30	0.37	0.08	0.11
2024-06-30	0.39	0.09	0.11
2024-03-31	0.38	0.07	0.10
2023-12-31	0.38	0.07	0.09
2023-09-30	0.40	0.08	0.10
2023-06-30	0.39	0.08	0.10
2023-03-31	0.38	0.07	0.11
2022-12-31	0.38	0.07	0.09
2022-09-30	0.35	0.07	0.09
2022-06-30	0.36	0.05	0.07
2022-03-31	0.35	0.06	0.08
2021-12-31	0.36	0.07	0.10
2021-09-30	0.36	0.08	0.10
2021-06-30	0.36	0.09	0.11
2021-03-31	0.34	0.08	0.10
2020-12-31	0.34	0.08	0.11
2020-09-30	0.33	0.07	0.11
2020-06-30	0.33	0.06	0.09
2020-03-31	0.35	0.08	0.12