0EOF 股票財務分析 - 六角複合材料 ASA (LSE) Stock

概覽

Hexagon Composites ASA 總部位於挪威，主要從事清潔能源領域的業務，專注於先進的氣體容器解決方案。該公司專門開發和生產在高壓下儲存和運輸氣體的複合材料，這是車輛替代燃料系統和全球天然氣運輸解決方案的關鍵組件。主要項目包括氫燃料產業和CNG（壓縮天然氣）系統的合作，針對汽車、工業和海洋產業等產業，以促進清潔能源替代品。海克斯康復合材料公司在氫儲存和分配解決方案方面進行創新，處於向永續交通轉型的前沿，體現了其對環境技術和擴大清潔燃料基礎設施的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，六角複合材料 ASA的收入為4,354.82百萬。
截至2025年6月30日，六角複合材料 ASA的營業收入為220.52百萬。
截至2025年6月30日，六角複合材料 ASA的淨利為-1,493.69百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	4,354.82	220.52	-1,493.69
2025-03-31	4,829.34	350.85	-957.24
2024-12-31	4,862.29	378.75	-279.13
2024-09-30	4,614.03	232.76	-374.65
2024-06-30	4,509.17	185.68	-536.04
2024-03-31	4,520.94	163.93	1,170.89
2023-12-31	4,521.05	145.58	1,205.67
2023-09-30	4,516.84	132.93	1,931.61
2023-06-30	4,451.54	74.61	2,027.58
2023-03-31	4,324.47	52.47	-353.27
2022-12-31	4,292.42	98.43	-311.33
2022-09-30	4,207.73	62.38	-308.51
2022-06-30	4,003.20	20.21	-282.61
2022-03-31	3,757.93	-72.89	-251.58
2021-12-31	3,538.05	-140.67	-237.32
2021-09-30	3,158.52	-125.92	-234.68
2021-06-30	3,052.88	-87.59	-243.68
2021-03-31	2,947.70	-73.48	-269.66
2020-12-31	3,080.38	-59.00	-140.78
2020-09-30	3,219.50	-30.21	-50.50
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1.05	-1.05
2024-09-30	-1.94	-1.94
2024-06-30	-2.74	-2.74
2024-03-31	5.94	5.69
2023-12-31	6.01	5.80
2023-09-30	7.77	7.61
2023-06-30	8.64	8.54
2023-03-31	-1.62	-1.62
2022-12-31	-1.55	-1.55
2022-09-30	-1.47	-1.47
2022-06-30	-1.41	-1.41
2022-03-31	-1.25	-1.25
2021-12-31	-1.19	-1.19
2021-09-30	-1.59	-1.59
2021-06-30	-1.45	-1.45
2021-03-31	-1.50	-1.50
2020-12-31	-0.74	-0.74
2020-09-30	-0.27	-0.26
2020-06-30	0.28	0.29
2020-03-31	0.58	0.58

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，六角複合材料 ASA的經營活動產生的現金為155.30百萬。
截至2025年6月30日，六角複合材料 ASA的投資活動產生的現金為-792.26百萬。
截至2025年6月30日，六角複合材料 ASA的融資活動產生的現金為438.42百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	155.30	-792.26	438.42
2025-03-31	261.87	105.97	-294.84
2024-12-31	147.10	-237.21	235.75
2024-09-30	56.61	326.73	-4.22
2024-06-30	182.89	582.83	-631.71
2024-03-31	250.60	-614.25	-197.32
2023-12-31	383.09	-354.78	429.52
2023-09-30	324.76	-336.33	507.19
2023-06-30	222.55	-689.80	898.64
2023-03-31	82.38	-542.77	1,089.43
2022-12-31	98.59	-517.43	520.31
2022-09-30	-145.55	-696.12	527.45
2022-06-30	-313.49	-638.60	508.74
2022-03-31	-117.45	-570.12	415.82
2021-12-31	-344.70	-475.08	-237.85
2021-09-30	21.80	-221.98	226.19
2021-06-30	177.14	-171.06	1,107.63
2021-03-31	98.32	-131.24	1,242.99
2020-12-31	229.20	-120.28	1,363.20
2020-09-30	131.56	-202.12	852.11
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，六角複合材料 ASA的本益比為-4.00。
截至2025年6月30日，六角複合材料 ASA的p/書為1.52。
截至2025年6月30日，六角複合材料 ASA的p/待定值為5.29。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-4.00	1.52	5.29
2025-03-31	-20.74	1.24	2.67
2024-12-31	-25.02	2.31	4.09
2024-09-30	-16.95	2.41	4.62
2024-06-30	2.96	1.08	2.61
2024-03-31	2.82	1.07	2.39
2023-12-31	1.81	0.85	1.57
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-39.23	2.77	143.44
2021-03-31	-35.44	2.72	66.25
2020-12-31	-67.76	2.65	50.24
2020-09-30	-188.85	3.17	14.70
2020-06-30	168.92	3.95	-5.35
2020-03-31	84.62	3.61	-5.99

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，六角複合材料 ASA的息稅前利潤/EV為-0.29。
截至2025年6月30日，六角複合材料 ASA的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.19。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.29	-0.19
2025-03-31	-0.17	-0.15
2024-12-31	-0.09	-0.08
2024-09-30	-0.10	-0.06
2024-06-30	-0.22	-0.13
2024-03-31	-0.16	-0.09
2023-12-31	-0.12	-0.08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.02	-0.00
2021-03-31	-0.02	0.00
2020-12-31	-0.01	0.01
2020-09-30	-0.00	0.01
2020-06-30	0.01	0.01
2020-03-31	0.01	0.01

管理效益

截至2025年6月30日，六角複合材料 ASA的長的為-0.14。
截至2025年6月30日，六角複合材料 ASA的魚子為-0.40。
截至2025年6月30日，六角複合材料 ASA的羅伊克為-0.20。
截至2025年6月30日，六角複合材料 ASA的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，六角複合材料 ASA的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.14	-0.40	-0.20	0.01	0.05
2025-03-31	-0.03	-0.07	-0.04	0.03	0.03
2024-12-31	-0.06	-0.07	-0.07	0.06	0.01
2024-09-30	-0.07	-0.09	-0.08	0.02	0.03
2024-06-30	0.12	0.28	0.22	-0.29	0.05
2024-03-31	0.16	0.36	0.20	-0.09	0.04
2023-12-31	0.24	0.52	0.32	-0.09	0.04
2023-09-30	0.27	0.56	0.31	-0.09	0.02
2023-06-30	-0.05	0.56	0.28	-0.08	0.02
2023-03-31	-0.04	-0.10	-0.05	0.09	0.01
2022-12-31	-0.05	-0.09	-0.05	-0.05	-0.02
2022-09-30	-0.05	-0.09	-0.05	-0.05	-0.02
2022-06-30	-0.04	-0.08	-0.05	-0.08	-0.06
2022-03-31	-0.04	-0.07	-0.05	-0.05	-0.02
2021-12-31	-0.04	-0.07	-0.05	-0.21	0.01
2021-09-30	-0.04	-0.08	-0.05	0.00	0.04
2021-06-30	-0.05	-0.11	-0.05	0.23	0.04
2021-03-31	-0.05	-0.11	-0.06	0.24	0.02
2020-12-31	-0.03	-0.07	-0.03	0.29	0.03
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.16	0.03
2020-06-30	0.01	0.03	0.01	0.00	0.05
2020-03-31	0.02	0.05	0.02	-0.02	0.03

Gross Margins

截至2025年6月30日，六角複合材料 ASA的毛利率為0.49。
截至2025年6月30日，六角複合材料 ASA的淨利潤率為-0.20。
截至2025年6月30日，六角複合材料 ASA的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.49	-0.20	0.07
2025-03-31	0.49	-0.04	0.08
2024-12-31	0.49	-0.07	0.06
2024-09-30	0.48	-0.10	0.05
2024-06-30	0.47	0.23	0.04
2024-03-31	0.47	0.24	0.04
2023-12-31	0.46	0.34	-0.05
2023-09-30	0.46	0.37	-0.07
2023-06-30	0.45	0.37	-0.07
2023-03-31	0.46	-0.07	-0.08
2022-12-31	0.48	-0.07	-0.07
2022-09-30	0.49	-0.07	-0.07
2022-06-30	0.51	-0.07	-0.05
2022-03-31	0.52	-0.07	-0.05
2021-12-31	0.53	-0.07	-0.04
2021-09-30	0.53	-0.07	-0.03
2021-06-30	0.53	-0.08	-0.02
2021-03-31	0.53	-0.09	-0.02
2020-12-31	0.51	-0.05	-0.02
2020-09-30	0.50	-0.02	-0.01
2020-06-30	0.51	0.02	-0.01
2020-03-31	0.49	0.03	0.00