0EKI 股票財務分析 - 傑佛倫公司 (LSE) Stock

概覽

Gefran SpA 是一家義大利公司，專門從事工業製程自動化和控制系統和組件的設計和生產。傑佛倫總部位於義大利普羅瓦利奧迪塞奧，業務遍及全球，提供從感測器到電力驅動和控制組件的產品。他們業務的一個重要方面涉及為塑膠、金屬、電動車和電梯等各個領域提供專業解決方案。關鍵項目通常涉及開發技術先進的感測器、自動化系統解決方案以及可持續、節能的組件，以適應全球日益重視的環保製造實踐。傑佛倫因其對創新和永續發展的承諾而受到認可，並客製化其產品以滿足多元化工業客戶群不斷變化的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，傑佛倫公司的收入為138.23百萬。
截至2025年6月30日，傑佛倫公司的營業收入為15.52百萬。
截至2025年6月30日，傑佛倫公司的淨利為10.60百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	138.23	15.52	10.60
2025-03-31	136.89	15.85	11.42
2024-12-31	134.68	15.09	11.14
2024-09-30	133.92	15.95	12.22
2024-06-30	131.91	14.45	11.40
2024-03-31	132.97	15.31	11.57
2023-12-31	134.85	16.68	11.65
2023-09-30	135.84	15.98	11.52
2023-06-30	137.80	17.18	12.57
2023-03-31	136.14	17.11	9.04
2022-12-31	135.04	17.52	9.99
2022-09-30	135.17	18.82	11.10
2022-06-30	129.44	18.83	10.47
2022-03-31	126.65	18.79	14.84
2021-12-31	119.05	15.82	13.69
2021-09-30	122.82	16.24	12.25
2021-06-30	127.45	15.19	11.27
2021-03-31	126.90	12.08	7.97
2020-12-31	131.01	9.38	4.35
2020-09-30	130.54	8.15	4.07
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.86	0.86
2024-06-30	0.80	0.80
2024-03-31	0.82	0.82
2023-12-31	0.82	0.82
2023-09-30	0.80	0.81
2023-06-30	0.88	0.88
2023-03-31	0.63	0.63
2022-12-31	0.70	0.70
2022-09-30	0.77	0.77
2022-06-30	0.73	0.73
2022-03-31	1.03	1.03
2021-12-31	0.95	0.95
2021-09-30	0.85	0.84
2021-06-30	0.78	0.78
2021-03-31	0.50	0.50
2020-12-31	0.30	0.30
2020-09-30	0.29	0.29
2020-06-30	0.29	0.29
2020-03-31	0.36	0.36

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，傑佛倫公司的經營活動產生的現金為25.94百萬。
截至2025年6月30日，傑佛倫公司的投資活動產生的現金為-11.46百萬。
截至2025年6月30日，傑佛倫公司的融資活動產生的現金為-16.54百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	25.94	-11.46	-16.54
2025-03-31	25.17	-10.15	-17.45
2024-12-31	26.66	-6.33	-17.90
2024-09-30	23.39	-6.66	-9.92
2024-06-30	22.97	-7.49	2.18
2024-03-31	21.18	-10.63	0.77
2023-12-31	20.10	-8.11	0.64
2023-09-30	19.48	14.62	-11.22
2023-06-30	18.92	15.57	-23.58
2023-03-31	20.95	18.24	-25.78
2022-12-31	19.90	15.74	-25.88
2022-09-30	22.94	-7.99	-28.32
2022-06-30	22.98	-9.20	-27.49
2022-03-31	21.35	-9.12	-25.46
2021-12-31	27.38	-8.81	-25.14
2021-09-30	26.80	-6.98	-19.81
2021-06-30	27.56	-5.77	-14.85
2021-03-31	25.20	-4.94	6.34
2020-12-31	16.95	-4.94	5.47
2020-09-30	16.64	-7.69	6.70
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，傑佛倫公司的本益比為10.82。
截至2025年6月30日，傑佛倫公司的p/書為1.20。
截至2025年6月30日，傑佛倫公司的p/待定值為1.38。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	10.82	1.20	1.38
2025-03-31	11.24	1.26	1.56
2024-12-31	10.25	1.29	1.48
2024-09-30	10.99	1.31	1.52
2024-06-30	10.61	1.25	1.43
2024-03-31	10.60	1.32	1.46
2023-12-31	10.64	1.32	1.52
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	11.10	1.50	1.76
2021-03-31	15.68	1.51	1.77
2020-12-31	28.73	1.60	2.16
2020-09-30	30.74	1.63	1.94
2020-06-30	30.12	1.65	2.26
2020-03-31	27.34	1.66	2.26

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，傑佛倫公司的息稅前利潤/EV為0.17。
截至2025年6月30日，傑佛倫公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.16。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.17	0.16
2025-03-31	0.17	0.17
2024-12-31	0.17	0.18
2024-09-30	0.15	0.15
2024-06-30	0.16	0.17
2024-03-31	0.17	0.18
2023-12-31	0.16	0.17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.15	0.10
2021-03-31	0.10	0.09
2020-12-31	0.06	0.08
2020-09-30	0.05	0.07
2020-06-30	0.06	0.08
2020-03-31	0.05	0.07

管理效益

截至2025年6月30日，傑佛倫公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，傑佛倫公司的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，傑佛倫公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，傑佛倫公司的奧克羅伊克為0.20。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07		0.09	-0.02	0.20
2025-03-31	0.07		0.09	0.02	0.21
2024-12-31	0.07	0.12	0.10	0.05	0.19
2024-09-30	0.07	0.13	0.09	0.14	0.18
2024-06-30	0.07	0.12	0.09	0.09	0.16
2024-03-31	0.08	0.13	0.09	0.10	0.16
2023-12-31	0.06	0.13	0.10	0.19	0.16
2023-09-30	0.07	0.15	0.12	0.10	0.17
2023-06-30	0.05	0.10	0.11	0.09	0.17
2023-03-31	0.06	0.10	0.08	0.11	0.18
2022-12-31	0.06	0.13	0.10	-0.12	0.20
2022-09-30	0.06	0.13	0.09	-0.12	0.19
2022-06-30	0.09	0.13	0.09	-0.12	0.20
2022-03-31	0.08	0.18	0.12	-0.11	0.17
2021-12-31	0.08	0.18	0.11	-0.05	0.22
2021-09-30	0.07	0.16	0.10	0.00	0.23
2021-06-30	0.07	0.15	0.10	0.07	0.25
2021-03-31	0.06	0.11	0.06	0.21	0.20
2020-12-31	0.03	0.06	0.03	0.14	0.13
2020-09-30	0.03	0.05	0.03	0.12	0.13
2020-06-30	0.03	0.06	0.04	0.06	0.15
2020-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.07	0.12

Gross Margins

截至2025年6月30日，傑佛倫公司的毛利率為0.55。
截至2025年6月30日，傑佛倫公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，傑佛倫公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.55	0.08	0.12
2025-03-31	0.71	0.08	0.11
2024-12-31	0.55	0.09	0.12
2024-09-30	0.54	0.09	0.11
2024-06-30	0.54	0.09	0.12
2024-03-31	0.54	0.09	0.12
2023-12-31	0.53	0.08	0.12
2023-09-30	0.54	0.09	0.12
2023-06-30	0.54	0.09	0.12
2023-03-31	0.70	0.07	0.13
2022-12-31	0.49	0.06	0.12
2022-09-30	0.49	0.06	0.12
2022-06-30	0.49	0.06	0.12
2022-03-31	0.63	0.09	0.12
2021-12-31	0.49	0.08	0.11
2021-09-30	0.50	0.08	0.11
2021-06-30	0.50	0.08	0.11
2021-03-31	0.50	0.06	0.09
2020-12-31	0.64	0.03	0.07
2020-09-30	0.49	0.03	0.06
2020-06-30	0.49	0.03	0.06
2020-03-31	0.44	0.03	0.06