0EIB 股票財務分析 - 奧達克斯再生能源公司，SA (LSE) Stock

概覽

Audax Renovables, SA 是一家總部位於西班牙的公司，從事再生能源領域的業務。該公司主要從事再生能源發電的生產和銷售。其業務分為兩個業務部門：發電部門專注於風電場的運營，供應部門則包括電力商業化。該公司經營許多歐洲項目，在西班牙、法國和波蘭擁有重要業務。重點項目包括開發光伏和風力發電廠。 Audax Renovables 繼續擴大其再生能源產品組合，同時為廣泛的客戶提供能源解決方案。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，奧達克斯再生能源公司，SA的收入為2,070.32百萬。
截至2025年3月31日，奧達克斯再生能源公司，SA的營業收入為95.84百萬。
截至2025年3月31日，奧達克斯再生能源公司，SA的淨利為56.58百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	2,070.32	95.84	56.58
2024-12-31	1,981.74	93.55	60.56
2024-09-30	1,897.37	86.11	51.48
2024-06-30	1,957.70	90.73	54.40
2024-03-31	2,075.02	86.78	42.93
2023-12-31	2,290.44	78.30	29.03
2023-09-30	2,378.53	72.97	28.31
2023-06-30	2,520.04	53.65	11.78
2023-03-31	2,587.43	36.72	4.62
2022-12-31	2,625.89	29.82	3.54
2022-09-30	2,575.06	36.83	2.94
2022-06-30	2,311.23	30.84	2.02
2022-03-31	2,079.18	33.90	2.27
2021-12-31	1,678.56	25.04	-1.72
2021-09-30	1,481.03	20.22	16.06
2021-06-30	1,252.74	26.18	18.72
2021-03-31	1,073.57	31.24	26.47
2020-12-31	967.44	30.44	26.39
2020-09-30	899.62	44.44	24.64
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	0.13	0.13
2024-09-30	0.11	0.11
2024-06-30	0.12	0.12
2024-03-31	0.09	0.09
2023-12-31	0.07	0.07
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30
2021-06-30	0.04	0.04
2021-03-31
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30	0.06	0.06
2020-06-30	0.05	0.05

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，奧達克斯再生能源公司，SA的經營活動產生的現金為78.33百萬。
截至2025年3月31日，奧達克斯再生能源公司，SA的投資活動產生的現金為-52.17百萬。
截至2025年3月31日，奧達克斯再生能源公司，SA的融資活動產生的現金為-11.10百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	78.33	-52.17	-11.10
2024-12-31	74.19	-58.92	-16.69
2024-09-30
2024-06-30	75.19	-53.57	-24.65
2024-03-31
2023-12-31	140.51	-34.94	-81.31
2023-09-30
2023-06-30	190.88	-46.88	-131.89
2023-03-31
2022-12-31	151.25	-44.01	-145.46
2022-09-30
2022-06-30	-19.62	-21.26	-102.72
2022-03-31
2021-12-31	-74.05	-115.08	65.04
2021-09-30
2021-06-30	-40.40	-162.79	369.94
2021-03-31
2020-12-31	75.59	-141.98	283.84
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，奧達克斯再生能源公司，SA的本益比為11.32。
截至2025年3月31日，奧達克斯再生能源公司，SA的p/書為3.06。
截至2025年3月31日，奧達克斯再生能源公司，SA的p/待定值為-7.70。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	11.32	3.06	-7.70
2024-12-31	13.74	3.13	-6.58
2024-09-30	18.66	3.63	-7.02
2024-06-30	14.71	2.86	-4.97
2024-03-31	21.12	3.54	-3.51
2023-12-31	21.65	3.91	-3.20
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	39.07	5.08	-3.81
2021-03-31	27.63	4.79	-5.07
2020-12-31	27.72	5.11	-4.74
2020-09-30	29.68	6.00	-6.49
2020-06-30	32.18	6.46	-5.93

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，奧達克斯再生能源公司，SA的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年3月31日，奧達克斯再生能源公司，SA的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.08	0.05
2024-12-31	0.07	0.04
2024-09-30	0.06	0.03
2024-06-30	0.07	0.03
2024-03-31	0.05	0.02
2023-12-31	0.05	0.02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.00	0.03
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	0.03	0.03

管理效益

截至2025年3月31日，奧達克斯再生能源公司，SA的長的為0.05。
截至2025年3月31日，奧達克斯再生能源公司，SA的魚子為0.27。
截至2025年3月31日，奧達克斯再生能源公司，SA的羅伊克為0.07。
截至2025年3月31日，奧達克斯再生能源公司，SA的汽缸為-0.00。
截至2025年3月31日，奧達克斯再生能源公司，SA的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.05	0.27	0.07	-0.00	0.09
2024-12-31	0.04	0.35	0.06	-0.00	0.09
2024-09-30	0.03	0.33	0.05	0.03	0.18
2024-06-30	0.03	0.29	0.05	0.03	0.17
2024-03-31	0.02	0.21	0.04	0.03	0.18
2023-12-31	0.02	0.19	0.04	0.02	0.24
2023-09-30	0.01	0.08	0.02	0.02	0.25
2023-06-30	0.00	0.08	0.01	0.01	0.23
2023-03-31	0.00	0.03	0.01	-0.05	0.19
2022-12-31	0.00	-0.01	-0.00	-0.15	-0.02
2022-09-30		-0.01	-0.00	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.05	0.01	-0.15	-0.02
2022-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.13	-0.08
2021-12-31	0.02	0.02	0.00	-0.13	-0.04
2021-09-30	0.02	0.12	0.09
2021-06-30	0.02	0.17	0.02	0.18	-0.04
2021-03-31	0.03	0.19	0.03	0.26	0.09
2020-12-31	0.03	0.17	0.04	0.35	0.12
2020-09-30	0.03	0.15	0.04	0.21	0.22
2020-06-30	0.03	0.15	0.06	0.33	0.35

Gross Margins

截至2025年3月31日，奧達克斯再生能源公司，SA的毛利率為0.11。
截至2025年3月31日，奧達克斯再生能源公司，SA的淨利潤率為0.03。
截至2025年3月31日，奧達克斯再生能源公司，SA的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.11	0.03	0.05
2024-12-31	0.13	0.03	0.05
2024-09-30	0.12	0.02	0.04
2024-06-30	0.11	0.02	0.04
2024-03-31	0.04	0.01	0.03
2023-12-31	0.07	0.01	0.03
2023-09-30	0.07	0.00	0.02
2023-06-30	0.05	0.00	0.02
2023-03-31	0.05	0.00	0.01
2022-12-31	0.06	-0.00	0.01
2022-09-30	0.06	-0.00	0.01
2022-06-30	0.06	0.00	0.02
2022-03-31	0.07	0.00	0.01
2021-12-31	0.09	0.00	0.02
2021-09-30		0.00	0.01
2021-06-30	0.09	0.01	0.02
2021-03-31	0.10	0.02	0.03
2020-12-31	0.11	0.03	0.05
2020-09-30	0.14	0.03	0.05
2020-06-30	0.12	0.02	0.04