0EDV 股票財務分析 - EUROKAI GmbH & Co. KGaA

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EUROKAI GmbH & Co. KGaA 總部位於德國，在物流和供應鏈領域佔據主導地位，特別專注於港口碼頭營運。該公司從事貨櫃裝卸，並提供與歐洲主要樞紐港口物流相關的一系列服務。 EUROKAI 的重要項目包括貨櫃碼頭和聯運設施的營運和管理，以促進貨物的高效運輸和轉運。該公司透過創新和戰略合作夥伴關係，在加強歐洲物流基礎設施方面發揮關鍵作用。 EUROKAI 的營運對於促進國際貿易至關重要，使其成為全球航運和物流行業的關鍵實體。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，EUROKAI GmbH & Co. KGaA - 優先股的收入為252.14百萬。
截至2024年12月31日，EUROKAI GmbH & Co. KGaA - 優先股的營業收入為44.76百萬。
截至2024年12月31日，EUROKAI GmbH & Co. KGaA - 優先股的淨利為69.52百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	252.14	44.76	69.52
2024-09-30	240.83	38.13	54.90
2024-06-30	229.53	31.50	40.27
2024-03-31	224.31	30.90	39.91
2023-12-31	219.09	30.31	39.55
2023-09-30	222.81	37.74	46.33
2023-06-30	226.52	45.16	53.10
2023-03-31	237.06	52.74	71.79
2022-12-31	247.60	60.32	90.48
2022-09-30	247.44	63.53	102.28
2022-06-30	247.28	66.74	114.07
2022-03-31	240.34	62.81	93.94
2021-12-31	233.40	58.88	73.80
2021-09-30	226.23	56.44	26.86
2021-06-30	219.07	54.00	-20.08
2021-03-31	208.14	47.63	-32.48
2020-12-31	197.21	41.27	-44.87
2020-09-30	201.92	19.24	-18.42
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2.40	2.40
2024-03-31	2.37	2.37
2023-12-31	2.33
2023-09-30	2.93	2.93
2023-06-30	3.62	3.62
2023-03-31	5.02	5.02
2022-12-31	6.49
2022-09-30	7.36	7.36
2022-06-30	8.24	8.24
2022-03-31	6.79	6.79
2021-12-31	5.34
2021-09-30	2.10	2.10
2021-06-30	-1.71	-1.71
2021-03-31	-2.65	-2.65
2020-12-31	-3.51
2020-09-30	-1.29	-1.29
2020-06-30	0.51	0.51
2020-03-31	1.82	1.82

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，EUROKAI GmbH & Co. KGaA - 優先股的經營活動產生的現金為66.35百萬。
截至2024年12月31日，EUROKAI GmbH & Co. KGaA - 優先股的投資活動產生的現金為22.54百萬。
截至2024年12月31日，EUROKAI GmbH & Co. KGaA - 優先股的融資活動產生的現金為-51.58百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	66.35	22.54	-51.58
2024-09-30	54.89	12.76	-53.66
2024-06-30	43.43	2.99	-55.74
2024-03-31	41.00	3.57	-53.70
2023-12-31	38.58	4.16	-51.66
2023-09-30	53.23	4.52	-52.38
2023-06-30	67.89	4.88	-53.09
2023-03-31	71.10	-10.24	-47.93
2022-12-31	74.31	-25.35	-42.77
2022-09-30	62.45	-12.94	-41.81
2022-06-30	50.58	-0.53	-40.84
2022-03-31	53.33	11.58	-43.53
2021-12-31	56.09	23.68	-46.22
2021-09-30	50.02	27.36	-58.97
2021-06-30	43.96	31.05	-71.72
2021-03-31	44.63	15.47	-73.64
2020-12-31	45.30	-0.11	-75.56
2020-09-30	51.34	-11.20	-67.11
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，EUROKAI GmbH & Co. KGaA - 優先股的本益比為4.82。
截至2024年12月31日，EUROKAI GmbH & Co. KGaA - 優先股的p/書為0.32。
截至2024年12月31日，EUROKAI GmbH & Co. KGaA - 優先股的p/待定值為0.37。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	4.82	0.32	0.37
2024-09-30	4.91
2024-06-30	10.49	0.70	1.01
2024-03-31	9.86		0.93
2023-12-31	8.42	0.65	0.93
2023-09-30	8.12	0.74	1.06
2023-06-30	3.66	0.33	0.38
2023-03-31	2.71	0.33	0.38
2022-12-31	3.81	0.67	0.97
2022-09-30	1.90	0.34	0.38
2022-06-30	1.70	0.36	0.41
2022-03-31	2.07	0.36	0.41
2021-12-31	2.63	0.41	0.49
2021-09-30	7.23	0.41	0.49
2021-06-30	-9.67	0.47	0.58
2021-03-31	-5.98	0.47	0.58
2020-12-31	-4.33	0.48	0.59
2020-09-30	-10.54	0.48	0.59
2020-06-30	24.19	0.43	0.51
2020-03-31	6.77	0.43	0.51

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，EUROKAI GmbH & Co. KGaA - 優先股的息稅前利潤/EV為0.51。
截至2024年12月31日，EUROKAI GmbH & Co. KGaA - 優先股的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.67。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.51	0.67
2024-09-30	0.30	0.48
2024-06-30	0.18	0.30
2024-03-31	0.19	0.34
2023-12-31	0.21	0.30
2023-09-30	0.23	0.25
2023-06-30	0.72	0.78
2023-03-31	0.97	0.74
2022-12-31	0.48	0.24
2022-09-30	1.21	0.61
2022-06-30	1.27	0.55
2022-03-31	1.10	0.52
2021-12-31	1.02	0.53
2021-09-30	0.57	0.48
2021-06-30	0.12	0.41
2021-03-31	-0.02	0.40
2020-12-31	-0.14	0.34
2020-09-30	0.05	0.42
2020-06-30	0.23	0.48
2020-03-31	0.41	0.52

管理效益

截至2024年12月31日，EUROKAI GmbH & Co. KGaA - 優先股的長的為0.04。
截至2024年12月31日，EUROKAI GmbH & Co. KGaA - 優先股的魚子為0.12。
截至2024年12月31日，EUROKAI GmbH & Co. KGaA - 優先股的羅伊克為0.05。
截至2024年12月31日，EUROKAI GmbH & Co. KGaA - 優先股的汽缸為-0.01。
截至2024年12月31日，EUROKAI GmbH & Co. KGaA - 優先股的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.04	0.12	0.05	-0.01	0.05
2024-09-30	0.04	0.09
2024-06-30	0.04	0.07	0.05	-0.01	0.05
2024-03-31	0.04	0.07
2023-12-31	0.05	0.08	0.06	0.01	0.07
2023-09-30	0.06	0.10	0.07	0.02	0.09
2023-06-30	0.06	0.10	0.07	0.02	0.08
2023-03-31	0.08	0.13	0.09	0.02	0.09
2022-12-31	0.13	0.22	0.13	0.01	0.08
2022-09-30	0.13	0.22	0.13	0.01	0.08
2022-06-30	0.15	0.28	0.15	0.01	0.06
2022-03-31	0.13	0.23	0.12	0.03	0.07
2021-12-31	0.10	0.18	0.10	0.05	0.08
2021-09-30	0.04	0.07	0.04	0.03	0.07
2021-06-30	-0.03	-0.04	-0.03	0.00	0.07
2021-03-31	-0.04	-0.07	-0.05	-0.02	0.07
2020-12-31	-0.05	-0.09	-0.07	-0.05	0.07
2020-09-30	-0.02	-0.04	-0.03	-0.04	0.08
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.03	0.08
2020-03-31	0.03	0.06	0.04	0.01	0.08

Gross Margins

截至2024年12月31日，EUROKAI GmbH & Co. KGaA - 優先股的毛利率為0.30。
截至2024年12月31日，EUROKAI GmbH & Co. KGaA - 優先股的淨利潤率為0.18。
截至2024年12月31日，EUROKAI GmbH & Co. KGaA - 優先股的營業利益率為0.14。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.30	0.18	0.14
2024-09-30	0.28	0.18	0.14
2024-06-30	0.29	0.18	0.14
2024-03-31	0.28	0.18	0.14
2023-12-31	0.29	0.21	0.17
2023-09-30	0.30	0.23	0.20
2023-06-30	0.30	0.23	0.20
2023-03-31	0.33	0.30	0.22
2022-12-31	0.36	0.41	0.26
2022-09-30	0.36	0.41	0.26
2022-06-30	0.37	0.46	0.27
2022-03-31	0.36	0.39	0.26
2021-12-31	0.35	0.32	0.25
2021-09-30	0.35	0.12	0.25
2021-06-30	0.35	-0.09	0.25
2021-03-31	0.34	-0.16	0.23
2020-12-31	0.32	-0.23	0.21
2020-09-30	0.29	-0.09	0.10
2020-06-30	0.25	0.04	-0.01
2020-03-31	0.26	0.12	0.07

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