0E4Q 股票財務分析 - 內爾·阿薩 (LSE) Stock

概覽

Nel ASA是一家主要從事能源領域的挪威公司，專注於氫氣生產技術的開發。 Nel ASA 處於清潔能源運動的前沿，專注於利用再生能源生產、儲存和分配氫氣的解決方案。該公司透過提供旨在幫助各行業減少碳足跡的電解槽和燃料設備，在全球向綠色能源的轉變中發揮關鍵作用。 Nel ASA 的重點項目包括大型氫氣生產工廠和基礎設施建設，以支持氫氣作為化石燃料的可持續替代品。這項戰略重點不僅解決了環境問題，也與全球能源轉型目標保持一致。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，內爾·阿薩的收入為1,110.72百萬。
截至2025年6月30日，內爾·阿薩的營業收入為-591.40百萬。
截至2025年6月30日，內爾·阿薩的淨利為-489.05百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,110.72	-591.40	-489.05
2025-03-31	1,268.92	-563.90	-401.68
2024-12-31	1,389.91	-389.43	-244.34
2024-09-30	1,386.28	-409.15	-274.91
2024-06-30	1,322.88	-367.61	-386.04
2024-03-31	1,731.25	-354.42	-685.02
2023-12-31	1,349.80	-446.17	-855.20
2023-09-30	1,553.81	-584.29	-1,481.57
2023-06-30	1,369.89	-892.08	-1,514.92
2023-03-31	1,076.45	-939.56	-1,447.11
2022-12-31	914.85	-951.36	-1,171.17
2022-09-30	781.08	-882.25	-719.90
2022-06-30	826.67	-761.02	-967.30
2022-03-31	805.15	-669.07	-1,005.04
2021-12-31	753.10	-580.61	-1,666.85
2021-09-30	722.85	-468.45	-102.00
2021-06-30	620.83	-445.77	-221.65
2021-03-31	606.80	-368.73	687.05
2020-12-31	578.33	-357.50	1,261.88
2020-09-30	516.33	-337.63	-126.66
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.15	-0.15
2024-09-30	-0.16	-0.17
2024-06-30
2024-03-31	-0.41	-0.41
2023-12-31	-0.52	-0.52
2023-09-30	-0.91	-0.91
2023-06-30	-0.95	-0.94
2023-03-31	-0.92	-0.92
2022-12-31	-0.76	-0.76
2022-09-30	-0.47	-0.46
2022-06-30	-0.65	-0.65
2022-03-31	-0.68	-0.67
2021-12-31	-1.14	-1.14
2021-09-30	-0.07	-0.08
2021-06-30	-0.15	-0.16
2021-03-31	0.49	0.48
2020-12-31	0.92	0.91
2020-09-30	-0.10	-0.09
2020-06-30	0.37	0.37
2020-03-31	-0.18	-0.18

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，內爾·阿薩的經營活動產生的現金為-133.51百萬。
截至2025年6月30日，內爾·阿薩的投資活動產生的現金為-468.30百萬。
截至2025年6月30日，內爾·阿薩的融資活動產生的現金為305.03百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-133.51	-468.30	305.03
2025-03-31	-237.97	-643.40	-316.66
2024-12-31	-241.58	-581.91	-665.99
2024-09-30	-406.71	-781.51	-666.84
2024-06-30	-554.23	-667.18	-667.58
2024-03-31	-702.68	-608.86	-44.76
2023-12-31	-669.67	-646.81	1,541.74
2023-09-30	-723.21	-548.67	1,545.80
2023-06-30	-646.63	-492.85	1,595.45
2023-03-31	-560.32	-367.71	1,588.68
2022-12-31	-690.58	-403.09	1,494.98
2022-09-30	-598.77	-320.70	1,496.89
2022-06-30	-596.16	-309.17	1,479.41
2022-03-31	-423.62	-374.22	1,492.53
2021-12-31	-449.46	-373.62	1,215.93
2021-09-30	-441.45	-390.04	1,222.56
2021-06-30	-391.78	-386.56	1,283.04
2021-03-31	-395.85	-282.53	2,704.54
2020-12-31	-215.89	-294.43	2,313.71
2020-09-30	-177.33	-239.17	2,303.03
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，內爾·阿薩的本益比為-10.93。
截至2025年6月30日，內爾·阿薩的p/書為0.87。
截至2025年6月30日，內爾·阿薩的p/待定值為1.08。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-10.93	0.87	1.08
2025-03-31	-16.73	0.82	1.04
2024-12-31	-17.75	0.99	1.23
2024-09-30	-11.69	1.29	1.55
2024-06-30	-6.02	0.66	0.80
2024-03-31	-4.67	0.64	0.77
2023-12-31	-2.69	0.63	0.75
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-28.54	1.10	1.36
2021-03-31	9.21	1.04	1.27
2020-12-31	4.84	1.12	1.40
2020-09-30	-48.24	1.45	2.02
2020-06-30	13.01	1.28	1.73
2020-03-31	-25.70	2.03	3.80

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，內爾·阿薩的息稅前利潤/EV為-0.21。
截至2025年6月30日，內爾·阿薩的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.33。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.21	-0.33
2025-03-31	-0.12	-0.37
2024-12-31	-0.19	-0.30
2024-09-30	-0.15	-0.21
2024-06-30	-0.47	-1.09
2024-03-31	-1.34	-1.92
2023-12-31	-6.94	-3.63
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.07	-0.00
2021-03-31	0.22	0.02
2020-12-31	0.33	0.07
2020-09-30	-0.04	-0.05
2020-06-30	0.13	0.00
2020-03-31	-0.05	-0.04

管理效益

截至2025年6月30日，內爾·阿薩的長的為-0.05。
截至2025年6月30日，內爾·阿薩的魚子為-0.08。
截至2025年6月30日，內爾·阿薩的羅伊克為-0.08。
截至2025年6月30日，內爾·阿薩的汽缸為-0.23。
截至2025年6月30日，內爾·阿薩的奧克羅伊克為-0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.05	-0.08	-0.08	-0.23	-0.04
2025-03-31	-0.03	-0.04	-0.05	-0.28	-0.05
2024-12-31	-0.03	-0.04	-0.05	-0.36	-0.08
2024-09-30	-0.09	-0.04	-0.11	-0.21	-0.11
2024-06-30	-0.08	-0.10	-0.11	-0.21	-0.11
2024-03-31	-0.12	-0.16	-0.13	0.03	-0.10
2023-12-31	-0.20	-0.24	-0.22	0.04	-0.11
2023-09-30	-0.20	-0.24	-0.22	0.07	-0.10
2023-06-30	-0.19	-0.24	-0.22	0.07	-0.10
2023-03-31	-0.15	-0.22	-0.20	0.10	-0.08
2022-12-31	-0.12	-0.14	-0.11	0.09	-0.09
2022-09-30	-0.16	-0.14	-0.11	0.09	-0.09
2022-06-30	-0.15	-0.17	-0.15	0.09	-0.09
2022-03-31	-0.25	-0.17	-0.15	0.10	-0.06
2021-12-31	-0.02	-0.30	-0.32	0.07	-0.08
2021-09-30	-0.02	-0.02	-0.02	0.07	-0.07
2021-06-30	-0.04	-0.05	-0.04	0.09	-0.07
2021-03-31	0.20	0.25	0.11	0.33	-0.06
2020-12-31	0.52	0.68	0.23	0.32	-0.04
2020-09-30	-0.05	-0.06	-0.03	0.44	-0.04
2020-06-30	0.19	0.24	0.10	0.38	-0.03
2020-03-31	-0.09	-0.11	-0.08	0.16	-0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，內爾·阿薩的毛利率為0.58。
截至2025年6月30日，內爾·阿薩的淨利潤率為-0.32。
截至2025年6月30日，內爾·阿薩的營業利益率為-0.44。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.58	-0.32	-0.44
2025-03-31	0.63	-0.18	-0.28
2024-12-31	0.59	-0.16	-0.39
2024-09-30	0.54	-0.40	-0.34
2024-06-30	0.54	-0.50	-0.26
2024-03-31	0.49	-0.51	-0.36
2023-12-31	0.49	-0.96	-0.51
2023-09-30	0.46	-1.11	-0.65
2023-06-30	0.42	-1.11	-0.65
2023-03-31	0.36	-1.35	-0.88
2022-12-31	0.22	-0.92	-1.13
2022-09-30	0.24	-0.92	-1.13
2022-06-30	0.24	-1.17	-0.92
2022-03-31	0.27	-1.25	-0.83
2021-12-31	0.29	-2.21	-0.77
2021-09-30	0.30	-0.14	-0.64
2021-06-30	0.30	-0.36	-0.71
2021-03-31	0.34	1.13	-0.61
2020-12-31	0.32	2.26	-0.74
2020-09-30	0.31	-0.25	-0.58
2020-06-30	0.34	0.86	-0.50
2020-03-31	0.34	-0.42	-0.55