0DTO 股票財務分析 - 博格斯塔德公司 (LSE) Stock

概覽

Borgestad ASA 是一家總部位於挪威的公司，主要從事工業領域，專注於耐火材料產品和解決方案。該公司的業務重點是開發、生產和銷售耐火材料，這些材料廣泛用於承受工業過程中的高溫，特別是在水泥和鋼鐵的生產中。 Borgestad ASA 也透過商業房地產的所有權和開發涉足房地產領域，為其收入來源做出多種貢獻。該公司利用其在耐熱技術領域歷史悠久的專業知識，透過不斷創新和優化其產品以滿足全球工業需求，將自己定位為所服務行業的關鍵供應商。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，博格斯塔德公司的收入為1,123.96百萬。
截至2025年3月31日，博格斯塔德公司的營業收入為87.64百萬。
截至2025年3月31日，博格斯塔德公司的淨利為30.41百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	1,123.96	87.64	30.41
2024-12-31	1,140.25	98.87	45.23
2024-09-30	1,117.73	74.58	30.81
2024-06-30	1,130.34	95.68	-58.57
2024-03-31	1,110.36	76.24	-74.25
2023-12-31	1,106.19	76.01	-78.28
2023-09-30	1,106.64	85.69	-164.98
2023-06-30	1,020.36	36.28	-95.74
2023-03-31	943.47	22.61	-111.96
2022-12-31	918.77	17.86	-124.81
2022-09-30	929.71	11.78	-19.81
2022-06-30	925.59	14.83	-26.07
2022-03-31	902.11	17.71	-22.92
2021-12-31	883.26	1.39	-24.08
2021-09-30	879.33	-5.77	-203.85
2021-06-30	842.25	-9.41	-199.34
2021-03-31	831.70	-16.65	-168.75
2020-12-31	838.93	-10.41	-165.51
2020-09-30	860.23	4.05	-42.41
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	1.29	1.29
2024-09-30	0.88	0.88
2024-06-30	-2.42	-2.42
2024-03-31	-4.55	-4.55
2023-12-31	-9.21
2023-09-30	-1.44	-1.44
2023-06-30	-33.52	-33.52
2023-03-31	-36.89	-36.89
2022-12-31	-44.52
2022-09-30	-10.26	-10.24
2022-06-30	-12.92	-12.90
2022-03-31	-23.86	-23.82
2021-12-31	-75.73	-75.60
2021-09-30	-639.21	-639.33
2021-06-30	-625.34	-625.47
2021-03-31	-529.38	-529.50
2020-12-31	-520.67	-520.80
2020-09-30	-153.63	-153.63
2020-06-30	-138.37	-138.37
2020-03-31	-316.11	-316.11

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，博格斯塔德公司的經營活動產生的現金為92.02百萬。
截至2025年3月31日，博格斯塔德公司的投資活動產生的現金為-24.72百萬。
截至2025年3月31日，博格斯塔德公司的融資活動產生的現金為-39.17百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	92.02	-24.72	-39.17
2024-12-31	149.30	-19.34	-62.19
2024-09-30	122.30	-45.00	14.74
2024-06-30	147.75	-41.36	-26.67
2024-03-31	183.02	-28.52	-87.60
2023-12-31	166.91	-36.58	-68.70
2023-09-30	116.38	-15.84	-127.48
2023-06-30	5.68	-18.28	-18.79
2023-03-31	-5.74	-13.90	-60.23
2022-12-31	-50.59	-8.15	101.46
2022-09-30	-86.09	63.49	64.66
2022-06-30	-46.31	64.83	37.52
2022-03-31	-31.08	58.09	73.30
2021-12-31	6.30	55.30	-75.19
2021-09-30	35.53	-16.35	-56.31
2021-06-30	38.72	-12.86	-61.16
2021-03-31	7.79	-10.55	-10.28
2020-12-31	-3.28	-11.67	-26.75
2020-09-30	4.84	-9.57	20.07
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，博格斯塔德公司的本益比為1.12。
截至2025年3月31日，博格斯塔德公司的p/書為0.06。
截至2025年3月31日，博格斯塔德公司的p/待定值為0.07。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	1.12	0.06	0.07
2024-12-31	1.65	0.06	0.07
2024-09-30	-0.87	0.07	0.08
2024-06-30	-0.68	0.07	0.09
2024-03-31	-1.41	0.06	0.08
2023-12-31	-0.04	0.01	0.02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.00	0.00	0.00
2021-03-31	-0.00	0.00	0.00
2020-12-31	-0.00	0.00	0.00
2020-09-30	-0.01	0.00	0.00
2020-06-30	-0.01	0.00	0.00
2020-03-31	-0.01	0.00	0.00

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，博格斯塔德公司的息稅前利潤/EV為0.25。
截至2025年3月31日，博格斯塔德公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.25	-0.05
2024-12-31	0.17	-0.03
2024-09-30	-0.01	-0.10
2024-06-30	-0.08	-0.11
2024-03-31	0.03	-0.12
2023-12-31	-0.17	-0.19
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.23	-0.09
2021-03-31	-0.20	-0.09
2020-12-31	-0.18	-0.08
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.01	-0.01
2020-03-31	-0.04	-0.03

管理效益

截至2025年3月31日，博格斯塔德公司的長的為0.03。
截至2025年3月31日，博格斯塔德公司的魚子為0.06。
截至2025年3月31日，博格斯塔德公司的羅伊克為0.04。
截至2025年3月31日，博格斯塔德公司的汽缸為0.05。
截至2025年3月31日，博格斯塔德公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.03	0.06	0.04	0.05	0.11
2024-12-31	0.02	0.06	0.02	0.07	0.10
2024-09-30	-0.04	0.00	-0.05	0.06	0.12
2024-06-30	-0.05	-0.14	-0.06	0.05	0.15
2024-03-31	-0.02	-0.07	-0.03	0.06	0.13
2023-12-31	-0.08	-0.21	-0.11	-0.01	0.11
2023-09-30			-0.07	-0.01	0.01
2023-06-30		-0.15	-0.07	-0.01	0.02
2023-03-31		-0.21	-0.08	-0.05	0.01
2022-12-31			-0.02	0.03	-0.07
2022-09-30		-0.06	-0.03
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00	0.00
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	-0.11	-0.35	-0.16	-0.03	0.03
2021-03-31	-0.09	-0.29	-0.13	-0.01	0.01
2020-12-31	-0.10	-0.32	-0.12	-0.03	-0.00
2020-09-30	-0.03	-0.09	-0.02	0.01	0.00
2020-06-30	-0.02	-0.08	-0.02	0.00	-0.01
2020-03-31	-0.04	-0.15	-0.04	0.02	0.02

Gross Margins

截至2025年3月31日，博格斯塔德公司的毛利率為0.55。
截至2025年3月31日，博格斯塔德公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年3月31日，博格斯塔德公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.55	0.04	0.09
2024-12-31	0.53	0.03	0.07
2024-09-30	0.52	-0.05	0.08
2024-06-30	0.49	-0.07	0.07
2024-03-31	0.49	-0.03	0.08
2023-12-31	0.52	-0.11	0.08
2023-09-30	0.58	-0.08	0.04
2023-06-30	0.72	-0.08	0.04
2023-03-31	0.70	-0.11	0.03
2022-12-31	0.70	-0.02	0.06
2022-09-30		-0.02	0.06
2022-06-30		0.00	0.06
2022-03-31		0.00	0.07
2021-12-31		0.00	0.05
2021-09-30		0.00	-0.01
2021-06-30	0.63	-0.24	-0.01
2021-03-31	0.62	-0.20	-0.02
2020-12-31	0.63	-0.20	-0.01
2020-09-30	0.65	-0.05	0.00
2020-06-30	0.67	-0.04	0.01
2020-03-31	0.68	-0.07	0.03