0DHA 股票財務分析 - 阿倫達爾斯福塞科帕尼 ASA (LSE) Stock

概覽

Arendals Fossekompani ASA 總部位於挪威，主要從事再生能源領域的業務。這家老牌公司利用其在水力發電方面的專業知識（構成其業務的核心）投資和開發專注於永續和創新能源解決方案的新技術和專案。 Arendals Fossekompani 已實現業務多元化，將數位技術和智慧能源納入其中，強調了其對調整和擴大再生能源組合的承諾。重點項目通常強調整合和開發提高能源使用和發電效率的技術，為全球轉向更清潔、更可靠的能源系統的重大貢獻。總體而言，Arendal Fossekompani 展示了向永續能源未來過渡的策略方法。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，阿倫達爾斯福塞科帕尼 ASA的收入為4,261.19百萬。
截至2025年3月31日，阿倫達爾斯福塞科帕尼 ASA的營業收入為334.86百萬。
截至2025年3月31日，阿倫達爾斯福塞科帕尼 ASA的淨利為2,215.58百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	4,261.19	334.86	2,215.58
2024-12-31	4,319.19	374.86	2,237.58
2024-09-30	5,723.16	282.24	-486.41
2024-06-30	5,673.16	276.24	-525.41
2024-03-31	3,505.85	364.39	-13.41
2023-12-31	3,883.85	451.39	32.59
2023-09-30	4,198.53	484.36	-7.26
2023-06-30	4,451.53	560.36	62.74
2023-03-31	4,921.53	518.36	42.74
2022-12-31	4,568.53	464.36	5.74
2022-09-30	4,418.41	530.84	73.71
2022-06-30	4,606.41	524.84	123.71
2022-03-31	4,414.41	525.84	121.71
2021-12-31	4,228.41	457.84	106.71
2021-09-30	3,898.93	345.40	146.92
2021-06-30	3,340.93	287.40	120.92
2021-03-31	3,192.93	222.40	102.92
2020-12-31	3,101.93	177.40	61.92
2020-09-30	3,415.91	204.76	28.81
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	47.60	47.60
2024-09-30	-14.06	-14.06
2024-06-30	-16.73	-16.73
2024-03-31	-0.24	-0.24
2023-12-31	0.59
2023-09-30	-0.10	-0.10
2023-06-30	0.84	0.84
2023-03-31	0.78	0.78
2022-12-31	0.10
2022-09-30	1.17	1.17
2022-06-30	2.01	2.01
2022-03-31	2.04	2.04
2021-12-31	1.94
2021-09-30	2.14	2.14
2021-06-30	1.98	1.98
2021-03-31	2.01	2.01
2020-12-31	1.13
2020-09-30	0.69	0.69
2020-06-30	-0.21	-0.21
2020-03-31	0.14	0.14

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，阿倫達爾斯福塞科帕尼 ASA的經營活動產生的現金為537.49百萬。
截至2025年3月31日，阿倫達爾斯福塞科帕尼 ASA的投資活動產生的現金為415.16百萬。
截至2025年3月31日，阿倫達爾斯福塞科帕尼 ASA的融資活動產生的現金為-1,310.53百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	537.49	415.16	-1,310.53
2024-12-31	743.49	327.16	-1,255.53
2024-09-30	136.61	-559.79	-419.19
2024-06-30	-61.39	-605.79	421.81
2024-03-31	-258.39	-1,034.17	1,082.19
2023-12-31	-398.39	-1,011.17	1,047.19
2023-09-30	35.45	-880.27	626.53
2023-06-30	187.45	-953.27	467.53
2023-03-31	170.45	-650.27	-302.47
2022-12-31	423.45	-586.27	-288.47
2022-09-30	1,010.29	-618.76	-657.99
2022-06-30	887.29	-261.76	-1,149.98
2022-03-31	1,058.29	732.24	-2,791.99
2021-12-31	857.29	1,705.24	-1,543.98
2021-09-30	138.03	1,834.31	-707.77
2021-06-30	56.02	1,704.31	-323.77
2021-03-31	22.02	945.31	1,437.23
2020-12-31	135.03	-24.69	439.23
2020-09-30	273.49	-76.36	41.03
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，阿倫達爾斯福塞科帕尼 ASA的本益比為3.26。
截至2025年3月31日，阿倫達爾斯福塞科帕尼 ASA的p/書為1.58。
截至2025年3月31日，阿倫達爾斯福塞科帕尼 ASA的p/待定值為1.93。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	3.26	1.58	1.93
2024-12-31	-17.55	3.07	4.76
2024-09-30	-16.26	3.05	12.16
2024-06-30	-635.76	2.32	15.59
2024-03-31	266.42	2.35	12.86
2023-12-31	-1,174.24	2.27	10.85
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	74.24	2.17	3.79
2021-03-31	88.94	1.54	2.21
2020-12-31	137.52	2.21	3.85
2020-09-30	306.70	2.84	3.85
2020-06-30	-761.65	2.78	5.01
2020-03-31	-2,032.14	2.80	5.13

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，阿倫達爾斯福塞科帕尼 ASA的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年3月31日，阿倫達爾斯福塞科帕尼 ASA的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.03	0.04
2024-12-31	0.01	0.03
2024-09-30	-0.06	0.01
2024-06-30	0.03	0.04
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.04	0.02
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.01	0.02
2020-09-30	0.01	0.02
2020-06-30	0.01	0.02
2020-03-31	0.01	0.02

管理效益

截至2025年3月31日，阿倫達爾斯福塞科帕尼 ASA的長的為0.27。
截至2025年3月31日，阿倫達爾斯福塞科帕尼 ASA的羅伊克為0.36。
截至2025年3月31日，阿倫達爾斯福塞科帕尼 ASA的汽缸為-0.02。
截至2025年3月31日，阿倫達爾斯福塞科帕尼 ASA的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.27		0.36	-0.02	0.10
2024-12-31	-0.05	0.72	-0.10	-0.16	0.03
2024-09-30	-0.06	-0.13	-0.09	-0.04	-0.01
2024-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.02	-0.04
2024-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.04	-0.05
2023-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.04	-0.00
2023-09-30	0.01	0.01	0.01	-0.05	0.02
2023-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.05	0.03
2023-03-31	0.00	0.01	0.01	-0.13	0.03
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.03	0.18
2022-09-30	0.02	0.02	0.01	-0.03	0.18
2022-06-30	0.02	0.03	0.03	-0.08	0.16
2022-03-31	0.01	0.02	0.02	-0.20	0.21
2021-12-31	0.02	0.04	0.03	0.19	0.04
2021-09-30	0.02	0.05	0.03	0.21	0.02
2021-06-30	0.02	0.04	0.02	0.29	0.03
2021-03-31	0.01	0.03	0.01	0.31	0.02
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	0.10	0.01
2020-09-30	0.00	0.01	0.01	0.05	0.04
2020-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.07	0.10
2020-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.14	0.11

Gross Margins

截至2025年3月31日，阿倫達爾斯福塞科帕尼 ASA的毛利率為0.57。
截至2025年3月31日，阿倫達爾斯福塞科帕尼 ASA的淨利潤率為0.61。
截至2025年3月31日，阿倫達爾斯福塞科帕尼 ASA的營業利益率為0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.57	0.61	0.08
2024-12-31	0.62	-0.09	0.05
2024-09-30	0.60	-0.09	0.02
2024-06-30	0.66	-0.00	0.06
2024-03-31	0.68	0.01	0.08
2023-12-31	0.65	-0.00	0.10
2023-09-30	0.67	0.01	0.11
2023-06-30	0.66	0.01	0.11
2023-03-31	0.69	0.01	0.11
2022-12-31	0.68	0.02	0.12
2022-09-30	0.63	0.02	0.12
2022-06-30	0.63	0.03	0.11
2022-03-31	0.63	0.03	0.12
2021-12-31	0.56	0.03	0.11
2021-09-30	0.60	0.03	0.08
2021-06-30	0.60	0.03	0.08
2021-03-31	0.60	0.03	0.07
2020-12-31	0.61	0.02	0.05
2020-09-30	0.59	0.01	0.06
2020-06-30	0.62	-0.00	0.03
2020-03-31	0.44	-0.00	0.03