0BNT 股票財務分析 - 凱斯科公司 (LSE) Stock

概覽

Kesko Oyj 總部位於芬蘭赫爾辛基，主要從事零售業，業務遍及雜貨貿易、建築和技術貿易以及汽車貿易。該公司成立於 1940 年，現已發展成為芬蘭最大的零售連鎖店之一，並將業務範圍擴展至多個北歐和東歐國家。 Kesko 的主要項目和舉措包括對永續發展的高度重視，其參與減少碳排放和提高整個營運的能源效率就證明了這一點。該公司也持續投資於數位轉型，旨在改善客戶體驗和營運效率，其中特別包括增強供應鏈管理和電子商務解決方案。這項策略重點確保 Kesko 在不斷變化的零售格局中保持競爭力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，凱斯科公司的收入為12,083.70百萬。
截至2025年6月30日，凱斯科公司的營業收入為611.20百萬。
截至2025年6月30日，凱斯科公司的淨利為379.20百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	12,083.70	611.20	379.20
2025-03-31	11,988.30	591.90	367.10
2024-12-31	11,920.10	598.80	379.10
2024-09-30	11,781.50	589.40	417.20
2024-06-30	11,704.00	604.50	427.10
2024-03-31	11,715.30	652.70	472.20
2023-12-31	11,783.80	682.10	495.60
2023-09-30	11,865.30	707.90	524.30
2023-06-30	11,925.90	743.60	561.10
2023-03-31	11,929.70	772.10	590.50
2022-12-31	11,809.00	790.20	609.90
2022-09-30	11,695.80	810.30	629.90
2022-06-30	11,588.50	799.20	614.50
2022-03-31	11,468.10	775.60	596.60
2021-12-31	11,300.20	749.00	571.80
2021-09-30	11,092.20	679.20	523.90
2021-06-30	10,841.70	660.80	543.50
2021-03-31	10,668.20	609.00	477.20
2020-12-31	10,669.20	550.10	433.40
2020-09-30	10,741.10	558.30	410.70
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.95	0.95
2024-09-30	1.05	1.05
2024-06-30	1.07	1.08
2024-03-31	1.19	1.19
2023-12-31	1.25	1.25
2023-09-30	1.32	1.31
2023-06-30	1.41	1.41
2023-03-31	1.49	1.48
2022-12-31	1.53	1.53
2022-09-30	1.59	1.59
2022-06-30	1.55	1.55
2022-03-31	1.50	1.50
2021-12-31	1.44	1.44
2021-09-30	1.32	1.31
2021-06-30	1.37	1.36
2021-03-31	1.20	1.20
2020-12-31	1.09	1.09
2020-09-30	1.04	1.05
2020-06-30	0.87	0.88
2020-03-31	0.88	0.88

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，凱斯科公司的經營活動產生的現金為886.10百萬。
截至2025年6月30日，凱斯科公司的投資活動產生的現金為-547.70百萬。
截至2025年6月30日，凱斯科公司的融資活動產生的現金為-502.70百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	886.10	-547.70	-502.70
2025-03-31	871.10	-419.70	-449.60
2024-12-31	1,008.20	-597.50	-149.80
2024-09-30	1,049.60	-613.50	-363.90
2024-06-30	1,158.90	-665.40	-388.50
2024-03-31	1,135.10	-678.90	-437.80
2023-12-31	1,049.50	-590.20	-492.20
2023-09-30	970.10	-532.00	-521.70
2023-06-30	893.90	-493.50	-407.00
2023-03-31	871.20	-474.60	-496.50
2022-12-31	915.20	-344.30	-604.70
2022-09-30	921.40	-349.70	-769.00
2022-06-30	983.80	-366.30	-674.10
2022-03-31	1,067.90	-321.80	-782.30
2021-12-31	1,152.00	-292.30	-834.40
2021-09-30	1,191.20	-250.40	-764.00
2021-06-30	1,096.70	-406.60	-787.20
2021-03-31	1,171.80	-403.60	-707.40
2020-12-31	1,152.40	-421.30	-600.00
2020-09-30	1,117.70	-439.60	-552.70
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，凱斯科公司的本益比為21.37。
截至2025年6月30日，凱斯科公司的p/書為3.19。
截至2025年6月30日，凱斯科公司的p/待定值為5.15。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	21.37	3.19	5.15
2025-03-31	19.51	2.70	3.98
2024-12-31	17.32	2.73	4.21
2024-09-30	17.24	2.94	4.68
2024-06-30	15.82	3.12	5.12
2024-03-31	15.06	2.71	3.96
2023-12-31	14.24	2.84	4.22
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	26.49	6.64	10.37
2021-03-31	30.17	6.27	9.51
2020-12-31	33.19	6.57	10.19
2020-09-30	35.03	7.05	11.07
2020-06-30	20.90	3.68	9.01
2020-03-31	20.83	3.46	7.54

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，凱斯科公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，凱斯科公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.06
2025-03-31	0.06	0.07
2024-12-31	0.06	0.08
2024-09-30	0.06	0.08
2024-06-30	0.07	0.08
2024-03-31	0.08	0.09
2023-12-31	0.08	0.09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.05	0.03
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	0.06	0.05
2020-03-31	0.05	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，凱斯科公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，凱斯科公司的魚子為0.15。
截至2025年6月30日，凱斯科公司的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，凱斯科公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，凱斯科公司的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.15	0.06	0.00	0.14
2025-03-31	0.05	0.15	0.06	0.04	0.16
2024-12-31	0.05	0.14	0.07	0.01	0.18
2024-09-30	0.06	0.16	0.07	0.02	0.20
2024-06-30	0.06	0.20	0.09	0.00	0.21
2024-03-31	0.07	0.18	0.09	-0.01	0.19
2023-12-31	0.07	0.20	0.10	-0.02	0.18
2023-09-30	0.07	0.23	0.10	-0.00	0.17
2023-06-30	0.08	0.23	0.11	-0.00	0.17
2023-03-31	0.08	0.22	0.12	-0.02	0.18
2022-12-31	0.09	0.27	0.12	-0.04	0.18
2022-09-30	0.09	0.27	0.12	-0.04	0.18
2022-06-30	0.08	0.28	0.13	-0.01	0.20
2022-03-31	0.08	0.26	0.12	-0.01	0.21
2021-12-31	0.08	0.26	0.12	0.01	0.25
2021-09-30	0.08	0.26	0.11	0.02	0.23
2021-06-30	0.08	0.28	0.12	-0.04	0.25
2021-03-31	0.07	0.23	0.10	0.01	0.24
2020-12-31	0.06	0.20	0.09	0.03	0.23
2020-09-30	0.06	0.20	0.09	0.03	0.24
2020-06-30	0.05	0.18	0.07	0.05	0.22
2020-03-31	0.05	0.17	0.07	0.01	0.17

Gross Margins

截至2025年6月30日，凱斯科公司的毛利率為0.15。
截至2025年6月30日，凱斯科公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月30日，凱斯科公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.15	0.03	0.05
2025-03-31	0.14	0.03	0.05
2024-12-31	0.14	0.04	0.05
2024-09-30	0.14	0.04	0.05
2024-06-30	0.14	0.04	0.06
2024-03-31	0.14	0.04	0.06
2023-12-31	0.14	0.04	0.06
2023-09-30	0.14	0.05	0.06
2023-06-30	0.15	0.05	0.06
2023-03-31	0.15	0.05	0.06
2022-12-31	0.15	0.05	0.07
2022-09-30	0.15	0.05	0.07
2022-06-30	0.15	0.05	0.07
2022-03-31	0.15	0.05	0.07
2021-12-31	0.14	0.05	0.07
2021-09-30	0.14	0.05	0.06
2021-06-30	0.14	0.05	0.06
2021-03-31	0.14	0.04	0.06
2020-12-31	0.14	0.04	0.05
2020-09-30	0.14	0.04	0.05
2020-06-30	0.14	0.03	0.05
2020-03-31	0.14	0.03	0.04